证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：临2019－047 迪安诊断技术集团股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为确保未来经营期内具备充足的运营资金，迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称“迪安诊断”或“公司”）控股子公司计划向银行申请综合授信额度并由公司提供担保，具体情况如下： 单位：万元 被担保方 与公司关系 融资银行 融资 担保 担保 担保方 额度 金额 期限 中国银行 股份有限 1,000 1,000 五年 杭州迪安 迪安诊断全 公司 生物技术 资子公司 上海浦东 迪安诊断 有限公司 发展银行 1,000 1,000 五年 股份有限 公司 中国银行 股份有限 1,000 1,000 五年 公司 杭州恒冠 杭州迪安基 上海浦东 医疗器械 因工程有限 发展银行 1,000 1,000 五年 各股东同 有限公司 公司控股子 股份有限 比例担保 公司 公司 兴业银行 股份有限 1,000 1,000 五年 公司 云南盛时 平安银行 迪安生物 迪安诊断控 股份有限 4,000 4,000 五年 各股东同 科技有限 股子公司 公司 比例担保 公司 云南焕阳 云南盛时全 富滇银行 云南盛时 科技有限 资子公司 股份有限 1,000 1,000 五年 担保 公司 公司 云南科启 云南盛时全 富滇银行 经贸有限 资子公司 股份有限 1,000 1,000 五年 公司 公司 深圳市一 平安银行 通医疗器 迪安诊断控 股份有限 1,500 1,500 五年 各股东同 械有限公 股子公司 公司 比例担保 司 合计 12,500 12,500 - - 2019年5月10日，公司第三届董事会第三十七次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度提供担保的议案》，全体董事一致同意公司上述授信担保事项，该议案尚需提交股东大会审议。 二、被担保人基本情况 1、杭州迪安生物技术有限公司（以下简称“迪安生物”） 迪安生物是公司全资子公司，成立于2014年2月17日，注册地点为浙江省杭州市余杭区仓前街道海曙路11号5层，法定代表人为陈海斌，注册资本为2,000万元人民币，公司类型为有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)，经营范围：生产：第一、二、三类6840体外诊断试剂【核酸检测试剂、药敏检测试剂、微生物定量试剂、TCT（薄层液基细胞）试剂及耗材】；临床检验分析仪器、医用化验和基础设备器具组装；生物制品的技术研发、技术咨询、技术服务、成果转让；销售：第一类医疗器械、第二类医疗器械，医药中间体（除药品）、实验仪器设备及耗材、实验试剂（除危险品）；货物进出口。 迪安生物最近一年又一期财务数据： 单位：万元 项目 2019年3月31日 2018年12月31日 资产总额 4,651.47 4,524.65 负债总额 1,768.88 843.66 净资产 2,882.59 3,680.99 项目 2019年一季度 2018年度 营业收入 848.47 4,687.60 利润总额 237.18 1,498.22 净利润 201.60 1,109.82 注：迪安生物2018年财务数据已经立信会计师事务所审计，并出具信会师浙报字（2019） 第10021号《审计报告》，2019一季度数据未经审计。 2、杭州恒冠医疗器械有限公司（以下简称“杭州恒冠”） 杭州恒冠是公司全资子公司杭州迪安基因工程有限公司控股子公司，成立于2009年10月16日，注册地点为浙江省杭州市西湖区金蓬街329号2幢407室，法定代表人为黄文清，注册资本为3565.217391万元人民币，公司类型为有限责任公司(自然人投资或控股)，经营范围：批发:第Ⅲ类:临床检验分析仪器;三类体外诊断试剂(不含药品),医疗器械(限一类、二类);服务:医疗技术开发及技术服务,医疗器械维护,医疗器械租赁(限第一类)。 杭州恒冠最近一年又一期财务数据： 单位：万元 项目 2019年3月31日 2018年12月31日 资产总额 17,503.81 16,975.17 负债总额 4,417.90 4,198.64 净资产 13,085.91 12,776.53 项目 2019年一季度 2018年度 营业收入 4,023.61 18,592.84 利润总额 412.51 3,263.51 净利润 309.38 2,436.27 注：杭州恒冠2018年财务数据已经立信会计师事务所审计，并出具信会师浙报字（2019）第10061号《审计报告》，2019一季度数据未经审计。 3、云南盛时迪安生物科技有限公司（以下简称“云南盛时”） 云南盛时是公司控股子公司，成立于2012年7月31日，注册地点为云南省昆明经开区经开路3号科技创新园A17-15号，法定代表人为盛智，注册资本为5,000万元人民币，公司类型为有限责任公司(自然人投资或控股)，经营范围：Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类医疗器械销售（凭许可证核准的范围和时限开展经营活动）；特种汽车、化学试剂的销售（危险化学品除外）（不得在经开区内从事本区产业政策限制类、禁止类行业）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 云南盛时最近一年又一期财务数据： 单位：万元 项目 2019年3月31日 2018年12月31日 资产总额 32,589.91 33,438.64 负债总额 13,065.75 15,102.44 净资产 19,524.16 18,336.20 项目 2019年一季度 2018年度 营业收入 12,025.12 34,777.28 利润总额 1,396.94 4,936.15 归母净利润 1,187.97 4,191.20 注：云南盛时2018年财务数据已经立信会计师事务所审计，并出具信会师浙报字（2019）第10057号《审计报告》，2019一季度数据未经审计。 