派拉软件:2018年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
2019-04-29 11:46:21
发布机构:派拉软件
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公告编号:2019-022
证券代码:831194 证券简称:派拉软件 主办券商:国融证券
上海派拉软件股份有限公司
2018年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》等相关规定及《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)――募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》要求,公司董事会对公司2018年年度募集资金存放与实际使用情况进行专项核查。
一、 募集资金基本情况
公司自挂牌以来,共计进行过2次股票发行。
(一)第一次股票发行募集资金情况
2015年4月15日,派拉软件2015年第二次临时股东大会会议审议通过了《关于公司2015年第一次股票发行方案的议案》。经全国中小企业股份转让系统2015年7月6日备案确认(股转系统函【2015】3391号),公司向魏中浩等7名投资者共计发行股票1,200,000股,发行价格为每股人民币15元,募集资金总额为人民币18,000,000元。本次定向发行募集资金将用于补充公司流动资金。2015年5月18日,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)以“天职业字(2015)9656号”验资报告验证确认:截至2015年4月24日止,派拉软件上述发行募集的资金共计18,000,000.00元已经全部到位。
公司为注册验资时专门在上海浦东发展银行张江科技支行开立的临时存款账户97160155510007403,收到全国中小企业股份转让系统备案确认(股转系统函【2015】3391号)后注销;验资户注销后募集资金全额转入公司基本户(开户银行:建设银行上海张江支行,账号:31001660017050009514)
公告编号:2019-022
截止2016年6月28日,公司该次募集资金已经使用完毕。
(二)第二次股票发行募集资金情况
2016年7月12日,派拉软件2016年第一次临时股东大会会议审议通过了《关于公司2016年第一次股票发行方案的议案》。经全国中小企业股份转让系统2016年12月26日备案确认(股转系统函【2016】9569号),公司向在册股东、公司的董事、监事、高级管理人员、核心员工等25名投资者共计发行股票
2,400,000股,发行价格为每股人民币1.8元,募集资金总额为人民币4,320,000元。本次定向发行募集资金将用于补充公司流动资金。
2016年11月11日,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)以“天职业字(2016)16100号”验资报告验证确认:截至2016年9月28日止,派拉软件上述发行募集的资金共计4,320,000.00元已经全部到位。
二、 募集资金存放和管理情况
公司第一次股票发行接收募集资金的账户情况详见公司于2017年4月
21日披露的《派拉软件:2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2017-009)。截止2016年6月28日,公司该次募集资金已经使用完毕。
公司第二次股票发行接收募集资金的账户情况如下:
金额单位:元
股票发行 账户名称 开户银行 账号 账户类 截止2018
型 年12月31
日余额
第二次发 上海派拉 中国建设银行 募集资
行 软件股份 股份有限公司 31050161393600001164 金专项 已注销
有限公司 上海张江支行 账户
根据《全国中小企业股份转让系统关于挂牌公司股票发行常见问题解答(三)--募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定,公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的议案》,同意将上述账户设立为本次募集资金专项账户,
公告编号:2019-022
2016年10月19日,公司与中国建设银行股份有限公司上海张江支行、广发证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》对募集资金进行监管。
公司于2018年7月26日,该专用账户资金已全部使用完毕,公司于当日将该账户进行销户。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)第二次股票发行募集资金的使用情况
单位:元
募集资金总额 4,320,000.00
减:发行费用 -
加:利息收入 9,213.15
减:银行手续费 424.22
募集资金净额 4,328,788.93
投资项 截止2017年12月31日 本期已投入 截止2018年12月31日 尚未使用的
目 已投入金额 金额 已投入金额 募集资金余
额
补充流 4,317,893.57 10,895.36 4,328,788.93 -
动资金
合计 4,317,893.57 10,895.36 4,328,788.93 -
四、变更募集资金用途的情况
公司不存在变更募集资金用途的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》等相关规定使用募集资金,及时、真实、准确、完整地披露了相关信息,不存在募集资金管理、使用违规行为。
上海派拉软件股份有限公司
董事会
2018年4月26日