证券代码：830777 证券简称：金达莱 主办券商：太平洋证券 江西金达莱环保股份有限公司 2018年年度报告更正公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 江西金达莱环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月18日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露了《2018年年度报告》（公告编号：2019-010）。2019年5月7日，公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《关于<2018年年度报告及摘要>更正报出的议案》，根据《挂牌公司信息披露及会计业务问答（三）》，现将2018年年度报告更正内容说明如下： 一、“第三节会计数据和财务指标摘要” 更正前： 本期 上年同期 增减比例 加权平均净资产收益率%（依 据归属于挂牌公司股东的净 24.02% 17.43% - 利润计算） 加权平均净资产收益率%（归 属于挂牌公司股东的扣除非 21.65% 16.27% - 经常性损益后的净利润计 算） 更正后： 本期 上年同期 增减比例 加权平均净资产收益率%（依 据归属于挂牌公司股东的净 24.02% 17.36% - 利润计算） 加权平均净资产收益率%（归 属于挂牌公司股东的扣除非 21.65% 16.20% - 经常性损益后的净利润计 算） 二、“第四节管理层讨论与分析二、经营情况回顾2.经营情况分析” 更正前： （3）主要客户情况 单位：元 序 客户 销售金额 年度销售 是否存在 号 占比 关联关系 1 客户1 30,893,103.45 4.33% 否 2 客户2 30,000,353.68 4.20% 否 3 客户3 28,178,808.78 3.95% 否 4 客户4 27,959,482.76 3.91% 否 5 客户5 23,388,152.08 3.27% 否 合计 140,419,900.75 19.66% - 更正后： （3）主要客户情况1 单位：元 序 客户 销售金额 年度销售 是否存在 号 占比 关联关系 1 客户1 42,451,311.52 5.94% 否 2 客户2 30,000,353.68 4.20% 否 3 客户3 28,178,808.78 3.95% 否 4 客户4 27,959,482.76 3.91% 否 5 客户5 23,388,152.08 3.27% 否 合计 151,978,108.82 21.28% - 三、“第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况一、董事、监事、高级管理人员情况” 更正前： （二）持股情况 单位：股 1更正前，对前五名客户销售金额系按照单体客户披露；更正后，受同一控制人控制的客户，合并计算其销售金额。 期末普 期末持 姓名 职务 期初持普通 数量 期末持普通 通股持 有股票 股股数 变动 股股数 股比例% 期权数 量 曹解军 董事 940,500 0 940,500 0.47% 0 更正后： （二）持股情况 单位：股 期末普 期末持 姓名 职务 期初持普通 数量 期末持普通 通股持 有股票 股股数 变动 股股数 股比例% 期权数 量 曹解军 董事 940,500 0 940,500 0.45% 0 四、“江西金达莱环保股份有限公司2018年度财务报表附注” 更正前： 4.12.1无形资产分类 项目 期初 本期增加 本期减少 期末 转 其 一、账面原值 余额 外购 转入 其他 小计 处置或报废 小计 余额 出 他 合计 149,732,901.59 709,738.96 81,235,903.83 60,654,959.51 142,600,602.30 60,654,959.51 60,654,959.51 231,678,544.38 特许经营权 86,923,181.09 78,089,391.91 60,654,959.51 138,744,351.42 60,654,959.51 60,654,959.51 165,012,573.00 专利技术 33,641,236.19 33,641,236.19 土地使用权 10,182,553.42 10,182,553.42 非专利技术 18,875,036.20 3,146,511.92 3,146,511.92 22,021,548.12 其他软件 110,894.69 709,738.96 709,738.96 820,633.65 转 其 二、累计摊销 余额 计提 转入 其他 小计 处置或报废 小计 余额 出 他 合计 23,363,143.02 9,640,455.43 11,685,457.86 21,325,913.29 11,889,984.85 11,889,984.85 32,799,071.46 特许经营权 7,570,011.90 3,760,666.22 11,685,457.86 15,446,124.08 11,889,984.85 11,889,984.85 11,126,151.13 专利技术 12,893,749.02 3,410,557.82 3,410,557.82 16,304,306.84 土地使用权 1,652,067.49 308,818.79 308,818.79 1,960,886.28 非专利技术 1,202,588.49 2,116,829.31 2,116,829.31 3,319,417.80 其他软件 44,726.12 43,583.29 43,583.29 88,309.41 合 其 三、减值准备 余额 计提 合并增加 其他 小计 处置 并 小计 余额 他 减 项目 期初 本期增加 本期减少 期末 少 合计 特许经营权 专利技术 土地使用权 非专利技术 其他软件 四、账面价值 账面价值 账面价值 合计 126,369,758.57 198,879,472.92 特许经营权 79,353,169.19 153,886,421.87 专利技术 20,747,487.17 17,336,929.35 土地使用权 8,530,485.93 8,221,667.14 非专利技术 17,672,447.71 18,702,130.32 其他软件 66,168.57 732,324.24 注：本年摊销额为9,640,455.43元。其他项的资产增加为本期纳入合并的子公司奉新金达莱环保有限公司所持有的无形资产。 更正后： 项目 期初 本期增加 本期减少 期末 转 其 一、账面原值 余额 外购 转入 其他 小计 处置或报废 小计 余额 出 他 合计 149,732,901.59 709,738.96 81,235,903.83 60,654,959.51 142,600,602.30 60,654,959.51 60,654,959.51 231,678,544.38 特许经营权 86,923,181.09 78,089,391.91 60,654,959.51 138,744,351.42 60,654,959.51 60,654,959.51 165,012,573.00 专利技术 33,062,996.80 33,062,996.80 土地使用权 10,182,553.42 10,182,553.42 非专利技术 19,453,275.59 3,146,511.92 3,146,511.92 22,599,787.51 其他软件 110,894.69 709,738.96 709,738.96 820,633.65 转 其 二、累计摊销 余额 计提 转入 其他 小计 处置或报废 小计 余额 出 他 合计 23,363,143.02 9,640,455.43 11,685,457.86 21,325,913.29 11,889,984.85 11,889,984.85 32,799,071.46 特许经营权 7,570,011.90 3,760,666.22 11,685,457.86 15,446,124.08 11,889,984.85 11,889,984.85 11,126,151.13 专利技术 12,445,613.64 3,352,733.90 3,352,733.90 15,798,347.54 土地使用权 1,652,067.49 308,818.79 308,818.79 1,960,886.28 非专利技术 1,650,723.87 2,174,653.23 2,174,653.23 3,825,377.10 其他软件 44,726.12 43,583.29 43,583.29 88,309.41 合 并 其 三、减值准备 余额 计提 合并增加 其他 小计 处置 小计 余额 减 他 少 合计 项目 期初 本期增加 本期减少 期末 特许经营权 专利技术 土地使用权 非专利技术 其他软件 四、账面价值 账面价值 账面价值 合计 126,369,758.57 198,879,472.92 特许经营权 79,353,169.19 153,886,421.87 专利技术 20,617,383.16 17,264,649.26 土地使用权 8,530,485.93 8,221,667.14 非专利技术 17,802,551.72 18,774,410.41 其他软件 66,168.57 732,324.24 注：本年摊销额为9,640,455.43元。其他项的资产增加为本期纳入合并的子公司奉新金达莱环保有限公司所持有的无形资产。 公司对上述更正对投资者产生的不便深表歉意，特此公告！ 江西金达莱环保股份有限公司 董事会 2019年5月7日