证券代码:300630 证券简称:普利制药 公告编号:2019-064 海南普利制药股份有限公司 关于前次募集资金使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、前次募集资金基本情况 （一）前次募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕205号文核准，并经深圳证券 交易所同意，本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用网下向询价对象询价 配售和网上按市值申购向投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人 民币普通股（A股）股票3,052.9405万股，发行价为每股人民币11.49元，共 计募集资金35,078.29万元，坐扣承销和保荐费用2,400.00万元后的募集资金 为32,678.29万元，已由主承销商海通证券股份有限公司于2017年3月20日 汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会 计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,243.00 万元后，公司本次募集资金净额为31,435.29万元。上述募集资金到位情况业经 天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕 71号）。 (二)前次募集资金在专项账户中的存放情况 截至2018年12月31日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下： 单位：人民币万元 初始存放金 2018年12月31 备注 开户银行 银行账号 日余额 额 浙商银行股份有 3310010010120100679597 0.025 募集资金专户[注] 限公司杭州分行 中国建设银行股 份有限公司海口 46050100293600000100 10,000.00 5.77 募集资金专户 友谊支行 浙商银行股份有 3310010010120100679628 22,678.29 募集资金专户 限公司杭州分行 合 计 32,678.29 5.80 [注]年产制剂产品15亿片/袋/粒生产线及研发中心建设及研发中心扩建项目由控股子 公司浙江普利药业有限公司实施。 二、前次募集资金使用情况 前次募集资金使用情况详见本报告附件1。 三、前次募集资金变更情况 公司不存在前次募集资金实际投资项目变更的情况。 四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明 单位：人民币万元 募集前承诺 募集后承诺 实际投资金额 差异金额 差异原因 实际投资项目 投资金额 投资金额 年产制剂15亿片袋粒生 产线建设及研发中心扩 21,435.29 21,435.29 21,500.43 -65.14 [注1] 建项目 欧美标准注射剂生产线 10,000.00 10,000.00 10,106.06 -106.06 [注2] 建设项目 合 计 31,435.29 31,435.29 31,606.490 -171.20 注1：公司将该项目募集资金产生的银行存款利息中的65.14万元投入项目实施所致， 项目尚在建设期。 注2： 公司将该项目募集资金产生的银行存款利息中的106.06万元投入项目实施所致， 项目尚在建设期。 五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明 2017年4月21日公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用募集 资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金13,167.65万 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，天健会计师事务所（特殊普通 合伙）对公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的具体情 况进行了鉴证，出具了天健审〔2017〕3553号《普利制药以自筹资金预先投入 募投项目的鉴证报告》，公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意意 见。 六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明 (一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。 (二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。 (三)前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况说明 公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况。 七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明 公司不存在前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况。 八、闲置募集资金的使用 2017年4月28日公司第二届董事会第七次会议在权限范围内审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过10,000万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，进行现金管理的额度在董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。截至2018年12月31日，公司不存在闲置募集资金进行现金管理。投资相关情况详见本报告附件3。 九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况 前次募集资金未使用金额为5.8万元，占前次募集资金总额的0.02%，主要系银行存款利息收入，拟用于募集资金投资项目建设。 十、其他差异说明 本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。 附件1：前次募集资金使用情况对照表 附加2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 附件3：使用闲置募集资金进行现金管理情况表 特此公告。 海南普利制药股份有限公司 董事会 2019年5月21日 附件1： 前次募集资金使用情况对照表 截至2018年12月31日 编制单位：海南普利制药股份有限公司 单位：人民币万元 募集资金总额：31,435.29 已累计使用募集资金总额：31,606.49 变更用途的募集资金总额：0.00 各年度使用募集资金总额： 变更用途的募集资金总额比例：0.00 2017年：22,218.13 2018年：9,388.36 投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定可 实际投资金额与 使用状态日期 序 承诺投资 实际投资 募集前承诺 募集后承诺 实际投 募集前承诺 募集后承诺 实际投 募集后承诺投资 （或截止日项目 号 项目 项目 投资金额 投资金额 资金额 投资金额 投资金额 资金额 金额的差额[注] 完工程度） 年产制剂15 年产制剂15 亿片袋粒生 亿片袋粒生 1 产线建设及 产线建设及 21,435.29 21,435.29 21,500.43 21,435.29 21,435.29 21,500.43 -65.14 2019年3月 研发中心扩 研发中心扩 建项目 建项目 欧美标准注 欧美标准注 2 射剂生产线 射剂生产线 10,000.00 10,000.00 10,106.06 10,000.00 10,000.00 10,106.06 -106.06 2019年3月 建设项目 建设项目 注：募集资金已使用完毕,但项目仍在建设期，差额系收到的银行存款利息。 附件2： 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 截至2018年12月31日 编制单位：海南普利制药股份有限公司 单位：人民币万元 实际投资项目 截止日投资项目 最近三年实际效益 截止日 是否达到 累计产能利用率 承诺效益 累计实现效益 预计效益 序号 项目名称 2016年 2017年 2018年 年产制剂15亿片袋粒生 项目达产后每年可 1 产线建设及研发中心扩 不适用 产生税后利润 否[注] 建项目 12,689.07万元 欧美标准注射剂生产线 项目达产后每年可 2 建设项目 不适用 产生税后利润 否[注] 10,579.54万元 注：项目仍在建设期，尚未产生效益 附件3： 使用闲置募集资金进行现金管理情况表 单位：人民币元 签约银 产品名称 理财产 收益 预计年化收 理财产品期限 理财本金 公告 收回本 期末余额 行名称 品代码 类型 益率 索引 息金额 中国建设银行海南分“乾元”保本型人民币理财 HI07201701 保本浮 3.50% 38,000,000.00 2017-023 行 产品 1056D01 动收益 2017.4.28- 70,375,890.41 中国建设银行海南分“乾元”保本型人民币理财 HI07201701 保本浮 3.50% 2017.6.23 32,000,000.00 2017-023 行 产品 1056D01 动收益 中国建设银行海南 “乾元-众享”保本型人民币ZHQYBB201 保本浮 3.70% 2017.7.20- 20,000,000.00 2017-043 20,164,219.18 分行 理财产品 70400023 动收益 2017.10.9 中信银行股份有限 中信理财之共赢利率结构 保本浮 2017.6.9- 公司杭州余杭支行 17447期人民币结构性理财产C17AU0147 动收益 4.10% 2017.9.20 20,000,000.00 2017-034 20,231,397.26 品 宁波银行股份有限 智能定期理财2号 600002 保本浮 4.00% 2017.7.22- 30,000,000.00 2017-038 30,138,082.19 公司 动收益 2017.8.31 宁波银行股份有限 智能定期理财4号 600004 保本浮 4.00% 2017.8.25- 30,000,000.00 2017-052 30,295,890.41 公司 动收益 2017.11.23 中信银行股份有限 中信理财之共赢利率结17960C170T0160 保本浮 4.35% 2017.9.22- 20,000,000.00 2017-061 20,457,643.84 公司杭州余杭支行 期人民币结构性理财产品 动收益 2018.4.2 宁波银行股份 启盈智能定期理财16号 610016 保本浮 4.20% 2017.11.28- 30,000,000.00 2017-069 30,300,328.77 有限公司 动收益 2018.2.23 注：截至2018年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的资金均已到期收回。