证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2019-014 杭州天地数码科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月31日召开 了第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于 公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，并于2018年6月19日召开了 2018年第一次临时股东大会，审议通过了该议案，同意公司在确保不影响募集资 金投资项目正常实施进度和公司正常经营的情况下，使用不超过人民币1.2亿元 (含本数)闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型理财产 品或进行定期存款、结构性存款，期限为自公司2018年第一次临时股东大会审议 通过之日起12个月。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用，并授权董事长 行使相关决策权并签署相关合同文件。具体内容分别详见公司于2018年6月2日和 2018年6月19日在巨潮资讯网上刊登的《第二届董事会第八次会议决议公告》(公 告编号：2018-008)、《第二届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2018-009）、 《2018年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-014）。 截至本公告日，部分闲置募集资金进行现金管理已经到期赎回，现就相关事 项的最新进展公告如下： 一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期的情况： 金额 预期 是否 受托方 产品名称 产品类型 （万 起息日 到期日 年化 到期 投资收益 元） 收益 赎回 （元） 率 上海银 上海银行“稳进”2 保本浮动 1.00% 行杭州 号结构性存款产品 收益、封 1,000 2018.12.18 2019.3.19 ― 是 109,698.63 余杭支 （SD21803M174A） 闭式 4.40% 行 截至2019年3月19日，上述理财产品已到期，公司已将上述理财产品予以 赎回，取得理财收益109,698.63元，并已将本金及理财收益划转至公司募集资 金专户。 二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况： 金额 预期年 受托方 产品名称 产品类型 （万元） 起息日 到期日 化收益 资金来源 率 浙商银行 保本浮动 1.69% 闲置募集 杭州分行 结构性存款产品 收益、封 1,000 2019.3.20 2019.9.20 ― 资金 闭式 4.05% 公司与浙商银行杭州分行不存在关联关系。 三、审批程序 《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董 事会第八次会议、第二届监事会第七次会议及2018年第一次临时股东大会审议通 过，监事会、独立董事和保荐机构均发表了明确同意的意见。 本次进行现金管理的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股 东大会审议。 四、投资风险分析及风险控制措施 （一）投资风险 主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生 变化的影响，存有一定的系统性风险。 （二）针对投资风险，拟采取措施如下： 1、为控制风险，只能用于购买保本型理财产品或进行定期存款、结构性存 款，不包括银行等金融机构以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的理财产 品，不涉及深圳证券交易所规定的风险投资品种。 2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响 公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。 3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘 请专业机构进行审计。 4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。 五、对公司日常经营的影响 1、公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募集资 金投资项目建设、正常生产经营和资金安全的前提下进行的，履行了必要的审批 程序，有助于提高募集资金使用效率，不会影响公司主营业务的正常发展。 2、通过对部分闲置募集资金适度、适时的进行现金管理，能避免募集资金 闲置，获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股 东谋取更多的投资回报。 六、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况 截止本公告披露日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理情况如下： 序 金额 预期年 是否 号 受托方 产品名称 产品类型 （万元） 起息日 到期日 化收益 到期 率 赎回 中信银行 共赢利率结构20549 保本浮动 4.65% 1 杭州延安 期人民币结构性存 收益、封 2,000 2018.6.29 2018.10.15 ― 是 支行 款产品（C185U0149） 闭式 5.05% 中信银行 共赢利率结构20700 保本浮动 4.65% 2 杭州延安 期人民币结构性存 收益、封 2,300 2018.7.6 2018.10.22 ― 是 支行 款产品（C186R0100） 闭式 5.05% 中国光大 2018年对公结构性 保本固定 3 银行杭州 存款定制第七期产 收益 6,750 2018.7.5 2018.12.20 4.8% 是 分行 品84 杭州银行 杭州银行“添利宝” 保本浮动 1.10% 4 科技支行 结构性存款产品 收益、封 1,000 2018.10.17 2018.12.17 ― 是 （TLB20181427） 闭式 3.80% 中信银行 共赢利率结构22489 保本浮动 3.92% 5 杭州延安 期人民币结构性存 收益、封 2,300 2018.10.22 2018.12.24 ― 是 支行 款产品（C189T0189） 闭式 4.42% 中信银行 共赢保本步步高升B 保本浮动 2.10% 6 杭州延安 款人民币理财产品 收益 100 2018.11.26 2018.12.24 ― 是 支行 （B160C0184） 3.00% 上海银行 上海银行“稳进”2 保本浮动 1.00% 7 杭州余杭 号结构性存款产品 收益、封 1,000 2018.12.18 2019.3.19 ― 是 支行 （SD21803M174A） 闭式 4.40% 上海银行 上海银行“稳进”2 保本浮动 1.00% 8 杭州余杭 号结构性存款产品 收益、封 8,800 2018.12.25 2019.3.26 ― 否 支行 （SD21803M177A） 闭式 4.40% 七、备查文件 1、浙商银行人民币单位结构性存款协议（封闭式）。 2、银行回单。 特此公告。 杭州天地数码科技股份有限公司 董事会 2019年3月21日