河南神火煤电股份有限公司关于调整 部分子公司2019年度贷款担保额度的公告 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示： 截至2018年12月31日，公司对资产负债率超过70%的单位担保金额为人民币136.32亿元，占公司2018年底合并会计报表归属于上市公司股东净资产的223.92%，实际使用金额为人民币91.22亿元，占公司2018年底合并会计报表归属于上市公司股东净资产的149.84%。 敬请广大投资者审慎决策，充分关注担保风险。 一、担保情况概述 为解决公司子公司河南神火兴隆矿业有限责任公司（以下简称“兴隆公司”）和新疆神火煤电有限公司（以下简称“新疆煤电”）日常业务运营的资金来源问题，公司拟调整兴隆公司和新疆煤电的担保额度，担保有效期三年（自公司股东大会审议通过之日起计算）。未涉及调整的子公司担保事项仍按以前年度有关股东大会决议执行。 拟调整的担保情况具体如下表： 金额：人民币（亿元） 担保方持被担保方最调整前 截至目本次新 调整后 担保额度占公是否 序号担保方被担保方 股比例 近一期资产的担保 前担保增担保 的担保 司最近一期净关联 （%） 负债率（%）额度 余额 额度 额度 资产比例（%） 担保 1 河南神兴隆公司 82.00 75.90 13.00 12.83 +3.00 16.00 26.28 否 火煤电 股份有新疆煤电 否 2 限公司 100.00 71.47 74.00 49.01 -5.00 69.00 113.34 公司于2019年4月25日召开了董事会第七届十六次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果审议通过了该项议案。 根据中国证监会、银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》第一条和《公司章程》第四十一条规定，上述担保额度尚须提请公司2018年年度股东大会审议批准。 根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易 二、被担保人基本情况 1、兴隆公司 名称：河南神火兴隆矿业有限责任公司 类型：其他有限责任公司 成立日期：2004年6月8日 注册地点：河南省许昌市建安区 住所：许昌市建安区灵井镇 法定代表人：刘超 注册资本：人民币40,000.00万元 经营范围：煤炭生产（限分支机构经营）、销售、洗选加工；矿用器材的销售；经营本企业自产产品及相关技术的业务。 信用评级：无独立评级公司对其进行评级，参考公司信用评级为AA-（展望：稳定）。 兴隆公司为公司控股子公司，股权结构如下图： 商丘市人民政府国有资产监督管理委员会 100% 河南神火集团有限公司 24.21% 河南神火煤电股份有限公司 杨彩罗 王珍珍 100% 60.3277% 39.6723% 许昌神火矿业集团有限公司 许昌启信文化传播有限公司 82% 18% 河南神火兴隆矿业有限责任公司 兴隆公司一年又一期的主要财务指标： 单位：人民币元 项 目 2018年12月31日 2017年12月31日 资产总额 3,063,074,714.82 2,850,538,872.60 负债总额 2,324,756,023.26 2,222,464,209.68 其中：流动负债总额 2,043,294,367.72 2,153,341,509.68 银行贷款总额 1,282,516,500.00 749,000,000.00 净资产 738,318,691.56 628,074,662.92 营业收入 1,258,782,106.54 1,398,685,074.00 利润总额 447,865,825.32 594,183,464.37 净利润 330,371,839.28 445,663,374.42 注：上述财务数据已经审计。 兴隆公司自成立以来，未发生对外担保等或有事项。 经查询，兴隆公司不是失信责任主体。 2、新疆煤电 名称：新疆神火煤电有限公司 类型：其他有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 成立日期：2010年12月27日 注册地点：新疆维吾尔自治区昌吉州新疆准东经济技术开发区 住所：新疆昌吉州准东经济技术开发区五彩湾工业园 法定代表人：王亚峰 注册资本：人民币400,000.00万元 经营范围：电力生产设施的投资；铝冶炼、铝压延加工、销售；烟煤、无烟煤开采洗选、销售；物业管理；自有房地产经营活动；其他机械与设备租赁；销售：机械设备、矿产品、化工产品（危险化学品除外）及原料、碳素制品、建材、五金交电、日用百货；正餐服务；招待所住宿服务；火力发电；电力供应；热力生产供应；自来水生产供应。 信用评级：无独立评级公司对其进行评级，参考公司信用评级为AA-（展望：稳定）。 新疆煤电为公司全资子公司，股权结构如下图： 商丘市人民政府国有资产监督管理委员会 100% 河南神火集团有限公司 24.21% 河南神火煤电股份有限公司 100% 新疆神火资源投资有限公司 100% 单位：人民币元 项 目 2018年12月31日 2017年12月31日 资产总额 14,936,134,108.53 15,065,931,080.91 负债总额 10,675,140,035.90 10,863,092,590.85 其中：流动负债总额 9,532,778,549.24 8,844,815,324.72 银行贷款总额 4,959,190,931.83 4,392,737,038.79 净资产 4,260,994,072.63 4,202,838,490.06 项 目 2018年度 2017年度 营业收入 9,542,787,047.26 9,550,580,982.58 利润总额 77,428,987.48 1,102,961,482.45 净利润 47,496,923.04 856,822,057.21 注：上述财务数据已经审计。 新疆煤电自成立以来，未发生对外担保等或有事项。 经查询，新疆煤电不是失信责任主体。 三、担保协议的主要内容 本次担保事项为最高额度担保，目前，公司尚未签署担保协议。公司将根据融资业务安排以及公司实际情况，在授权期限内严格按照股东大会授权履行担保事项，并要求被担保企业其他股东按持股比例提供同等条件的担保。 四、董事会意见 1、提供担保的原因 根据子公司生产经营和业务发展需要，解决其日常业务运营的资金来源问题。 2、对担保事项的风险判断 上述公司中，新疆煤电为公司全资子公司，兴隆公司为公司控股子公司，持股比例为82%，公司能够有效控制其财务和经营决策，担保风险可控。 3、为防范风险和维护公司股东利益，在担保业务具体实施过程中，除全资子公司外，公司均要求被担保企业其他股东按持股比例提供同等条件的担保；若因金融机构不认可其他股东的担保能力等原因，必须由本公司提供全额担保的，公司将要求其他股东将所持被担保企业的股权质押给公司，并办理必要的法律手续，担保公平、对等。 4、上述公司为公司控股或全资子公司，在担保业务具体实施过 保或将其所持被担保企业的股权质押给公司，担保风险可控，因此公司未要求被担保企业提供反担保；被担保企业未提供反担保，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。 五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量 本次担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为154.00亿元，本次担保提供后公司及控股子公司对外担保总余额为110.24亿元，占公司2018年底经审计合并会计报表归属于上市公司股东净资产的181.09%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为0.00亿元，占公司2018年底经审计合并会计报表归属于上市公司股东净资产的0.00%。 截至目前，公司无逾期对外担保和涉及诉讼的担保。 六、备查文件 1、公司董事会第七届十六次会议决议； 2、公司独立董事关于调整部分子公司2019年度贷款担保事项的书面意见； 3、被担保方营业执照副本复印件。 特此公告。 河南神火煤电股份有限公司董事会 2019年4月27日