证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2019-030 上海中信信息发展股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海中信信息发展股份有限公司（以下简称“公司”、“信息发展”）于2019年3月18日召开的第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过2,000万元（人民币，以下皆同）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起至2019年6月30日止，到期将归还至募集资金专户。现将相关情况公告如下：： 一、公司首次公开发行股票募集资金情况 上海中信信息发展股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准上海中信信息发展股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2015]958号)核准，由主承销商中山证券有限责任公司（以下简称“中山证券”）采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）16,700,000股，发行价格为每股10.14元。截止2015年6月8日，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）16,700,000股，募集资金总额人民币169,338,000.00元，扣除承销保荐费人民币17,200,000.00元后的募集资金为人民币152,138,000.00元，已由中山证券于2015年6月8日存入公司开立在南京银行股份有限公司上海分行（账号03010120030011468）、中国民生银行股份有限公司上海分行（账号694268602）、上海银行股份有限公司静安支行（账号 316188-03002604708 ）的人民币账户内，扣除已预付的保荐费用人民币800,000.00元及其他发行费用人民币7,632,303.51元后，本次募集资金净额为人民币143,705,696.49元。 上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“信会师报字[2015]第114313号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存储管理制度。 二、公司募集资金投资项目的资金使用进度情况 截至2018年6月30日，公司募集资金使用进度如下： 单位：人民币万元 序 计划投入 累计投入募投资进度 计划项目达到预 号 投资项目 募集资金 集资金总额 （%） 计可使用状态日 期 数字档案馆信息 1 资源管理系统项 2,669 1,304.23 48.87 2019年7月31日 目 数字档案室信息 2 资源管理系统项 2,469 1,462.84 59.25 2019年7月31日 目 食品流通安全追 3 溯档案管理软件 2,712 1,455.18 53.66 2019年7月31日 项目 4 偿还银行贷款 6,500 6,500 100.00 2015年11月18日 合计 14,350 10,722.25 - - 三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划 公司本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金使用效率，降低财务费用，缓解流动资金的需求压力，在确保募投项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司决定用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，该笔资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，总额不超过人民币2,000万元，使用期限自董事会审议通过之日起至2019年6月30日止，到期将归还至募集资金专户。 公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变募集资金用途，不影响募集资金 投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。 四、相关审核及批准程序及专项意见 公司第四届董事会第二十五次会议及第四届监事会第十九次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，独立董事、监事会及保荐机构对此发表同意意见。 1、独立董事关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的的独立意见 公司本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，内容及程序符合相关法律法规的规定，有助于公司提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司发展利益的需要，不存在变相改变募集资金投向及损害股东利益的情况。同意公司使用不超过2,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起至2019年6月30日止，到期将归还至募集资金专户。 2、监事会关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的意见 公司监事会认为：公司本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合公司生产经营需要，能够进一步提升公司的经营效益，有利于全体股东的利益。同意公司使用不超过2,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起至2019年6月30日止，到期将归还至募集资金专户。 3、保荐机构关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 经核查，本保荐机构认为： 公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，不通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不属于变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资项目正常进度，有助于减少财务费用，提高资金使用效率，符合全体股东利益。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合相关法律、法规及公司制度的规定。 综上，保荐机构同意信息发展使用不超过2,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金的事项，使用期限自董事会审议通过之日起至2019年6月30日止。 五、备查文件 1、《上海中信信息发展股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议》； 2、《上海中信信息发展股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议》； 3、《独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关议案的独立意见》； 4、《中山证券有限责任公司关于上海中信信息发展股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》； 5、深交所要求的其他文件。 特此公告 上海中信信息发展股份有限公司董事会 2019年3月18日