证券代码：870926 证券简称：宜搜科技 主办券商：东莞证券 深圳宜搜天下科技股份有限公司 2018年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》和《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）――募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，公司董事会对募集资金使用情况进行专项核查，现将本公司2018年度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 自公司挂牌以来，公司共发生2次发行股票募集资金的行为，共募集资金58,876,865.83元。 （一）第一次股票发行募集资金情况 2017年8月16日，公司召开2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司股票发行方案的议案》等议案,公司拟发行股票218,978股，发行价格为每股人民币68.50元，预计募集资金总额不超过人民币14,999,993.00元。截至缴款截止日，认购对象合计认购 公司股票218,978股，公司收到募集资金14,999,993.00元。安永华明会计师事务所已对本次股票发行募集资金进行审验，并于2017年9月5日出具“安永华明(2017)验字第61243999_H01号《”验资报告》。2017年10月14日，公司收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于深圳宜搜天下科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]5989号），确认本次发行股票218,978股，其中限售股0股，无限售股218,978股。 （二）第二次股票发行募集资金情况 2018年1月15日，公司召开2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于 的议案》等议案,公司拟发行股票数量不超过1,449,275股（含1,449,275股），发行价格为每股人民币不低于69.00元且不高于80.00元，预计募集资金总额不超过10,000万元（含10,000万元）。截至缴款截止日，认购对象合计认购公司股票554,491股，公司收到募集资金43,876,872.83元。安永华明会计师事务所已对本次股票发行募集资金进行审验，并于2018年4月27日出具“安永华明(2018)验字第61243999_H01号”《验资报告》。2018年6月4日，公司收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于深圳宜搜天下科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2018]1957号），确认本次发行股票554,491股，其中限售股0股，无限售股554,491股。 二、募集资金存放和管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》和《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）――募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《深圳宜搜天下科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），根据《管理制度》的要求，公司对募集资金实行专户存储，在使用募集资金时，严格按照公司募集资金管理制度履行资金使用审批手续，以保证专款专用。 公司历次募集资金账户情况： 单位：元 发行项目 账户名称 开户银行 账号 截至2018年12 月31日账户余额 第一次股深圳宜搜天中国民生银 票发行 下科技股份行股份有限601368884 已销户 有限公司 公司深圳龙 岗支行 第二次股深圳宜搜天宁波银行深 票发行 下科技股份圳分行营业73010122001522141 16,265,358.86 有限公司 部 公司发行股份募集资金在未取得股份登记函之前，未使用募集资金，符合《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》之“一、原则性规定”之“（四）募集资金使用：挂牌公司在取得股份登记函之前，不得使用本次股票发行募集的资金”的规定。 截至2018年12月31日，公司上述发行股份募集的资金尚未使用完毕，使用情况详见本报告“三、2018年度募集资金的实际使用 情况”。 三、2018年度募集资金的实际使用情况 截止2018年12月31日，募集资金的实际使用情况具体说明如下（单位：元）： （一）第一次股票发行募集资金的使用情况 项目 金额 募集资金净额 14,999,993.00 加：累计收到利息收入扣减手续费净额 27,363.79 减：累计使用募集资金金额 15,027,356.79 其中： 移动互联网视频智能聚合项目 15,027,356.79 等于：募集资金账户余额 0.00 （二）第二次股票发行募集资金的使用情况 项目 金额 募集资金净额 43,876,872.83 加：累计收到利息收入扣减手续费净额 156,284.90 减：累计使用募集资金金额 27,767,798.87 其中： 偿还银行借款 20,000,000.00 互联网一体化智能阅读开放平台项目 6,873,956.84 补充公司流动资金 893,842.03 等于：募集资金账户余额 16,265,358.86 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 公司2018年度募集资金投资项目的资金使用未发生变更。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况。 六、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见 公司募集资金存放与实际使用均符合《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统业务细则（试行）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）―募集资金管理、认 购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关法律、法规和规范性文件，不存在违规存放与使用募集资金的情况。 七、专项报告的批准报出 本专项报告业经公司董事会于2019年4月29日批准报出。 深圳宜搜天下科技股份有限公司 董事会 2019年4月29日