2018年度财务决算报告 各位股东： 现将公司2018年度财务决算报告如下，请予以审议： 一、2018年末公司财务状况 截至2018年12月31日，公司合并资产总额3,185,204.69万元，合并负债总额1,839,642.08万元，合并所有者权益1,345,562.61万元，其中：归属于母公司的股东权益1,095,402.66万元，少数股东权益250,159.95万元，每股净资产6.11元，基本每股收益0.241元/股，扣除非经常性损益后的基本每股收益0.235元/股，加权平均净资产收益率3.992%，每股经营活动产生的现金流量净额1.43元/股。 年末资产负债率为57.76%，较年初的58.31%下降了0.55个百分点。 1、合并资产总额 合并资产总额3,185,204.69万元，较期初增加68,416.61万元，增长2.20%，其中：流动资产增加3,050.15万元，非流动资产增加65,366.46万元。变动较大的项目包括： （1）应收账款增加11,690.81万元，主要是本期应收电费增加影响； （2）应收股利减少18,101.27万元，主要是收回参股公司分红影响； （3）存货增加10,198.91万元，主要是燃料增加影响； （4）固定资产减少96,316.08万元，主要是正常折旧计提影响； （5）在建工程增加146,481.57万元，主要是遵化热电工程建设增加和子公司技改工程增加共同影响。 合并负债总额1,839,642.08万元，较期初增加22,321.45万元，增长1.23%，其中：流动负债减少65,186.03万元，非流动负债增加87,507.48万元，变动较大的项目包括： （1）银行借款增加52,063.67万元，其中：短期借款增加48,321.59万元、一年内到期的非流动负债减少63,429.89万元，长期借款增加67,171.97万元； （2）应付账款减少35,987.30万元，主要是电厂应付煤款减少； （3）应交税费增加11,822.15万元，主要是应交增值税和所得税增加影响； （4）应付股利减少25,665.50万元，主要是分配上年尚未支付的少数股东股利； （5）长期应付款增加22,168.85万元，主要是遵化热电融资租赁业务影响。 3、所有者权益 所有者权益1,345,562.61万元，较期初增加46,095.16万元，增加3.55%，其中：归属于母公司所有者权益1,095,402.66万元，较期初增加28,027.97万元，主要为本期实现利润和进行利润分配共同影响；少数股东权益250,159.95万元，较期初增加18,067.19万元，主要为本期实现利润和利润分配共同影响。 二、2018年度公司经营情况 2018年累计实现利润总额88,222.28万元，比年初预算增加18,196.25万元，完成年初预算的125.98%；同比增加45,167.30万元，同比增长 17,322.51万元，完成年初预算的166.98%；同比增加26,337.37万元，同比增长156.33%。 1、营业收入 2018年度实现营业收入1,397,628.68万元，完成年初预算的107.68%，同比增加340,761.21万元，增加32.24%。其中： （1）本年实现供电收入1,217,557.09万元，完成年初预算的109.80%，主要是加权平均电价和电量较预算增加影响；较上年同期增加287,770.72万元，增长30.95%，主要是电价上涨和电量增加共同影响； （2）本年实现售热收入121,484.28万元，完成年初预算的105.47%；较上年同期增加41,592.45万元，增长52.06%，为售热量增加影响。 （3）酒店业本年实现主营业务收入14,519.87万元，完成年初预算的109.21%；较上年同期增加1,725.92万元，增加13.49%。变化不大。 （4）居民供暖本年实现主营业务收入18,677.34万元，完成年初预算的87.00%；较上年同期增加5,725.80万元，增长44.21%，为供暖面积增加影响； （5）商贸流通本年实现主营业务收入14,970.97万元，完成年初预算的46.67%，为销售量较预算减少；较上年同期增加733.96万元，增长5.16%。 2、营业成本 公司2018年度营业成本1,172,117.83万元，完成年初预算的111.27%；较上年同期增加277,092.02万元，增长30.96%。各主要行业成本分析如下： 129,156.83万元；较上年同期增加268,994.51万元，增长31.11%，发电成本较预算和上年同期大幅上涨主要为电量增加影响； （2）酒店业主营业务成本5,308.25万元，较预算增加351.52万元，较上年同期增加653.85万元，变动不大； （3）居民供暖本年累计主营业务成本14,304.80万元，较预算减少2,536.58万元；较上年同期增加4,304.80万元，增长43.05%，为供暖面积增加影响； （4）商贸流通本年累计主营业务成本14,661.70万元，较预算减少12,360.58万元，为销售量较预算减少；较上年同期增加469.15万元，增加3.31%。 3、期间费用 公司2018年度期间费用133,220.46万元，较年初预算减少22,812.28万元，完成年初预算的85.38%；较上年同期增加15,331.79万元，增加13.01%，其中： （1）销售费用6,153.88万元，主要是酒店分公司和宣化、任丘供热、定州热力公司支出，较年初预算减少53万元，较上年同期增加589.01万元，主要为供热面积增加影响； （2）管理费用本期累计71,178.37万元，较预算减少-16,154.44万元，完成全年预算的81.50%，主要是修理费、排污费、中介机构费用低于年初预算；较上年同期增加5,388.50万元，增加8.19%，主要是承德热电上年末运营后管理费用增加影响； （3）财务费用本期累计55,888.21万元，较预算减少6,604.84万元，完成全年预算的89.43%，主要是实际借款金额较预算减少导致利息支出 营后利息支出费用化影响。 4、投资收益 公司2018年度实现投资收益12,588.32万元，较预算增加19,465.92万元，较上年同期增加1,350.21万元，同比增加12.01%，其中： （1）权益法核算的投资收益实现6,336.47万元，较预算增加16,203.31元，较上年同期减少1,308.60万元，同比降低17.12%，为参股发电企业实现利润变动影响； （2）可供出售金融资产在持有期间的投资收益实现5,725.29万元，完成全年预算的236.58%，较上年同期增加2,968.64万元，主要为三河发电分红增加影响。 三、2018年度公司现金流量情况 公司2018年现金及现金等价物净增加额为13,210.91万元，较上年同期增加21,430.58万元，其中： 1、经营活动产生的现金流量净额256,571.06万元，较上年同期增加130,761.24万元，主要是销售商品收到的现金同比增加影响； 2、投资活动产生的现金流量净额-166,608.76万元，较上年同期减少9,828.50万元，主要是取得的投资收益收现减少影响； 3、筹资活动产生的现金流量净额-76,751.39万元，较上年同期减少99,502.16万元，主要为偿还债务同比增加影响。 以上报告，请各位股东审议。 2019年3月15日