广州友谊:关于理财投资的公告
2016-08-16 09:34:29
发布机构:广州友谊
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证券代码:000987 证券简称:广州友谊 公告编号:2014-049
广州友谊集团股份有限公司
关于理财投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州友谊集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年6月29日召开了第七届董事会第十九次会议,审议通过了《关于使用自有资金进行理财投资的议案》。在不影响公司日常业务正常开展的前提下,在保证资金流动性和安全性的基础上,公司拟计划利用不超过人民币【36】亿元额度的自有资金进行委托理财,购买银行或证券公司等其他专业机构发行的各种低风险理财产品,期限为自提交股东大会审议通过之日起12个月,上述期限和额度内的资金可循环进行投资,滚动使用。独立董事对此发表了同意的独立意见。
该议案将提交公司2016年第四次临时股东大会审议。
一、概述
1、理财投资的目的
在不影响公司日常业务正常开展的前提下,拟利用闲置自有资金投资银行或证券公司等其他专业机构发行的各种低风险理财产品,有利于提高公司的资金使用效率,为公司与股东创造更大的收益。
2、投资金额
使用合计不超过【36】亿元的自有资金进行投资,上述资金额度可滚动使用。
3、投资产品
本次投资资金用于投资银行或证券公司等其他专业机构发行的各种低风险理财产品。
4、投资期限
本次投资期限为自股东大会审议通过之日起12个月以内,并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。
二、投资资金来源
公司进行投资所使用的资金为公司的自有资金,资金来源合法合规。
三、理财投资对公司的影响
理财投资资金安全可控,有利于提高资金的收益,不会对公司日常经营造成影响。
四、风险控制
公司将按照相关制度进行投资理财决策,实施检查和监控,防范投资风险,确保资金安全。
五、独立董事意见
公司独立董事认为:
1. 公司已建立较完善的内部控制制度与体系,能够有效控制投资
风险,确保资金安全。
2. 公司进行理财投资的资金用于投资银行或证券公司等其他专
业机构发行的各种低风险理财产品,风险较低,收益相对稳定,不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金及其他证券相关的投资。
3. 公司利用自有资金进行理财投资,有利于提高公司自有资金的
使用效率,不会影响公司的日常经营运作和主营业务的发展。
综上所述,独立董事一致同意公司使用【36】亿元额度进行理财投资,并提交公司2016年第四次临时股东大会审议。
六、本次公告前公司理财投资情况的说明
2015年8月27日,经公司2015年第二次临时股东大会审议通过,将理财投资额度由原12亿元调整至15亿元,用于投资银行发行的低风险浮动收益型人民币理财产品,以及实力雄厚的上市券商发行的收益凭证和低风险浮动收益型人民币理财产品,上述资金额度可滚动使用,时限为自股东大会审议通过之日起一年以内,并授权公司管理层负责具体实施相关事宜,详见公司2015年8月12日、8月28日披露的公告。
七、公司本次公告日前十二月内购买理财产品情况
单位:万元
计
提
减
是 值 报告
关否 本期实准
报酬 期实
受托人名联关 产品类 委托理 际收回备 预计
起始日 终止日 确定 际损
称 关联 型 财金额 本金金金 收益
方式 益金
系交 额 额 额
易 (
如
有
)
中国银行广州 低风险浮 2015年8 2015年8月 协议
否 10,000 10,000 20.61 20.61
越秀支行 动收型 月5日 25日 确定
中国银行广州 低风险浮 2015年9 2015年9月 协议
否 10,000 10,000 11.51 11.51
越秀支行 动收型 月11日 25日 确定
中国银行广州 低风险浮 2015年9 2015年10 协议
否 15,000 15,000 17.87 17.87
动收型 月30日 月15日 确定
越秀支行
招商银行广州 低风险浮 2014年12 2015年7月 协议
否 10,000 10,000 319.45 319.45
淘金支行 动收益型 月30日 30日 确定
招商银行广州 否 低风险浮 10,000 2015年8 2015年8月 协议确 10,000 19.75 19.75
淘金支行 动收益型 月6日 27日 定
浦发银行广州 低风险浮 2014年12 2015年6月 协议
否 30,000 30,000 833.1 833.1
东山支行 动收益型 月30日 29日 确定
浦发银行广州 低风险浮 2015年7 2015年7月 协议
否 30,000 30,000 135.62 135.62
东山支行 动收益型 月1日 30日 确定
浦发银行广州 低风险浮 2015年7 2015年8月 协议
否 5,000 5,000 23.01 23.01
东山支行 动收益型 月23日 24日 确定
浦发银行广州 低风险浮 2015年8 2015年8月 协议
否 10,000 10,000 21.29 21.29
东山支行 动收益型 月6日 27日 确定
浦发银行广州 低风险浮 2015年9 2015年12 协议
否 30,000 30,000 351.37 351.37
东山支行 动收益型 月30日 月29日 确定
浦发银行广州 低风险浮 2015年10 2015年12 协议
否 25,000 25,000 186.99 186.99
东山支行 动收益型 月26日 月25日 确定
浦发银行广州 低风险浮 2015年12 2016年3月 协议
否 20,000 20,000 221.92 221.92
东山支行 动收益型 月28日 27日 确定
浦发银行广州 低风险浮 2015年12 2016年2月 协议
否 35,000 35,000 142.68 142.68
东山支行 动收益型 月31日 2日 确定
浦发银行广州 低风险浮 2016年2 2016年3月 协议
