证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2019-034 唐山冀东水泥股份有限公司 关于对金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司 及其控股子公司提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、财务资助事项概述 金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司（以下简称“合资公司”）成立于2018年6月1日，是唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）与间接控股股东北京金隅集团股份有限公司（以下简称“金隅集团”）共同出资组建的合资公司，其中，本公司持股比例为52.91%，金隅集团持股比例为47.09%。 为满足合资公司及其控股子公司流动资金周转需求，经公司与金隅集团协商，双方拟按出资比例向合资公司及其子公司提供财务资助，其中本公司提供财务资助余额不超过40亿元，金隅集团提供财务资助余额不超过35.60亿元，利率参照金融机构同期对公司提供借款的利率。 本公司于2019年3月20日召开的第八届董事会第十九次会议审议并通过了《关于对金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司及其控股子公司提供财务资助的议案》，表决结果为九票同意，零票反对，零票弃权。 本次财务资助金额占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的净资产的27.44%。截至2019年3月20日，本次部分资助对象最近一期经审计的资产负债率存在超过70%的情况，根据深圳证券交易所《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》（2015年修订），本次财务资助事宜尚需提交公司股东大会审议。 二、接受财务资助的子公司情况 （一）基本情况 序号 被资助人 成立日期 注册地点 法定 注册资本 主营业务 代表人 （万元） 1 金隅冀东水泥（唐山） 2018.6 唐山市丰润区林 孔庆辉 400,000.00 水泥熟料生产销售 有限责任公司 荫路东侧 2 河北金隅鼎鑫水泥有 2002.9 石家庄市鹿泉区 魏卫东 131,700.00 水泥、熟料生产、石灰 限公司 宜安镇东焦村 石开采和销售 3 邯郸金隅太行水泥有 2010.5 邯郸市峰峰矿区 王东书 66,434.29 水泥、熟料及水泥制品 限责任公司 建国路2号 生产销售 曲阳金隅水泥有限公 曲阳县灵山镇野 水泥、熟料生产、水泥 4 司 2008.12 北村村北 王志刚 28,000.00 用石灰岩露天开采和销 售 承德金隅水泥有限责 承德鹰手营子矿 水泥及水泥制品销售； 5 任公司 2006.4 区北马圈子镇御 蔡金山 40,000.00 水泥用石灰岩、溶剂用 马街2号 石灰岩开采、加工 广灵金隅水泥有限公 广灵县蕉山乡杜 生产销售水泥、熟料； 6 司 2012.11 庄村 马树立 31,700.00 石灰石、砂岩开采与销 售 博爱金隅水泥有限公 博爱县工业园区 水泥用石灰岩露天开 7 司 2011.11 岩鑫大道六号 张永生 30,000.00 采；水泥、熟料制造、 销售； 8 冀东水泥滦县有限责 2002.09 河北省唐山市滦 赵绪宗 42,149.55 水泥熟料生产销售 任公司 县杨柳庄镇 9 唐山冀东启新水泥有 2009.03 唐山古冶区卑家 牛海龙 27,500.00 水泥及熟料生产、石材 限责任公司 店乡 建筑材料制造 唐山冀东水泥外加剂 河北省唐山市丰 混凝土外加剂、水泥助 10 有限责任公司 2001.09 润区东马庄村东 赵虎奎 5,000.00 磨剂、浇注料的生产与 销售 11 唐山冀东水泥三友有 2000.09 唐山古冶区赵各 牛海龙 35,464.60 水泥熟料，水泥及水泥 限公司 庄西 制品的生产、销售 12 天津冀东水泥有限公 2003.04 天津市宁河区潘 韩晓光 8,330.19 水泥及水泥制品制造， 司 庄工业区 销售 13 唐县冀东水泥有限责 2008.07 唐县白合镇 王志刚 32,500.00 水泥熟料、水泥生产及 任公司 销售 深州冀东水泥有限责 深州市长江东路 水泥及相关建材产品的 14 任公司 2010.06 北侧桃源大街西 孙建勋 7,000.00 生产、销售 侧 15 灵寿冀东水泥有限责 2013.04 灵寿县青同镇南 张海强 45,100.00 水泥、水泥熟料的生产、 任公司 青同村 销售 张家口冀东水泥有限 张家口市宣化区 水泥的生产与销售、矿 16 责任公司 2010.05 东升路宣钢水泥 赵启刚 6,313.89 渣销售 厂院内 17 大同冀东水泥有限责 2008.05 山西省大同市口 马树立 53,400.00 生产水泥；石灰岩开采 任公司 泉新东街 及销售 18 