中科三环:2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告
2019-03-20 16:14:40
发布机构:中科三环
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北京中科三环高技术股份有限公司
2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》有关规定,现将本公司2018年度募集资金存放与使用情况说明如下:
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监发行字【2012】356号文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商民生证券有限责任公司采用向特定对象非公开方式发行人民币普通股(A股)2500万股,发行价为每股人民币24.00元。截至2012年4月20日,本公司共募集资金60,000万元,扣除发行费用1,675万元后,募集资金净额为58,325万元。
上述募集资金净额业经京都天华会计师事务所有限公司京都天华验字【2012】第0036号《验资报告》验证。
(二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
1、以前年度已使用金额
截至2017年12月31日,本公司募集资金累计投入募投项目49,398.68万元,暂时补充流动资金10,000.00万元,累计利息收入2,400.66万元,累计手续费支出2.55万元,募集资金专项账户余额1,324.92万元。
2、本年度使用金额及当前余额
2018年度,本公司募集资金使用情况为:
以募集资金直接投入募集投项目6,616.99万元。截至2018年3月21日公司已将剩余暂时补充流动资金10,000万元归还至募集资金专户。
置募集资金暂时补充流动资金的议案》。按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的相关规定,公司同意以“北京新能源汽车、节能家电用高性能稀土永磁材料技改扩产项目”暂时闲置的5,000万元募集资金用于补充流动资金;同意“宁波信息产业用高性能稀土永磁材料技术改造项目”的实施单位――宁波科宁达工业有限公司(以下简称“科宁达”)以暂时闲置的2,000万元募集资金用于补充流动资金。使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。截止2018年11月30日,北京项目暂时补充流动资金的5,000万元已全部归还至募集资金专用账户;科宁达已将募集资金全部用于募投项目,没有用于暂时补充流动资金。
(2)2018年12月10日,中科三环第七届董事会2018年第二次临时会议通过了《结余募集资金永久性补充流动资金的议案》(公告编号2018-30)的规定。公司同意将募集资金结余40,758,565.48元用于永久补充流动资金。募集资金专户余额6,416,714.17元,为尚未支付的设备尾款和应付工程款。
综上,截至2018年12月31日,募集资金累计投入56,015.67万元,本公司募集资金累计直接投入募投项目56,015.67万元,募投资金专户余额为641.67万元(其中专户存储累计利息扣除手续费后余额2,407.70万元)。
二、募集资金的管理情况
(一)募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号――上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等文件的规定,结合本公司实际情况,制定了《北京中科三环高技术股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称管理制度)。
根据管理办法并结合经营需要,本公司从2012年5月起对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金使用专户,并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。截至2018年12月31日,本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定,存放和使用募集资金。
截至2018年12月31日,募集资金具体存放情况(单位:人民币元)如下:
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
民生银行中关村支行 0105014180001952 专用存款账户 6,416,714.17
上海浦东发银行宁波鄞东支行 94030155300000714 专用存款账户 0.00
广发银行天津分行 142001504010000332 专用存款账户 0.00
合 计 6,416,714.17
上述存款余额中,已计入募集资金专户利息收入2,410.31万元(其中2018年度利息收入9.65万元),已扣除手续费2.61万元(其中2018年度手续费0.06万元),尚未从募集资金专户置换的募投项目投入1,298.48万元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金实际使用情况详见附件1:募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司无变更募集资金投资项目的情况。
五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
本公司无前次募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
2018年度,本公司已按《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
附件:
1、募集资金使用情况对照表
北京中科三环高技术股份有限公司董事会
2019年3月19日
附件:
募集资金使用情况对照表
单位:万元
募集资金总额 58,325.50 本年度投入募集资金总额 6,616.99
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 56,015.67
变更用途的募集资金总额比例
是否已变 项目可行
承诺投资项目 更项目 募集资金承诺投 调整后投资 本年度投入 截至期末累计 截至期末投 项目达到预定可使 本年度实 是否达到 性是否发
(含部分 资总额 总额 金额 投入金额 入进度(%) 用状态日期 现的效益 预计效益 生重大变
变更) 化
北京新能源汽车、节能
家电用高性能稀土永 否 23,325.50 23,325.50 4,076.61 20,632.24 88.45% 2018年12月31日 0 不适用 否
磁材料技改扩产项目
天津风力发电、节能家
电用高性能稀土永磁 否 15,000.00 15,000.00 0 15,044.60 100.00% 2015年06月30日 1,721.78 是 否
材料技术改造项目
宁波信息产业用高性
能稀土永磁材料技术 否 20,000.00 20,000.00 2,540.38 20,338.83 100.00% 2018年6月30日 4,012.15 是 否
改造项目
合计 ― 58,325.50 58,325.50 6,616.99 56,015.67 -- -- 5,733.93 ― ―
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 因相关审批事项的原因,募集资金投资项目“北京新能源汽车、节能家电用高性能稀土永磁材料技改扩产
项目”以自有资金投入1,298.48万元,募集资金投入20,632.24万元,截至2018年底,该项目已经完工。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
公司于2012年10月18日召开第五届董事会2012年第六次临时会议审议通过了《关于公司以非公开发行
股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意用募集资金置换预先已投入募
募集资金投资项目先期投入及置换情况 集资金投资项目的自筹资金,自筹资金实际投入102,527,763.68元,业经致同会计师事务所(特殊普通合
伙)出具致同专字(2012)第110ZA0187号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》鉴证。
公司实际置换资金总额为89,542,932.81元,未在募集资金到账后6个月内置换的金额为12,984,830.87
元。
本公司于2018年3月30日召开第七届董事会第四次会议,审议通过了公司使用部分闲置募集资金暂时补
充流动资金的议案。按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的
相关规定,公司同意以“北京新能源汽车、节能家电用高性能稀土永磁材料技改扩产项目”暂时闲置的
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 5,000万元募集资金用于补充流动资金,同意“宁波信息产业用高性能稀土永磁材料技术改造项目”的实
施单位――宁波科宁达工业有限公司(以下简称“科宁达”)以暂时闲置的2,000万元募集资金用于补充流
动资金。使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。截止2018年11月30日,北京项目暂
时补充流动资金的5,000.00万元已全部归还至募集资金专用账户;宁波科宁达工业有限公司已将募集资金
全部用于募投项目,没有用于暂时补充流动资金。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 本公司于2018年12月10日召开第七届董事会2018年第二次临时会议,审议通过了公司使用节余募集资
金永久补充流动资金的议案,详见公司2018年12月11日公告,公告编号2018-030。
尚未使用的募集资金用途及去向 尚需支付设备尾款及应付工程款6,416,714.17元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无