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本周股市三大猜想:白酒股持续振荡

猜想一:股指先抑后扬?

猜想一:股指先抑后扬?

实现概率:70%

具体理由:上周沪深两市冲高回落。展望本周,东北证券表示,短期市场处于渐进布局全球经济复苏预期的春季行情逻辑中,但受制于国内经济金融领域更强调监管的导向,市场尚缺乏持续上攻的支撑;倾向于以震荡略反弹的思路应对短期走势。

中信证券最新研报称,前期A股市场两大压制因素如期消除,基本面持续恢复进一步提高市场支撑力,同时未来三个月重大政策和外部扰动进入空窗期,预计观望资金将依照行业景气轮动路径逐步入场,继续推动基本面驱动的中期慢涨。

对于近期“聪明钱”的动向。国信证券研报认为,当前海内外疫情复苏节奏存在错配,国外疫情仍在爆发,经济复苏依然存压,而相比之下,国内疫情基本得到有效控制,随着经济复苏的不断推进,上市公司盈利同样有望持续改善,A股市场仍具备较高的投资性价比,因此外资整体净流入的趋势仍未改变。

应对策略:分析建议多看少动,重点关注低估值周期股(如有色、钢铁、煤炭等)及高弹性且有业绩支撑的创业板公司,板块方面可关注如医药、券商、电子等行业的龙头股

猜想二:白酒股持续振荡?

实现概率:70%

具体理由:白酒股上周普遍走出了过山车行情,市场对白酒股的分歧也多了起来。业内人士指出,近期大涨的白酒股主要都是些二三线甚至四线的酒企,当中部分酒企的知名度及基本面并不佳,但股价还是纷纷飙涨,反映出这个行业板块已经步入亢奋的状态,在这些个股完成加速“补涨”的过后,板块随之陷入振荡将是大概率事件。

值得一提的是在上周五白酒股“跌停潮”之前,中金公司发表研报指出,目前部分小酒企炒作已经脱离基本面,或对业绩增长有较大透支,资金推动上涨,需警惕短期情绪回落带来的冲击。但中金公司也表示,白酒股过去上涨的核心逻辑没有发生变化,指出未来仍然是价位升级和品牌集中的过程,高端、次高端以及光瓶酒龙头会继续提升市场份额,并获得可持续、确定性的增长。

但也有机构表示持续看好,招商证券称白酒超越市场预期引领行情向上,食品回归常态增速股价涨跌不一,疫情受损公司逐步恢复。三季报是对全年业绩及来年估值展望的关键节点,建议布局白酒跨年行情,白酒估值仍在提升通道,业绩逐步改善。

应对策略:分析建议关注贵州茅台五粮液泸州老窖等知名度较高一二线白酒股。

猜想三:券商股王者归来?

实现概率:70%

具体理由:受市况及国金证券等公司相继发布股东减持计划公告等影响,上调券商股表现差强人意。在分析人士看来,全面实行注册制以及T+0呼之欲出,加之A股整体向好局面并未改变,在资本市场深化改革政策红利的推动下,券商股可能随时“王者归来”。

渤海证券分析师张继袖表示,券商板块上涨的驱动因素主要包括资本市场改革、流动性以及A股市场上涨带动的β属性,在资本市场深化改革进程中,以上因素都将得到兑现。政策面上,监管层继续推进资本市场全面改革深化,未来政策利好将延续,拓宽券商业务空间;基本面上,监管宽松周期下券商业绩继续保持高增长,盈利能力改善支撑估值中枢上移。

中航证券研报称,当前时点券商估值相对业绩来看仍偏低估,市场因素边际改善,政策面上注册制存量改革、退市改革等资本市场深改力度不减,而近年券商板块在跨年前后往往存在躁动表现,建议密切关注板块近期表现并把握券商高弹性投资机会。

对于能让券商股闻之兴奋的“T+0”,证监会原主席肖钢表示,长远来看,在A股市场实施“T+0”是交易制度未来改革的一个方向。今后在研究T+0交易制度时可以考虑从蓝筹股开始率先试点T+0制度。

应对策略:分析建议重点关注综合实力较强的中信证券、华泰证券,股价弹性较大的中金公司、广发证券兴业证券等。

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