冀东海天水泥闻喜有 2008.01 闻喜县侯村乡西 李天虎 45,315.00 水泥及水泥熟料的生产 限责任公司 阳村村西 与销售 19 承德冀东水泥有限责 2002.06 承德县甲山镇富 蔡金山 35,000.00 水泥、水泥熟料及相关 任公司 台子村 建材产品的生产、销售 20 昌黎冀东水泥有限公 2013.04 昌黎县朱各庄镇 赵绪宗 14,004.84 水泥熟料、水泥、矿渣 司 大樊各庄村 粉制造、销售 21 吉林金隅冀东环保科 2007.12 永吉县西阳镇黑 李晓明 34,000.00 水泥生产、销售 技有限公司 山村 22 冀东水泥扶余有限责 2008.09 扶余市蔡家沟镇 周兆印 6,500.00 水泥生产、销售 任公司 冀东水泥黑龙江有限 哈尔滨市阿城区 23 公司 2011.05 玉泉街道河南大 李晓明 58,450.00 水泥生产、销售 街 冀东水泥（烟台）有 烟台市福山区张 24 限责任公司 2009.04 格庄镇黄连墅村 吴大勇 32,800.00 水泥生产、销售 南 冀东水泥凤翔有限责 陕西省宝鸡市凤 25 任公司 2009.02 翔县田家庄镇河 韩保平 28,000.00 水泥生产、销售 北村村北 天津金隅振兴环保科 天津市北辰区引 26 技有限公司 1997.04 河桥北北辰经济 韩晓光 57,943.97 水泥生产、销售 开发区 27 涿鹿金隅水泥有限公 2001.08 张家口涿鹿县卧 赵启刚 38,000.00 水泥生产、销售 司 佛寺乡大斜阳村 北京金隅琉水环保科 北京市房山区琉 水泥生产、销售及环保 28 技有限公司 1997.04 璃河车站前街1 唐高 66,060.00 固废处理 号 29 赞皇金隅水泥有限公 2008.02 河北省赞皇县王 孙建勋 70,000.00 水泥生产、销售 司 家洞村东南 30 邢台金隅咏宁水泥有 2014.08 河北省邢台市沙 王胜利 33,000.00 水泥生产、销售 限公司 河市章村村东 31 河北太行华信建材有 2002.03 河北省邯郸市峰 王东书 22,800.00 石灰石开采 限责任公司 峰矿区建国路2 号 32 张家口金隅水泥有限 2009.04 张家口宣化区幸 赵启刚 37,300.00 水泥生产、销售 公司 福街147号 （二）财务指标情况（截至2018年12月31日） 单位：万元 序号 被资助人 资产总额 负债总额 净资产 营业收入 利润总 净利润 资产负 额 债率 1 金隅冀东水泥（唐山）3,684,916 1,811,539 1,873,377 897,553 163,021 120,611 49.16% 有限责任公司 2 河北金隅鼎鑫水泥有 374,879 185,406 189,473 195,224 40,859 29,549 49.46% 限公司 3 邯郸金隅太行水泥有 248,786 119,590 129,197 155,201 32,318 23,749 48.07% 限责任公司 4 曲阳金隅水泥有限公 100,845 56,852 43,993 66,685 18,583 13,887 56.38% 司 5 承德金隅水泥有限责 138,392 78,752 59,640 70,087 16,838 12,610 56.91% 任公司 6 广灵金隅水泥有限公 83,621 38,913 44,709 48,468 15,020 11,841 46.53% 司 7 博爱金隅水泥有限公 57,080 21,323 35,757 32,561 6,554 4,588 37.36% 司 8 冀东水泥滦县有限责 109,412 64,496 44,916 61,186 6,296 4,213 58.95% 任公司 9 唐山冀东启新水泥有 87,517 49,328 37,823 60,752 11,244 8,379 56.36% 限责任公司 10 唐山冀东水泥外加剂 17,808 7,972 9,836 20,430 2,631 2,435 44.77% 有限责任公司 11 唐山冀东水泥三友有 81,320 38,722 42,598 55,196 7,649 5,730 47.62% 限公司 12 天津冀东水泥有限公 19,145 10,074 9,071 20,622 578 468 52.62% 司 13 唐县冀东水泥有限责 105,530 61,900 43,630 65,541 16,423 12,111 58.66% 任公司 14 深州冀东水泥有限责 8,232 11,947 -3,716 10,368 42 42 145.13% 任公司 15 灵寿冀东水泥有限责 76,415 57,261 19,154 19,013 -3,026 -3,026 74.93% 任公司 16 张家口冀东水泥有限 18,458 19,622 -1,165 12,421 51 51 106.31% 责任公司 17 大同冀东水泥有限责 125,207 66,988 58,219 72,988 13,415 10,048 53.50% 任公司 