公告编号：2019-021 证券代码：870069 证券简称：中创互动 主办券商：国都证券 中创互动（北京）数字科技股份有限公司 关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 中创互动（北京）数字科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于发布 的通知》（股转系统公告[2016]63号）的有关规定编制了《募集资金存放与使用情况的专项报告》。 一、募集资金基本情况 募集资金：2,275.27万元人民币 根据公司2017年第二次临时股东大会决议，向王建林定向增发股票2209万股，发行价格1.03元/股，募集资金2275.27万元人民币。 截至2017年9月6日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具大华验资【2017】000656号验资报告确认，审验：截至2017年8月30日，公司已收到增资款2,275.27万元，扣除发行费用31.5万后计入注册资本2209万元，剩余34.77万元计入资本公积，出资方 公告编号：2019-021 式为货币资金。公司于2017年11月3日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于中创互动（北京）数字科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函〔2017〕6374号）。 截止2018年12月31日，公司尚未使用募集资金。 综上所述，公司符合《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》之“一、原则性规定”之“（四）募集资金使用：挂牌公司在取得股份登记函之前，不得使用本次股票发行募集的资金”的规定。 二、募集资金的实际使用情况 实际募集资金金额2275.27万元，资金于2017年8月30日到账，截止2018年12月31日，公司尚未使用募集资金。公司不存在将募集资金用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产，募集资金被控股股东、实际控制人或其关联方占用或挪用及控股股东、实际控制人或其关联方利用募集资金投资项目获取不正当利益等违法违规行为。 公司于2019年2月1日召开的2019年第一次临时股东大会审议并通过《关于变更募集资金专项账户及重新签订三方监管协议》的议案，详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cn）上披露的《中创互动（北京）数字科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会议决议公告》公告编号：2019-006。公司将与主办券商国都证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行山西省长治市长治银行府西支行签订《募集资金三方监管协议》。同时，公司于近期将剩余的募集资金余额连同结算利息全部转入该银行。 公告编号：2019-021 此次变更募集资金专项账户，是为了满足公司经营需要，不会改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划，不会对募投项目产生负面影响。具体募集资金专项账户信息在银行开立账号后将及时公告。 三、募集资金使用及披露中存在的问题 2018年年度募集资金使用的相关信息披露及时、真实、准确、完整，募集资金管理不存在违规情形。 四、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见 2018年度公司募集资金设立了募集资金专项账户，与主办券商及商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，均在取得新增股份备案登记函后使用且完全符合发行方案承诺的用途。公司严格按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》以及股转公司相关规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在其他违规存放与使用募集资金的情况。 中创互动（北京）数字科技股份有限公司 董事会 2019年4月29日