公告编号：2019-009 证券代码：832602 证券简称：泰通科技 主办券商：天风证券 南京泰通科技股份有限公司 募集资金存放及实际使用情况的专项说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等相关规定及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》的要求，南京泰通科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对募集资金存放与使用情况进行自查，现将自查情况做专项说明如下： 一、募集资金基本情况 南京泰通科技股份有限公司2017年5月24日召开2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于 》的议案。依据发行方案，公司拟向不确定对象合计发行不超过625万人民币普通股（含625万人民币普通股），每股13元，拟募集资金总额不超过人民币8125万元（含8125万元）。 截至2017年8月25日止，根据大华会计师事务所审验，并出具大华验字[2017]第000615号《验资报告》，发行对象累计实际认购1,538,400股，实际认购金额19,999,200元。 2017年9月13日，公司取得了全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的股转系统函【2017】5537号《关于南京泰通科技股份有限公司股票发 公告编号：2019-009 行股份登记的函》。 2017年10月12日，泰通科技在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理了新增股份的登记，在取得股份登记函之前泰通科技并未使用募集资金，新增股份于2017年10月13日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。 二、募集资金管理和存放情况 公司根据《公司法》、《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等相关规定管理募集资金存放及使用。公司根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》等的要求，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放及使用进行了约定。2018年度，公司募集资金的存放、使用、管理不存在重大违反《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等相关规定的情形。 公司已依据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）――募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》，于2017年8月18日，与华夏银行股份有限公司南京中山路支行、国金证券签署《募集资金三方监管协议》，并开设募集资金专项账户（以下简称“三方专户”），账号为10372000000224716。本次定向发行股票所募集资金总额为人民币19,999,200元均存入三方专户。 三、募集资金的实际使用情况 2017年5月24日，公司2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于 》的议案，根据该股票发行方案，公司本次股票发行募集资金将主要用于补充公司流动资金、偿还部分银行贷款，在股转公司股份发行备案函下达之前到期的银行贷款，公司先用自有资金进行偿还，待募集资金可以使用后进行置换。股票发行方案所列的 公告编号：2019-009 偿还银行贷款明细情况： 贷款银行 贷款性质 贷款到期日 金额（元） 贷款年利率 贷款资金 实际用途 交通银行股份有限短期借款 2017年6月28 15,000,000.00 4.39% 经营周转 公司南京城西支行 日 招商银行南京南昌 短期借款 2017年6月26 10,653,664.52 0.22% 支付进口 路支行 日 代付款 合计 25,653,664.52 由于上述贷款已经到期，公司在取得股转公司关于本次股票发行股份登记的函之前，以自有资金先予偿还了拟用募集资金偿还的银行贷款，具体偿还情况： 贷款到期日 还款日期 金额（元） 贷款年 贷款资金实 贷款银行 利率 际用途 交通银行股份有 限公司南京城西 支行 2017年6月282017年6月2815,000,000.00 4.39% 经营周转 日 日 招商银行南京南 昌路支行 2017年6月262017年6月2610,653,664.52 0.22% 支付进口 日 日 代付款 合计 25,653,664.52 公司取得股转公司《股票发行股份登记函》后，公司于2018年6月14日，对自有资金偿还的上述银行贷款部分进行了置换，募集资金19,999,200元均存入公司中国银行南京南昌路支行，本次置换后募集资金余额为0元，三方专户已于2018年6月15日注销。 四、变更募集资金使用情况 公司按照《关于 》，