公告编号：2019-018 证券代码：871329 证券简称：丰润生物 主办券商：兴业证券 丰润生物科技股份有限公司 募集资金存放及实际使用情况的专项说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 根据《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《非上市公众公司监管问答――定向发行（一）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（二）――连续发行》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）――募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关规定，丰润生物科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会编制了截至2019年4月29日募集资金存放与使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 2017年8月27日，公司召开第一届董事会第五次会议，审议通过了拟进行股票发行的决议和本次股票发行方案，并于当日公告了发行方案。 公告编号：2019-018 2017年9月12日，公司召开2017年第二次临时股东大会，经出席会议的有表决权股东所持表决权2/3以上通过，决议批准本次股票发行。 2018年3月28日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对丰润生物本次股票发行进行了验资，并出具了验资报告（瑞华验字[2018]23010002号）。本次定增发行18,045,112股，共计募集资金119,999,994.80元。 截至2019年4月29日本次募集资金存放情况如下： 开户银行 银行账号 募集资金（元）募集资金余 额（元） 兴业银行股562020100100154686119,999,994.80 0 份有限公司 哈尔滨分行 二、募集资金管理情况 （一）募集资金管理制度情况 公司经第一届董事会第五次会议审议通过了《关于设立募集资金专用帐户并签订 的议案》、《关于通过 的议案》，经2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票定向发行相关事宜的议案》、《关于通过 的议案》。公司在兴业银行股份有限公司 公告编号：2019-018 哈尔滨分行为本次发行设立了募集资金专用帐户，账号为562020100100154686。 （二）募集资金三方监管协议情况 公司、主办券商、兴业银行股份有限公司哈尔滨分行于2018年1月15日签订了《募集资金三方监管协议》，以规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益。 三、募集资金的实际使用情况 截至2019年4月29日，公司募集资金使用情况如下： 项目 金额（元） 一、募集资金总额 119,999,994.80 加:利息收入扣除银行手续费净额 538,824.10 减:发行费用 1,693,287.24 二、募集资金净额 118,845,531.66 三、募集资金使用金额 118,845,531.66 其中:1.货款及预付账款 109,455,793.59 2.税金及保险 7,733,023.81 3.职工薪酬、社保、公积金 961,184.77 4、水电费、天然气费、运费等 695,529.49 四、募集资金结余金额 0.00 四、变更募集资金用途的情况 公告编号：2019-018 此次募集资金用途为补充流动资金，截至本自查专项报告出具日，公司不存在变更募集资金用途的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 自股票发行以来，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》等相关规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金使用违规行为，亦不存在募集资金被大股东或实际控制人占用的情况。 六、关于公司募集资金存放及实际使用情况的结论性意见 公司已建立募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。公司募集资金存放与实际使用均符合《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《非上市公众公司监管问答――定向发行（一）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（二）――连续发行》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等有关法律、法规和规范性文件，不存在违规存放与使用募集资金的情况。 七、备查文件目录 《丰润生物科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》 丰润生物科技股份有限公司 董事会 2019/4/29