广州市香雪制药股份有限公司 关于2018年年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告 根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）将2018年年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 公司经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】853号文《关于核准广州市香雪制药股份有限公司配股的批复》核准，公司向原股东配售人民币普通股152,871,998股，本次配股共认购151,903,006股，每股面值人民币1元，每股发行价格10.46元，共计募集资金人民币1,588,905,442.76元，扣除相关发行费用合计31,251,903元后，实际募集资金净额为1,557,653,539.76元。募集资金到位情况已由立信会计师事务审验确认，并出具了信会师报字（2015）第711285号《验资报告》。 2018年1-12月份实际使用配股募集资金0元，使用募集资金产生的利息11,693,364.67元。截至2018年12月31日，公司配股募集资金累计已投入募集资金金额为1,557,653,539.76元，配股募集资金专户余额为77,625.00元，系募集资金专户产生的利息收入。 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《创业板信息披露业务备忘录第1号――超募资金使用》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。根据上述管理制度的规定，公司对2015年配股募集资金实行专户存储。 2015年6月30日，公司会同保荐机构中信建投证券股份有限公司与中信银行股份有限公司广州分行、招商银行股份有限公司深圳金中环支行和中国民生银行广州分行分别签订《募集资金三方监管协议》，共同对募集资金的存储和使用进行监管，签署的《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不 存在重大差异。该协议规定的履行不存在问题。 （二）募集资金专户存储情况 截止2018年12月31日，公司配股募集资金在银行专户存储情况如下： 序号 开户银行 账号 余额（元） 中信银行股份有限公司广州分 77,625.00 1 行 8110901013600014251 合计 77,625.00 三、本年度募集资金的实际使用情况 （一）募集资金使用情况对照表 募集资金使用情况对照表详见本报告附表。 （二）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况 不适用。 （三）募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况 不适用。 （四）募投项目先期投入及置换情况 不适用。 （五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用。 （六）节余募集资金使用情况 公司配股募集资金已全部使用完毕，节余募集资金系募集资金专户产生的利息收入。 （七）超募资金使用情况 不存在超募情形。 （八）尚未使用的募集资金用途和去向 存放在募集资金专户。 四、变更募投项目的资金使用情况 截至2018年12月31日，公司不存在募集资金投向变更的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。 六、专项报告的批准报出 本专项报告经公司董事会于2019年4月29日批准报出。 附表1：2015年配股募集资金使用情况对照表 广州市香雪制药股份有限公司董事会 2019年4月29日 附表1： 2015年配股募集资金使用情况对照表 编制单位：广州市香雪制药股份有限公司 2018年12月31日 单位：人民币万元 募集资金总额 155,765.35报告期投入募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0已累计投入募集资金总额 155,765.35 是否已变更 募集资金承 调整后投资 本报告期投 截至期末累计截至期末投资项目达到预定本报告期实现截止报告期是否达到预计项目可行性是 承诺投资项目和超募资金投向 项目(含部分诺投资总额 总额(1) 入金额 投入金额(2) 进度(%)(3)＝可使用状态日 的效益 末累计实现 效益 否发生重大变 变更) (2)/(1) 期 的效益 化 承诺投资项目 偿还银行贷款 否 60,000 60,000 0 60,000 100% 2015年07月 - - 是 否 01日 补充流动资金 否 95,765.35 95,765.35 0 95,765.35 100% 2016年04月 - - 是 否 21日 承诺投资项目小计 -- 155,765.35 155,765.35 0 155,765.35 -- -- -- -- 超募资金投向 超募资金投向小计 -- -- -- - - -- -- 合计 -- 155,765.35 155,765.35 0 155,765.35 -- -- - - -- -- 未达到计划进度或预计收益的情况无 和原因（分具体项目） 项目可行性发生重大变化的情况说无 明 超募资金的金额、用途及使用进展情不适用 况 募集资金投资项目实施地点变更情不适用 况 募集资金投资项目实施方式调整情不适用 况 募集资金投资项目先期投入及置换不适用 情况 用闲置募集资金暂时补充流动资金不适用 情况 项目实施出现募集资金结余的金额不适用 及原因 尚未使用的募集资金用途及去向 存放在募集资金专户。 募集资金使用及披露中存在的问题无 或其他情况