18 冀东海天水泥闻喜有 76,549 21,671 54,870 56,517 10,003 8,186 28.31% 限责任公司 19 承德冀东水泥有限责 80,105 68,809 11,297 30,610 1,438 1,438 85.90% 任公司 20 昌黎冀东水泥有限公 71,894 76,298 -4,404 40,682 1,481 1,481 106.13% 司 21 吉林金隅冀东环保科 121,810 75,935 45,876 63,520 7,994 5,997 62.34% 技有限公司 22 冀东水泥扶余有限责 9,750 2,991 6,758 11,347 185 -3 30.68% 任公司 23 冀东水泥黑龙江有限 167,059 140,271 26,788 25,433 -12,293 -12,293 83.96% 公司 24 冀东水泥（烟台）有 116,948 74,521 42,427 65,122 14,181 10,653 63.72% 限责任公司 25 冀东水泥凤翔有限责 77,994 34,793 43,201 49,983 15,333 12,984 44.61% 任公司 26 天津金隅振兴环保科 112,017 41,140 70,877 61,876 1,113 1,747 36.73% 技有限公司 27 涿鹿金隅水泥有限公 85,156 36,099 49,057 57,370 12,121 8,912 42.39% 司 28 北京金隅琉水环保科 131,588 52,929 78,659 97,427 5,058 4,216 40.22% 技有限公司 29 赞皇金隅水泥有限公 176,096 81,127 94,969 100,258 27,996 20,333 46.07% 司 30 邢台金隅咏宁水泥有 80,420 27,685 52,735 50,888 11,973 8,964 34.43% 限公司 31 河北太行华信建材有 19,594 2,882 16,712 2,568 510 -39 14.71% 限责任公司 32 张家口金隅水泥有限 47,213 9,195 38,019 31,584 -408 -407 19.48% 公司 注：序号为1至25的公司财务数据经审计，序号26至32的公司财务数据未经审计。 三、董事会意见 （一）公司对合资公司及其子公司提供财务资助,主要用于其流动资金周转； （二）合资公司为公司绝对的控股子公司，合资公司及其子公司生产经营情况正常；本次财务资助事项由本公司与合资公司另一方股东按照出资比例共同实施，公平、对等；本公司已经全面参与合资公司及其子公司的经营管理，可以对其的日常经营实施控制。本次财务资助风险处于可控制范围之内； （三）在批准的额度内，公司与金隅集团可以对合资公司控股子公司直接提供财务资助，双方对合资公司及其子公司资助余额的比例应当和双方持有的合资公司的股权比例保持一致。 四、独立董事意见 （一）合资公司为公司绝对控股的子公司，公司能对其及子公司的经营管理活动实施控制，且合资公司及其子公司经营情况正常，风险可控； （二）本次财务资助事项为本公司与合资公司其他股东按照出资比例共同实施，公平、对等，符合《上市公司规范运作指引》及深圳证券交易所的其他规定； （三）公司为合资公司及其子公司提供财务资助事项履行了必要的审议程序，未损害公司及全体股东的利益，我们同意该议案。 五、独立财务顾问意见 第一创业证券承销保荐有限责任公司、长城证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）作为公司出资组建合资公司重大资产重组暨关联交易的独立财务顾问，对本次公司为合资公司及其控股子公司提供财务资助事项进行了核查。现发表核查意见如下： 1、上市公司为合资公司及其控股子公司提供财务资助事项已经第八届董事会第十九次会议审议通过，独立董事已事前认可并发表了独立意见， 明确同意实施本次交易，本次财务资助事项尚需经公司股东大会审议批准。上述财务资助事项的内部审议决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件、以及冀东水泥《公司章程》的规定。 2、上市公司本次为唐山金隅冀东公司及其控股子公司提供的财务资助是为满足其流动资金的周转需求，符合其实际经营情况。公司提供财务资助的利率参照金融机构同期对公司提供借款的利率确定，具备公允性。本次财务资助事项风险可控，不会对公司及其子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。 独立财务顾问对唐山冀东水泥股份有限公司为金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司及其控股子公司提供财务资助事项无异议。 六、备查文件 （一）第八届董事会第十九次会议决议。 （二）独立董事意见。 （三）独立财务顾问意见。 特此公告。 唐山冀东水泥股份有限公司董事会 2019年3月21日