证券代码：603890 证券简称：春秋电子 公告编号：2019-029 苏州春秋电子科技股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》（中国证券监 督管理委员会令第30号）、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行 字[2007]500号）的规定，本公司将截至2019年3月31日止的前次募集资金使 用情况报告如下： 一、前次募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2104号《关于核准苏州春秋电 子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，获准向社会公开发行人民 币普通股（A股）股票3,425万股，每股面值1元，发行价格为23.72元，募集 资金总额812,410,000.00元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 71,748,631.13元后，实际募集资金净额为人民币740,661,368.87元。上述募 集资金于2017年12月6日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2017]第ZF10950号《验资报告》。公司对募集资金采 取了专户存储制度。 （二）募集资金专户存储情况 截至2019年3月31日止，募集资金存放专项账户的余额如下： 单位：人民币元 募集资金存储银行名称 银行账号 初始存放金额 截止日余额 中信银行昆山花桥支行 8112001012700371647 200,000,000.00 5,279.00 中国工商银行股份有限公司昆山分行张浦支行 1102232129000143727 317,378,000.00 177,577,889.43 苏州银行股份有限公司昆山张浦支行 51396500000163 32,537,368.87 289,178.90 招商银行股份有限公司昆山支行 512903911210106 190,746,000.00 45,969.54 中国建设银行合肥经济技术开发区支行 34050145490800001032 2,426,027.53 合计 740,661,368.87 180,344,344.40 注：募集资金总额为812,410,000.00元，扣除承销商含税保荐承销费人民币54,483,503.00 元后的募集资金为人民币757,926,497.00元，已由保荐人（主承销商）东莞证券股份有限 公司以及联席主承销商东方花旗证券有限公司于2017年12月6日汇入公司开立在中国工商 银行股份有限公司昆山分行张浦支行账号为1102232129000143727的账户，减除其他上市费用人民币17,265,128.13元，募集资金净额为人民币740,661,368.87元。 截至2019年3月31日止，募集资金使用及结余情况如下： 单位：人民币元 募集资金专户使用情况明细 金额 募集资金净额 740,661,368.87 减：募投项目支出 550,537,794.83 其中：2018年募投项目支出 511,979,487.00 2019年1-3月募投项目支出 38,558,307.83 减：购买理财产品 1,437,000,000.00 加：收回理财产品 1,412,000,000.00 加：理财收益 13,823,360.55 其中：2018年理财收益 12,500,648.22 2019年1-3月理财收益 1,322,712.33 加：利息收入 1,427,835.46 其中：2017年专户利息收入 94,050.02 2018年专户利息收入 1,154,448.53 2019年1-3月专户利息收入 179,336.91 减：手续费支出 30,425.65 截至2019年3月31日止首次公开发行募集资金专户余额 180,344,344.40 二、前次募集资金的实际使用情况 （一）前次募集资金使用情况对照表 公司前次募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。 （二）前次募集资金实际投资项目变更情况 公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。 （三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况 公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。 （四）前次募集资金投资项目先期投入及置换情况 在募集资金到位前，公司已经以自筹资金预先投入募集资金投资项目。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况出具的信会师报字[2018]第ZF10218号专项鉴证报告，截至2018年3月5日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项合计人民币6,451.80万元。公司于2018年4月18日召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币6,451.80万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。 （五）暂时闲置募集资金使用情况 1、利用暂时闲置资金补充流动资金情况 公司不存在利用暂时闲置资金补充流动资金情况。 2、利用暂时闲置资金投资保本型短期银行理财产品情况 公司于2017年12月29日召开的第一届董事会第十九次会议和2018年1月15日召开的第一次临时股东大会审议通过《关于苏州春秋电子科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，并经公司监事会、独立董事和保荐机构东莞证券股份有限公司同意，公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用最高额度不超过65,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于投资低风险的短期保本型理财产品，使用期限不超过12个月，可循环滚动使用。 