否 26,000 26,000 102.58 102.58
东山支行 动收益型 月4日 5日 确定
浦发银行广州 低风险浮 2016年3 2016年4月 协议
否 29,000 29,000 102.49 102.49
东山支行 动收益型 月7日 6日 确定
浦发银行广州 低风险浮 2016年4 协议
否 23,000 无固定期限 0 78.90 0
东山支行 动收益型 月23日 确定
中国工商银行 低风险浮 2014年9 2015年9月 协议
否 10,000 10,000 550.97 550.97
广州第二支行 动收益型 月11日 14日 确定
中国工商银行 低风险浮 2014年12 2015年6月 协议
否 10,000 10,000 260.91 260.91
广州第二支行 动收益型 月30日 25日 确定
广州农村商业 低风险浮 2014年12 2015年12 协议
否 10,000 10,000 578.68 578.68
银行光明支行 动收益型 月30日 月23日 确定
广州农村商业 低风险浮 2014年12 2015年12 协议 1,078.9 1,078.9
否 20,000 20,000
银行光明支行 动收益型 月30日 月23日 确定 0 0
广州农村商业 低风险浮 2015年10 2015年12 协议
否 30,000 30,000 224.05 224.05
银行光明支行 动收益型 月26日 月23日 确定
广州农村商业 低风险浮 2015年12 2016年8月 协议
否 30,000 0 982.19 0
银行光明支行 动收益型 月30日 24日 确定
兴业银行广州 低风险浮 2014年12 2015年6月 协议
否 15,000 15,000 386.63 386.63
分行 动收益型 月29日 15日 确定
兴业银行广州 低风险浮 2015年4 2015年7月 协议
否 5,000 5,000 70.89 70.89
分行 动收益型 月10日 9日 确定
兴业银行广州 低风险浮 2015年6 2015年6月 协议
否 9,000 9,000 1.82 1.82
分行 动收益型 月23日 25日 确定
兴业银行广州 低风险浮 2015年6 2015年8月 协议
否 10,000 10,000 87.01 87.01
分行 动收益型 月23日 22日 确定
兴业银行广州 低风险浮 2015年7 2015年8月 协议
否 10,000 10,000 73.97 73.97
分行 动收益型 月2日 21日 确定
兴业银行广州 低风险浮 2015年8 2015年8月 协议
否 10,000 10,000 14.96 14.96
分行 动收益型 月12日 27日 确定
兴业银行广州 低风险浮 2015年9 2015年10 协议
否 30,000 30,000 130.78 130.78
分行 动收益型 月15日 月22日 确定
兴业银行广州 低风险浮 2015年12 2016年1月 协议
否 15,000 15,000 119.08 119.08
分行 动收益型 月30日 31日 确定
兴业银行广州 低风险浮 2016年4 协议
否 10,000 无固定期限 0 175.81 0
分行 动收益型 月27日 确定
2015年5 2015年7月 协议
兴业证券 否 收益凭证 1,000 1,000 9.69 9.69
月16日 14日 确定
2015年6 2015年7月 协议
兴业证券 否 收益凭证 1,000 1,000 5.11 5.11
月6日 6日 确定
2015年6 2015年9月 协议
兴业证券 否 收益凭证 1,000 1,000 13.65 13.65
月7日 2日 确定
2015年6 2015年9月 协议
兴业证券 否 收益凭证 1,000 1,000 13.91 13.91
月7日 2日 确定
2015年7 2016年1月 协议
兴业证券 否 收益凭证 500 500 14.3 14.30
月10日 7日 确定
2015年7 2016年1月 协议
兴业证券 否 收益凭证 500 500 14.79 14.79
月10日 7日 确定
低风险浮 2015年5 2015年8月 协议
中信证券 否 1,300 1,300 19.01 19.01
动收益型 月13日 10日 确定
低风险浮 2015年5 2015年8月 协议
中信证券 否 3,700 3,700 57.97 57.97
动收益型 月13日 20日 确定
低风险浮 2015年8 2016年3月 协议
中信证券 否 800 800 30.08 30.08
动收益型 月5日 2日 确定
低风险浮 2015年8 2016年2月 协议
中信证券 否 1,300 1,300 35.88 35.88
动收益型 月1日 7日 确定
低风险浮 2015年8 2016年2月 协议
中信证券 否 3,700 3,700 101.75 101.75
动收益型 月11日 7日 确定
低风险浮 2015年11 2016年8月 协议
中信证券 否 5,000 0 221.92 40
动收益型 月11日 7日 确定
低风险浮 2015年12 2016年6月 协议
中信证券 否 10,000 0 295.89 0
动收益型 月25日 22日 确定
低风险浮 2015年12 2016年4月 协议
中信证券 否 9,043.20 9,043.20 145.47 145.47
动收益型 月25日 11日 确定
低风险浮 2016年1 2016年7月 协议
中信证券 否 1,300 0.00 39.75 0
动收益型 月22日 20日 确定
低风险浮 2016年1 2016年7月 协议
中信证券 否 3,700 0.00 113.13 0
动收益型 月22日 20日 确定
低风险浮 2016年3 2016年8月 协议
中信证券 否 800 0.00 25.64 0
动收益型 月4日 31日 确定
低风险浮 2016年1 2016年12 协议
广发证券 否 30,000 0.00 1153.97 0
动收益型 月27日 月22日 确定
特此公告。
广州友谊集团股份有限公司
董 事 会
2016年6月30日