特变电工股份有限公司 证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临2019-045 特变电工股份有限公司担保公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：新疆天池能源有限责任公司（以下简称天池能源公司） ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 本次公司为天池能源公司担保金额不超过人民币11.06亿元，截至目前公司为天池能源公司累计担保为人民币8,100万元（不含本次担保）； ●本次是否有反担保：无 ●对外担保逾期的累计金额：公司无担保逾期。 一、担保情况概述 1、担保概述 为了保障将军戈壁二号露天煤矿一期1000万吨项目（以下简称将二矿项目）顺利实施，天池能源公司向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行、昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请银行贷款，实际贷款金额合计不超过11.06亿元，公司为上述银行贷款提供担保。 2、董事会审议情况 2019年4月29日，公司2019年第九次临时董事会会议审议通过了《公司为控股子公司新疆天池能源有限责任公司提供担保的议案》，该议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。 二、被担保人基本情况 公司名称：新疆天池能源有限责任公司 注册资本：人民币167,046万元（公司持有其85.78%股权） 注册地址：新疆昌吉州吉木萨尔县北庭路34号 法定代表人：郭金 主营业务：煤炭开采及销售；火力发电；其他电力生产；电力供应；热力生产和供应；采矿等。 特变电工股份有限公司 截至2018年12月31日，天池能源公司总资产1,212,247.73万元，净资产398,991.70万元；2018年实现营业收入427,454.41万元，净利润31,359.07万元，截至2018年12月31日，天池能源公司资产负债率67.09%（以上数据已经审计）。截至2019年3月31日，天池能源公司总资产1,218,700.06万元，净资产431,917.26万元；2019年1-3月实现营业收入133,574.61万元，净利润17,166.30万元，截至2019年3月31日，天池能源公司资产负债率64.56%(以上数据未经审计)。 三、担保主要内容 为了保障将二矿项目顺利实施，天池能源公司向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行、昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请银行贷款，实际贷款金额合计不超过11.06亿元，贷款年利率按贷款期限同档次的基准贷款年利率确定为4.9%，贷款期限不超过10年。公司为上述银行贷款提供担保，担保期限与贷款期限一致。 四、董事会意见 被担保人天池能源公司为公司控股子公司，资产负债率合理，经营稳健，其投资建设的将二矿项目投运后将进一步提升其产能，增强其盈利能力，天池能源公司具备到期还款的能力。同意公司为天池能源公司不超过11.06亿元银行贷款提供担保。 五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额 截至2019年4月24日，公司对外担保余额为589,200.71万元，占公司2018年12月31日经审计的归属于上市公司股东净资产的18.02%。增加对天池能源公司担保后，公司对外担保总额为699,800.71万元，占公司2018年12月31日归属于上市公司股东净资产的21.41%（外币按2019年4月24日汇率：1美元=6.7205人民币；1印度卢比=0.09632人民币；1埃及镑=0.3930人民币折算）。 公司无逾期担保。 六、备查文件目录 1、特变电工股份有限公司2019年第九次临时董事会会议决议。 2、被担保公司营业执照。 特变电工股份有限公司 2019年4月30日