公司于2018年12月28日召开的第二届董事会第二次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，并经公司监事会、独立董事和保荐机构东莞证券股份有限公司同意，公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用最高额度不超过20,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，用于投资低风险的短期保本型理财产品，使用期限不超过12个月，可循环滚动使用。 根据上述决议，截至2019年3月31日止，公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品情况如下表所示： 单位：人民币万元 委托 委托 预期年化 实际到账 期末 受托方名称 委托金额 起始日期 终止日期 收益率 理财收益 余额 中国工商银行股份有限公司 18,000.00 2018/1/18 2018/4/23 3.50% 163.97 昆山分行张浦支行 中国工商银行股份有限公司 5,000.00 2018/1/18 2018/2/26 3.10% 16.56 昆山分行张浦支行 中国工商银行股份有限公司 4,000.00 2018/3/14 2018/4/12 3.80% 12.08 昆山分行张浦支行 中国工商银行股份有限公司 15,000.00 2018/4/26 2018/7/30 3.70% 144.45 昆山分行张浦支行 中国工商银行股份有限公司 3,000.00 2018/5/25 2018/6/26 3.50% 9.21 昆山分行张浦支行 中国工商银行股份有限公司 4,000.00 2018/8/13 2018/9/12 3.25% 10.68 委托 委托 预期年化 实际到账 期末 受托方名称 委托金额 起始日期 终止日期 收益率 理财收益 余额 昆山分行张浦支行 中国工商银行股份有限公司 14,000.00 2018/8/13 2018/11/18 3.50% 130.22 昆山分行张浦支行 中国工商银行股份有限公司 14,000.00 2018/11/29 2019/3/6 3.35% 123.35 昆山分行张浦支行 中国工商银行股份有限公司 3,000.00 2018/11/29 2019/1/4 3.10% 8.92 昆山分行张浦支行 中信银行昆山花桥支行 15,000.00 2018/1/18 2018/5/7 4.55% 201.95 中信银行昆山花桥支行 1,000.00 2018/1/18 2018/2/7 2.90% 1.59 中信银行昆山花桥支行 1,700.00 2018/1/18 2018/3/13 3.25% 8.17 中信银行昆山花桥支行 800.00 2018/1/18 2018/4/8 3.45% 6.05 中信银行昆山花桥支行 3,300.00 2018/5/11 2018/6/15 3.80% 12.02 中信银行昆山花桥支行 3,000.00 2018/5/11 2018/8/27 4.50% 39.95 中信银行昆山花桥支行 7,000.00 2018/5/17 2018/9/25 4.60% 115.57 招商银行股份有限公司昆山 5,000.00 2018/1/19 2018/2/22 3.15% 14.67 支行 招商银行股份有限公司昆山 4,000.00 2018/1/19 2018/4/19 3.90% 38.47 支行 招商银行股份有限公司昆山 10,000.00 2018/1/19 2018/7/19 4.00% 198.36 支行 招商银行股份有限公司昆山 2,000.00 2018/7/27 2018/8/27 2.97% 5.04 支行 招商银行股份有限公司昆山 5,300.00 2018/7/27 2018/10/29 3.68% 50.23 支行 苏州银行股份有限公司昆山 300.00 2018/1/18 2018/4/25 3.30% 2.63 张浦支行 苏州银行股份有限公司昆山 200.00 2018/1/18 2018/8/8 3.80% 4.21 张浦支行 苏州银行股份有限公司昆山 2,500.00 2018/1/18 2018/9/20 3.80% 63.77 张浦支行 苏州银行股份有限公司昆山 100.00 2018/10/24 2018/11/23 2.77% 0.23 张浦支行 苏州银行股份有限公司昆山 2,500.00 2018/10/24 注 2,500.00 委托 委托 预期年化 实际到账 期末 受托方名称 委托金额 起始日期 终止日期 收益率 理财收益 余额 张浦支行 合计 143,700.00 1,382.35 2,500.00 注：公司于2018年10月24日向苏州银行股份有限公司昆山张浦支行购入2,600.00万元无固定存续 期限理财产品，于2018年11月23日赎回100.00万元，收到投资收益为2,273.97元。截止日剩余金额为 2,500.00万元。 （六）超募资金使用情况 公司不存在超募资金使用情况。 三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况 （一）募集资金投资项目产生的经济效益情况对照表 募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附表2。对照表中实现效 益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。 （二）募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况 新建研发中心（昆山）主要为企业提供技术支持，研究开发新技术、新产品， 但无法直接产生收入,故无法单独核算效益。 偿还银行贷款及补充流动资金可以缓解公司流动资金压力，节省利息费用，为公司各项经营活动的顺利开展提供流动资金保障，有利于公司的持续健康发展，但无法直接产生收入，故无法单独核算效益。 （三）前次募集资金投资项目累计实现的收益低于承诺的累计收益20%（含 20%）以上的情况 公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺的累计收益20% （含20%）以上的情况。 四、前次募集资金投资项目的资产运行情况 公司前次募集资金中不存在用于认购股份的资产。 五、尚未使用募集资金情况 截至2019年3月31日，尚未使用募集资金20,534.43万元（包含使用暂时 闲置募集资金投资理财产品尚未到期2,500.00万元），占募集资金净额的27.72%。前次募集资金尚未使用完毕的原因为募集资金项目尚未全部完工，该部分资金将 继续用于实施承诺项目。 六、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况 公司前次募集资金使用情况与公司各年度定期报告和其他信息披露文件中 披露的信息不存在差异。 七、报告的批准报出 本报告业经公司董事会于2019年5月28日批准报出。 附表：1、前次募集资金使用情况对照表 2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 苏州春秋电子科技股份有限公司董事会 2019年5月29日 附表1：前次募集资金使用情况对照表（截至2019年3月31日） 单位：人民币万元 募集资金总额： 81,241.00已累计使用募集资金总额：55,053.78 募集资金净额： 74,066.14各年度使用募集资金总额：55,053.78 变更用途的募集资金总额： 不适用2018年度 51,197.95 变更用途的募集资金总额比例： 不适用2019年1-3月 3,855.83 投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定 实际投资金额可使用状态日 序 承诺投资项目 实际投资项目 募集前承诺募集后承诺 实际投资 募集前承诺募集后承诺实际投资金与募集后承诺期（或截止日 号 投资金额 投资金额 金额 投资金额 投资金额 额 投资 项目完工程 金额的差额 度） 年增365万套笔记本电脑（PC）年增365万套笔记本电脑（PC）精密 1精密结构件及450套精密模具结构件及450套精密模具的生产项目 31,737.80 31,737.80 14,681.46 不适用 不适用 14,681.46 不适用 2019.10 的生产项目（昆山） （昆山） 年新增300万套笔记本电脑精年新增300万套笔记本电脑精密结构 19,159.03 2密结构件智能产线及210套精件智能产线及210套精密模具智能产 19,074.60 19,074.60 （注1） 不适用 不适用 19,159.03 不适用 2019.07 密模具智能产线项目（合肥）线项目（合肥） 3新建研发中心（昆山） 新建研发中心（昆山） 3,253.74 3,253.74 798.13 不适用 不适用 798.13 不适用 2019.12 4偿还银行贷款及补充流动资金偿还银行贷款及补充流动资金 20,000.00 20,000.00 20,415.16 不适用 不适用 20,415.16 不适用 （注2） 募集资金合计 74,066.14 74,066.14 55,053.78 55,053.78 注1：年新增300万套笔记本电脑精密结构件智能产线及210套精密模具智能产线项目（合肥）实际投资金额比募集资金承诺投资金额多84.43万元，系苏州春秋电子科技股份有限公司募集资金专户将部分银行存款利息收入与购买理财投资收益一并转入子公司合肥经纬电子科技有限公司募集资金专户，并持续投入项目。 注2：偿还银行贷款及补充流动资金实际投资金额比募集资金承诺投资金额多415.16万元，系该项目募集资金专户银行存款利息收入与购买理财投资收益一并投入项目。 附表2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（截至2019年3月31日） 单位：人民币万元 实际投资项目 截止日投资项目 最近三年实际效益 截止日累计 是否达到预期效 累计产能利用率 预期效益 实现效益 益 序 项目名称 2017年 2018年度 2019年1-3月 号 年增365万套笔记本电脑（PC）精密 1 结构件及450套精密模具的生产项目 不适用 注1 294.82 229.06 523.88 不适用（注1） （昆山） 年新增300万套笔记本电脑精密结构 2 件智能产线及210套精密模具智能产 不适用 注2 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用（注2） 线项目（合肥） 3 新建研发中心（昆山） 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用（注3） 4 偿还银行贷款及补充流动资金 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用（注3） 注1：年增365万套笔记本电脑（PC）精密结构件及450套精密模具的生产项目（昆山）将于项目计算期第四年完全达产，全部达产后预计每年可实现效益9,507.70万元。截止日该项目部分机器设备投入使用，但该项目尚未全部完工。 注2：年新增300万套笔记本电脑精密结构件智能产线及210套精密模具智能产线项目（合肥）将于项目计算期第四年完全达产，全部达产后预计每年可实现效益6,338.20万元。截止日该项目正进行调试与小批量试产，尚未正式投产，未实现效益。 注3：新建研发中心（昆山）与偿还银行贷款及补充流动资金无法单独核算效益，详见本专项报告“三、（二）”。