4、云南焕阳科技有限公司（以下简称“云南焕阳”） 云南焕阳是云南盛时全资子公司，成立于2012年10月10日，注册地点为云南省昆明经开区经开路3号科技创新园A17-17室，法定代表人为刘宝元，注册资本为1,000万元人民币，公司类型为有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)，经营范围：Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类医疗器械销售（按许可证核准的范围和时限开展经营活动）；特种汽车、化学试剂的销售；医疗设备维修、咨询、租赁服务；国内贸易、物资供销（以上范围均不含危险化学品及国家限定违禁管制品）（不得在经开区内从事本区产业政策中限制类、禁止类行业）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 云南焕阳最近一年又一期财务数据： 单位：万元 项目 2019年3月31日 2018年12月31日 资产总额 13,330.95 12,924.78 负债总额 4,983.05 5,217.95 净资产 8,347.90 7,706.83 项目 2019年一季度 2018年度 营业收入 5,844.53 17,530.52 利润总额 754.20 2,351.54 净利润 641.07 1,996.79 注：云南焕阳2018年财务数据已经中天运会计师事务所审计，并出具中天运（浙）【2019】 审字第00169号《审计报告》，2019一季度数据未经审计。 5、云南科启经贸有限公司（以下简称“云南科启”） 云南科启是云南盛时全资子公司，成立于2010年3月9日，注册地点为云南省昆明经开区出口加工区海关大楼3楼305、306室，5楼505室，法定代表人为李泉，注册资本为1,000万元人民币，公司类型为有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)，经营范围：按《医疗器械经营企业许可证》、《药品经营许可证》核准的经营项目和时限开展经营活动；临床检验分析仪器、医用化验和基础设备的租赁；经济信息咨询；国内贸易；物资供销（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 云南科启最近一年又一期财务数据： 单位：万元 项目 2019年3月31日 2018年12月31日 资产总额 14,596.72 14,861.37 负债总额 8,549.56 9,192.80 净资产 6,047.16 5,668.57 项目 2019年一季度 2018年度 营业收入 5,091.60 15,130.56 利润总额 445.42 1,777.75 净利润 378.60 1,509.72 注：云南科启2018年财务数据已经中天运会计师事务所审计，并出具中天运（浙）【2019】审字第00168号《审计报告》，2019一季度数据未经审计。 6、深圳市一通医疗器械有限公司（以下简称“深圳一通”） 深圳一通是公司控股子公司，成立于2008年8月12日，注册地点为深圳市福田区上梅林梅村路4号南方蓄电池厂七楼南、北，法定代表人为邹春梅，注册资本为1,100万元人民币，公司类型为有限责任公司，经营范围：II类6801基础外科手术器械，II类、III类6815注射穿刺器械，II类6820普通诊察器械，II类、III类6821医用电子仪器设备，II类、III类6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备，II类、III类6823医用超声仪器及有关设备，II类、III类6824医用激光仪器设备，II类、III类6825医用高频仪器设备，II类6826物理治疗及康复设备，II类、III类6830医用X射线设备，II类6831医用X射线附属设备及部 件，II类、III类6840临床检验分析仪器，II类6841医用化验和基础设备器具，II类、III类6845体外循环及血液处理设备，II类、III类6854手术室、急救室诊疗设备及器具，II类6855口腔科设备及器具，II类6856病房护理设备及器具，II类6857消毒和灭菌设备及器具，II类6858医用冷疗、低温、冷藏设备及器具，II类、III类6864医用卫生材料及敷料，II类、III类6865医用缝合材料及粘合剂，II类、III类6866医用高分子材料及制品，II类、III类6870软件；（以上项目凭医疗器械经营企业许可证粤B08076号经营，有效期至2013年07月06日）；汽车的销售（不含小轿车）；体外诊断试剂（特殊管理诊断试剂除外，凭医疗器械经营企业许可证粤02试剂0166号经营，有效期至2014年9月8日，药品经营许可证粤AA7550127号经营，有效期至2014年9月8日）。 深圳一通最近一年又一期财务数据： 单位：万元 项目 2019年3月31日 2018年12月31日 资产总额 16,027.96 14,230.42 负债总额 6,923.02 5,741.41 净资产 9,104.94 8,489.01 项目 2019年一季度 2018年度 营业收入 5,328.30 19,420.64 利润总额 821.24 3,672.05 净利润 615.93 2,743.61 注：深圳一通2018年财务数据已经立信会计师事务所审计，并出具信会师浙报字（2019）第10060号《审计报告》，2019一季度数据未经审计。 三、担保协议的主要内容 本次与子公司之间为银行授信担保的方式均为连带责任保证，每笔担保的期限和金额依据与有关银行最终协商后签署的贷款合同确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。 四、董事会意见 公司本次与子公司之间为银行申请综合授信提供担保的行为符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，且被担保的对象均为公司控股子公司， 目前经营状况良好、资产质量优良、偿债能力较强，财务风险可控。同时，为控股子公司提供担保的，其他少数股东均承诺将按其持股比例提供相应担保，担保公平、对等。公司的上述担保行为不会损害公司的利益，同意上述担保事项。因上述被担保对象均为控股子公司，公司有能力对其经营管理风险进行控制。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至目前，公司及控股子公司预计担保总额为432,250万元，均为公司对子公司的担保及子公司对公司的担保，占公司2018年度经审计归属于母公司净资产117.59%。公司及控股子公司不存在对其他外部单位的担保，也无逾期担保金额或涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。 六、独立董事意见 公司本次与子公司之间为银行申请综合授信提供担保，有助于解决生产经营资金的需求，促进生产发展，进一步提高经济效益。上述担保人信誉及经营状况良好，公司在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，本次担保行为不会对公司及其子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，亦不存在损害股东合法权益的情形。我们同意公司为上述向银行申请授信额度提供担保。 七、其他 本次担保事项披露后，若担保事项发生变化，公司将会及时披露相应进展公告。 八、备查文件 1、第三届董事会第三十七次会议决议； 2、独立董事关于向银行申请授信额度提供担保的独立意见。 特此公告。 迪安诊断技术集团股份有限公司 董事会 2019年5月10日