中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） MazarsCertifiedPublicAccountantsLLP 珠海格力电器股份有限公司 2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 中国 武汉 WUHAN CHINA 珠海格力电器股份有限公司2018年度控股股东及其他 关联方资金占用情况的专项说明 目录 页次 一、专项说明 1-2 二、汇总表 3-5 关于珠海格力电器股份有限公司2018年度控股股东及其他关 联方资金占用情况的专项说明 众环专字（2019）050051号 珠海格力电器股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了珠海格力电器股份有限公司（以下简称“贵公司”）合并及母公司财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注(以下简称“财务报表”)，并于2019年4月26日签发了众环审字（2019）050129号标准无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（2017年修订）的要求，贵公司编制编制了后附的截至2018年12月31日止贵公司控股股东及其他关联方2018年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。 如实编制《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》并确保其真实、合法及完整是贵公司管理当局的责任。我们对《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》所载资料与贵公司2018年度已审的财务报表及相关资料的内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对贵公司实施于2018年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对资金占用情况表所载资料执行额外的审计或其他程序。 为了更好地理解贵公司2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况，资金占用情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。 本专项说明仅供贵公司向中国证监会及深圳交易所披露控股股东及其他关联方占用资金情况之用，不得用作任何其他目的。 附件：《珠海格力电器股份有限公司控股股东及其他关联方2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》 （本页无正文） 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师 龚静伟 中国注册会计师 吴梓豪 中国 武汉 二�一九年四月二十六日 珠海格力电器股份有限公司控股股东及其他关联方 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：珠海格力电器股份有限公司 单位：人民币万元 2018年度 2018年 占用方与上 上市公司核 2018年期 占用累计 度占用 2018年度偿 2018年期 占用形成 非经营性资金占用 资金占用方名称 市公司的关 算的会计科 初占用资 发生金额 资金的 还累计发生 末占用资金 原因 占用性质 联关系 目 金余额 （不含利 利息(如 金额 余额 息） 有) 本公司母公 现大股东及其附属企业 珠海格力集团有限公司 司的子公司 其他应收款 4.49 4.49 往来款 非经营性占用 及其子公司 及控股子公 司 小计 4.49 4.49 往来款 非经营性占用 前大股东及其附属企业 无 第3页/共5页 往来方与上 上市公司核 2018年期初 2018年度往 2018年度往 2018年度偿 2018年期末 其它关联资金 资金往来方名称 市公司的关 算的会计科 往来资金余 来累计发生 来资金的利 还累计发生 往来资金余 往来形 往来性质 往来 联关系 目 额 金额（不含利 息(如有) 金额 额 成原因 息） 珠海格力集团财务有限责任 控股子公司 其他应收款 33.85 117.61 25.44 126.02 往来款 非经营性往来 公司 珠海格力暖通制冷设备有限 全资子公司 其他应收款 210.00 140.00 350.00 往来款 非经营性往来 公司 湖南绿色再生资源有限公司 全资子公司 其他应收款 19,500.43 8,099.34 21,964.42 5,635.35 往来款 非经营性往来 石家庄绿色再生资源有限公 全资子公司 其他应收款 3,912.07 282.12 3,445.24 748.95 往来款 非经营性往来 司 芜湖绿色再生资源有限公司 全资子公司 其他应收款 3,284.72 230.78 2,605.52 909.98 往来款 非经营性往来 郑州格力绿色再生资源有限 全资子公司 其他应收款 14,079.76 354.35 13,253.36 1,180.75 往来款 非经营性往来 公司 天津绿色再生资源利用有限 全资子公司 其他应收款 36,634.71 6,207.76 5,397.07 37,445.40 往来款 非经营性往来 公司 上市公司的子 珠海横琴格力商业保理有限 全资子公司 其他应收款 4,776.44 263.73 2.12 5,040.17 往来款 非经营性往来 公司及其附属 公司 企业 格力智能装备（武汉）有限公 全资孙公司 其他应收款 6,297.60 6,297.60 往来款 非经营性往来 司 格力暖通制冷设备（武汉）有 全资子公司 其他应收款 4,500.00 4,500.00 往来款 非经营性往来 限公司 格力电器（芜湖）有限公司 全资子公司 其他应收款 145,124.58 335,209.67 5,668.98 480,334.25 往来款 非经营性往来 格力精密模具(武汉)有限公司 全资子公司 其他应收款 582.00 582.00 往来款 非经营性往来 珠海格力大松生活电器有 全资子公司 其他应收款 0.65 0.65 往来款 非经营性往来 限公司 珠海格力运输有限公司 全资子公司 其他应收款 30.43 30.43 往来款 非经营性往来 格力电器（杭州）有限公司 全资子公司 其他应收款 145,499.84 1,195.59 145,499.84 往来款 非经营性往来 格力电器（洛阳）有限公司 全资子公司 其他应收款 19,100.00 19,100.00 往来款 非经营性往来 第4页/共5页 往来方与上 上市公司核 2018年期初 2018年度往 2018年度往 2018年度偿 2018年期末 其它关联资金 资金往来方名称 市公司的关 算的会计科 往来资金余 来累计发生 来资金的利 还累计发生 往来资金余 往来形 往来性质 往来 联关系 目 额 金额（不含利 息(如有) 金额 额 成原因 息） 珠海格力物资供应有限公 全资子公司 其他应收款 511.34 511.34 往来款 非经营性往来 司 小计 238,936.16 516,047.62 6,866.69 558,587.49 196,396.29 往来款 非经营性往来 关联自然人 无 其他关联方及 无 其附属企业 总计 238,936.16 516,052.11 6,866.69 558,587.49 196,400.78 往来款 非经营性往来 本表已于2019年4月26日获董事会批准。 法定代表人：董明珠 主管会计工作负责人：望靖东 会计机构负责人：廖建雄 第5页/共5页