证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2019-028 山东英科医疗用品股份有限公司 2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金2018年度存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1029号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商国金证券股份有限公司采用网下向投资者询价配售与网上向持有深圳市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票24,309,827股，发行价为每股人民币20.39元，共计募集资金49,567.74万元，坐扣承销和保荐费用3,867.92万元后的募集资金为45,699.82万元，已由主承销商国金证券股份有限公司于2017年7月18日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,830.04万元后，公司本次募集资金净额为43,869.78万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证， 并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕274号）。 (二)募集资金使用和结余情况 本公司以前年度已使用募集资金25,179.27万元，以前年度累计使用闲置募集资金购买银行理财产品63,151.60万元，累计赎回用于购买银行理财产品的募集资金53,651.60万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为321.07万元(含购买银行理财产品收益)；2018年度实际使用募集资金16,896.39万元（包括项目实施出现募集资金结余永久补充流动资金329.88万元），2018年度使用闲置募集资金购买银行理财产品26,982.30万元，赎回用于购买银行理财产品的募集资金36,482.30万元，2018年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为166.50万元(含购买银行理财产品收益)；累计已使用募集资金42,075.66万元（包括项目实施出现募集资金结余永久补充流动资金329.88万元），累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为487.57万元(含购买银行理财产品收益)。 截至2018年12月31日，募集资金余额为人民币2,281.69万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。 二、募集资金存放和管理情况 (一)募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《山东英科医疗用品股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国金证券股份有限公司于2017年7月28日分别与齐商银行临淄支行、青岛银行淄博分行、潍坊银行青州金鼎支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。 在部分变更募集资金用途后，公司根据《管理制度》的相关规定，在银行新开设了募集资金专户，并连同保荐机构国金证券股份有限公司于2017年11月30日分别与中国银行镇江大港支行及中国工商银行濉溪支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。 经公司二届董事会三次会议及2018年第三次临时股东大会审议,决定变更保荐机构为国泰君安证券股份有限公司,按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定,公司已连同保荐机构国泰君安证券股份有限公司于2018年12月19日分别与齐商银行临淄支行及中国工商银行濉溪支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。 上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。 (二)募集资金专户存储情况 截至2018年12月31日，本公司有3个募集资金专户，募集资 金存放情况如下： 单位：人民币元 开户银行 银行账号 募集资金余额 备注 齐商银行辛店支行 801104801421006697 10,198,160.49 募集资金专户 中国工商银行濉溪支行 1305019029200016291 12,618,761.86 募集资金专户 青岛银行淄博分行 852010200325238 募集资金专户 合计 22,816,922.35 中国银行镇江大港支行账号为485870947122的募集资金专户及潍坊银行青州金鼎支行账号为802161201421015909的募集资金专户已于本期注销。 三、本年度募集资金的实际使用情况 (一)募集资金使用情况对照表 募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。 (二)募集资金投资项目出现异常情况的说明 本公司募集资金投资项目未出现异常情况。 (三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 公司使用募集资金购买江苏英科医疗产业基地项目的土地使用权，项目后续建设资金由公司自筹解决。因此，购买江苏英科医疗产业基地项目土地使用权无法单独计算效益。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 (一)变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。 (二)变更募集资金投资项目情况 1.部分变更募集资金用途的原因 (1)公司原募集资金投资项目年产58.8亿只（588万箱）高端医用手套项目总投资53,451.00万元，拟投入的募集资金41,699.00 万元。在2016年4月公司股东大会审议确定该项目为募集资金投资项目前，公司已经以自筹资金14,736.08万元预先投入该项目。鉴于该等预先投入资金是在上述股东大会决议日之前，因此公司未使用募集资金进行置换，将导致有较大的募集资金结余。根据后续使用资金计划，原募集资金投资项目在短期内无需继续大规模投入募集资金。公司与安徽省濉溪县人民政府签署了《年产280亿只（2800万箱）高端医用手套项目投资协议书》。该项目也是投资建设一次性丁腈手套和PVC手套生产线，且建设规模、资金需求均大于原募集资金投资项目，因此公司拟优先使用募集资金投资建设这一新项目。 (2)原募集资金投资项目康复理疗用品生产线技术改造项目计划对子公司江苏英科医疗制品有限公司原有康复理疗用品生产线进行升级改造，并在原有厂区内进行扩建。考虑到江苏英科医疗制品有限公司原有厂区空间已不能满足公司长期发展需要，公司与镇江新区管理委员会签署了《江苏英科医疗产业基地项目投资协议书》，拟在新购买土地上建设新项目。新项目拟建设包含更多品类的康复理疗产品生产基地。公司拟使用募集资金购买这一项目的土地使用权，后续资金由公司自筹解决。因此，公司停止实施康复理疗用品生产线技术改造项目。 2.部分变更募集资金用途的决策程序 经公司一届十四次董事会以及2017年第三次临时股东大会决议，本公司对募集资金用途变更如下： (1)新设子公司安徽英科医疗用品有限公司，在濉溪县濉溪芜湖 现代产业园区新购置的土地上投资建设年产280亿只（2800万箱）高端医用手套项目，将原募集资金投资项目年产58.8亿只（588万箱）高端医用手套项目剩余未使用的部分募集资金11,000.00万元变更用于建设年产280亿只（2800万箱）高端医用手套项目。 (2)将原募集资金投资项目年产58.8亿只（588万箱）高端医用手套项目剩余未使用的部分募集资金2,000.00万元、康复理疗用品生产线技术改造项目剩余未使用的募集资金2,170.78万元变更用于购买位于江苏省镇江市镇江新区土地使用权。该土地使用权将用于建设江苏英科医疗产业基地项目。 (3)将原募集资金投资项目年产58.8亿只（588万箱）高端医用手套项目、康复理疗用品生产线技术改造项目募集资金产生的利息收入（截至2017年9月30日合计产生77.91万元）用于建设原募集资金投资项目年产58.8亿只（588万箱）高端医用手套项目。 原募集资金投资项目年产58.8亿只（588万箱）高端医用手套项目后续投资所需资金使用剩余募集资金投入，不足部分由公司自筹资金解决。原募集资金投资项目康复理疗用品生产线技术改造项目停止实施。 3.部分变更募集资金用途的信息披露情况 2017年10月25日，公司一届十四次董事会审议通过了《关于部分变更募集资金用途的议案》，公司已于同日进行了公告。2017年11月14日，公司2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于部分变更募集资金用途的议案》，公司已于同日进行了公告。 (三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 详见本报告三(三)之说明。 (四)募集资金投资项目对外转让或置换情况说明 本年度，本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。五、募集资金使用及披露中存在的问题 本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。 附件：1.募集资金使用情况对照表 2.变更募集资金投资项目情况表 山东英科医疗用品股份有限公司 董事会 2019年4月26日 附件1 募集资金使用情况对照表 2018年度 编制单位：山东英科医疗用品股份有限公司 单位：人民币万元 募集资金总额 43,869.78 本年度投入募集资金总额 16,896.39 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 15,170.78 已累计投入募集资金总额 42,075.66 累计变更用途的募集资金总额比例 34.58% 承诺投资项目 是否 募集资金 调整后 本年度 截至期末 截至期末 项目达到预定 本年度 是否达到 项目可行性 和超募资金投向 已变更项目 承诺投资总额 投资总额 投入金额 累计投入金额 投资进度(%) 可使用状态日期 实现的效益 预计效益 是否发生 （含部分变更） (1) (2) (3)＝(2)/(1) 重大变化 承诺投资项目 年产58.8亿只（588万 是 41,699.00 28,699.00 4,408.50 28,837.77 100.48 2018年9月30日 11,148.62 不适用 否 箱）高端医用手套项目 康复理疗用品生产线技 是 2,170.78 － 是 术改造项目 年产280亿只（2800万 否 11,000.00 9,043.45 9,043.45 82.21 2021年12月31日 否 箱）高端医用手套项目 [注] 购买江苏英科医疗产业 否 4,170.78 3,114.56 3,864.56 92.66 － 否 基地项目土地使用权 募集资金项目完结永久 否 329.88 329.88 － 否 补充流动资金 承诺投资项目 43,869.78 43,869.78 16,896.39 42,075.66 95.91 11,148.62 小计 合计 － 43,869.78 43,869.78 16,896.39 42,075.66 － － 11,148.62 － － 8 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用 康复理疗用品生产线技术改造项目计划对子公司江苏英科医疗制品有限公司原有康复理疗用品生产线进行升级改造， 项目可行性发生重大变化的情况说明 并在原有厂区内进行扩建。考虑到原有厂区空间已不能满足公司长期发展需要，公司拟购买土地建设包含更多品类的 康复理疗产品生产基地。因此，公司停止实施康复理疗用品生产线技术改造项目。 超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 2017年7月28日，公司一届十次董事会审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》， 募集资金投资项目先期投入及置换情况 同意使用募集资金16,454.25万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。公司已于2017年7月31日划转了上述募集 资金。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 1、公司购买江苏英科医疗产业基地项目土地使用权项目承诺投资总额4,170.78万元，土地规划面积略有调整，实际 投资总额3,864.56万元，结余募集资金306.22万元及募集资金利息收入扣减手续费净额16.15万元，共计结余募集 资金322.37万元。因购买江苏英科医疗产业基地项目土地使用权项目已实施完毕，为提高募集资金使用效率，满足 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 公司业务增长对流动资金的需求，促进公司后续经营管理和长远发展，经2018年8月23日公司一届二十次董事会决 议，购买江苏英科医疗产业基地项目土地使用权项目结余资金322.37万元永久补充流动资金。 2、公司将康复理疗用品生产线技术改造项目承诺投资总额2,170.78万元连同收到的银行存款利息扣除银行手续费等 的净额9.62万元(含购买银行理财产品收益)用于购买江苏英科医疗产业基地项目土地使用权项目。为满足公司业务 的不断发展对流动资金的需求，公司决定将结余募集资金利息收入扣减手续费的净额7.51万元永久补充流动资金。 尚未使用的募集资金用途及去向 截至期末，尚未使用的募集资金余额为2,281.69万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）， 均存放于募集资金专户中。 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用 [注]：经公司二届三次董事会审议，年产280亿只（2800万箱）高端医用手套项目达到预定可使用状态日期调整至2021年12月。 9 附件2 变更募集资金投资项目情况表 2018年度 编制单位：山东英科医疗用品股份有限公司 单位：人民币万元 对应的 变更后项目 本年度 截至期末实际 截至期末 项目达到预定可使 本年度 是否达到预 变更后的项目可行 变更后的项目1 原承诺项目 拟投入募集资金总额 实际投入金额 累计投入金额 投资进度(%) 用状态日期 实现的效益 计效益 性是否发生重大变 (1) (2) (3)=(2)/(1) 化 年产280亿只（2800 年产58.8亿只（588 万箱）高端医用手套 万箱）高端医用手 11,000.00 9,043.45 9,043.45 82.21 2021年12月31日 － － 否 项目 套项目 康复理疗用品生产 2,170.78 购买江苏英科医疗产 线技术改造项目 业基地项目土地使用 年产58.8亿只（588 3,114.56 3,864.56 92.66 － － － 否 权 万箱）高端医用手 2,000.00 套项目 合计 － 15,170.78 12,158.01 12,908.01 － － － － 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） 详见本报告四(二)之说明。 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 10