公告编号：2019-019 证券代码：833159 证券简称：力好科技 主办券商：兴业证券 广东力好科技股份有限公司 关于确认变更募集资金使用用途的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、募集资金情况 广东力好科技股份有限公司于2018年3月22日发布《2017年第一次股票发行方案（第三次修订版）》。 公司拟以非发行40,000,000股人民币普通股，拟募集资金人民币不超过140,000,000元（含140,000,000元）。实际发行股票数量为19,200,000股，最终募集资金人民币67,200,000元。. 2018年4月24日，广东力好科技股份有限公司（以下简称“公司”）取得了全国中小企业股份转让系统出具的《关于广东力好科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2018]1612号）。 二、原募集资金使用计划及使用情况 根据2017年第一次股票发行方案披露内容，本次股票发行募集资金计划用于补充流动资金、购买设备。 （一）原募集资金使用计划如下： 项目 募集资金专户一 募集资金专户二 募集金额（元） 52,500,000.00 14,700,000.00 其中：购买设备 12,500,000.00 14,700,000.00 补充流动资金 40,000,000.00 0.00 （二）募集资金实际使用情况如下： 截至2018年12月31日，募集资金专户一利息收入152,165.49元，结余249.95 公告编号：2019-019 元。募集资金专户二利息收入18,198.33元，结余17,993.83元。具体使用情况如下： 项目 金额（元） 一、募集资金总额 67,200,000.00 加：利息收入 170,363.82 二、募集资金使用金额 67,352,120.04 其中：购买设备及机器设备预付款 42,792,350.00 支付供应商款项 13,059,932.30 其他流动资金 5,519,606.24 支付员工工资 5,980,000.00 银行手续费 231.50 三、募集资金余额 18,243.78 截至2018年12月31日，挂牌公司募集资金余额18,243.78元，为专户银行存款孳生利息。 三、募集资金用途变更情况 1、公司在使用上述发行募集资金的过程中，存在将原用于补充流动资金支出的募集资金用于支付机器设备采购预付款的情况，属于变更原募集资金用途。由于公司业务人员对募集资金使用及管理的相关要求未充分理解，使得公司未能第一时间对变更募集资金使用用途履行决策程序及披露义务。 2、公司于2019年4月26日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司对外提供借款的议案》，2018年内公司原计划采购电机生产线设备，利用发行募集资金向供应商预付机器设备采购款。截至目前，由于设备供应商原因尚未能交货。为进一步规范公司内控管理，公司与设备供应商协商拟将该款项转为借款性质并积极催还，各方另补签借款合同。因此，拟再次变更募集资金用途将机器设备预付款38,000,000.00元转为暂借款，待供应商还款后，继续用于公司流动资金支出。 四、变更募集资金用途的决策程序 2019年4月26日公司分别召开第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第十次会议审议通过了《关于确认变更募集资金使用用途的议案》，此议案尚需提交股东大会审议。 公告编号：2019-019 公司将在日后的工作中加强规范管理意识，严格按照全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关法律、法规要求，以及《公司章程》、《募集资金管理制度》等规定，规范使用募集资金。 五、监事会对追认变更募集资金用途的意见 上述变更部分募集资金用途事项，未对公司日常管理和持续经营造成不利影响，也未发生损害公司中小股东利益的情况。故公司监事会同意确认上述募集资金用途变更事项。 六、备查文件目录 （一）《广东力好科技股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议》 （二）《广东力好科技股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》。 广东力好科技股份有限公司 董事会 2019年4月29日