众合科技 第六届董事会第五次临时会议决议公告 证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临2016―068 浙江众合科技股份有限公司 第六届董事会第五次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 1、浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第六届董事会第五次临时会议通知于2016年6月27日以电子邮件、手机短信或电话方式送达各位董、监事。 2、本次会议于2016年6月29日在杭州市滨江区江汉路1785号双城国际4号楼17层本公司以通讯方式召开。 3、会议应到董事11名，实到董事11名。公司监事列席了本次会议。 4、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过公司《关于商请银行授信的议案》； 根据公司2016年度经营计划和融资需求，同意向相关银行申请授信，具体如下：（1）向中国光大银行股份有限公司杭州分行商请总额不超过人民币9,000万元的综合授信，担保方式为信用，有效期为授信启用后一年。 （2）向交通银行股份有限公司杭州分行商请总额不超过人民币30,000万元的综合授信，授信品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、国内保理、保函，担保方式为信用，有效期为授信启用后一年。 (3)向宁波银行股份有限公司杭州分行（含下属支行）商请总额不超过人民币5,000万元的综合授信，担保方式为信用，有效期为授信启用后一年。 （4）向中信银行股份有限公司杭州分行商请总额不超过人民币15,000万元的综合授信，担保方式为信用，有效期为授信启用后两年。 （5）向东亚银行(中国)有限公司杭州分行商请总额不超过人民币5,000万元的综合授信，担保方式为信用，有效期为授信启用后三年。 （6）向浙商银行股份有限公司杭州分行商请总额不超过人民币50,000万元的综合授信，有效期为授信启用后一年。 众合科技 第六届董事会第五次临时会议决议公告 （7）向南京银行股份有限公司杭州分行商请总额不超过人民币3,000万元的综合授信，有效期为授信启用后一年。 以上银行授信具体业务使用条件、品种、期限、金额以签订的具体业务合同为准。 在额度内发生的具体业务，授权公司董事长具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关合同或协议，不再另行召开董事会。在授信有效期内（包括当年授信延长期）签订的合同或协议无论到期日是否超过授信有效期截止日期，均视为有效。 表决结果：同意票数11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。 表决结果为通过。 2、审议通过公司《关于向中国银行申请2016年度综合授信的议案》 根据公司2016年经营计划和融资需求，同意向中国银行浙江省分行杭州市滨江支行商请总量为126,000万元授信，具体授信资源配置如下表： 金额单位：人民币万元 授信品种 拟授信总量 担保方式 注1 短期流动资金贷款 12,200 连带责任担保或抵押担保 注2 中期流动资金贷款 4,900 抵押担保 注2 项目贷款 2,400 抵押担保 注2 融资性保函 5,000 抵押担保 注3 人民币授信额度安排与切分 14,500 连带责任担保 贸易融资 5,000 信用 非融资性保函 82,000 信用 合计 126,000 注1：短期流动资金贷款12,200万元，其中：5,000万元由浙大网新科技股份有限公司提供连带责任担保，7,200万以公司自有的位于杭州市滨江区江汉路 1785号浙大网新双城国际4号楼10-17层面积约为 11,719 平方米办公楼作为抵押担保，对应关系以与银行签订的抵押担保合同为准。 注2：中期流动资金贷款4,900万元、项目贷款（法人按揭贷款）2,400万元及融资性保函5,000万元，以公司自有的位于杭州市滨江区江汉路 1785 号浙大网新双城国际4号楼10-17层面积约为 11,719 平方米办公楼作为抵押担保，对应关系以与银行签订的抵押担保合同为准。 注3：人民币授信额度安排与切分额度14,500万元，由控股子公司墨西哥信息技术有限公司使用，由浙江众合科技股份有限公司提供担保。 表决结果：同意票数11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。 表决结果为通过。 三、备查文件 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 众合科技 第六届董事会第五次临时会议决议公告 特此公告。 浙江众合科技股份有限公司董事会 2016年6月29日