北京首旅酒店（集团）股份有限公司发布关于募集资金到期赎回公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●到期赎回委托理财产品的受托方：招商银行股份有限公司上海分行；

●到期赎回委托理财产品金额：人民币1亿元；

●到期赎回委托理财产品名称：招商银行点金系列看跌三层区间35天结构性存款

●委托理财期限：自股东大会审议通过的决策有效期内购买，单笔委托理财期限最长不超过1年；本次到期赎回的结构性存款期限为35天，自2022年1月17日至2022年2月21日。

●履行的审议程序：

2021年12月28日北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第八届董事会第三次会议及第八届监事会第三次会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。2022年1月14日公司召开的2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，在不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用闲置募集资金总额度不超过人民币19亿元，使用期限不超过12个月进行现金管理，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

具体内容见公司于2021年12月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临2021-076）、2022年1月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：临2022-001）。

一、公司募集资金现金管理到期赎回情况

公司于2022年1月17日使用闲置募集资金人民币19亿元购买结构性存款理财产品，具体内容详见公司于2022年1月18日披露的《使用闲置募集资金购买结构性存款产品进展的公告》（公告编号：临2022-002）。上述理财产品中有部分产品于2022年2月21日到期，公司收回本金10,000万元，获得理财收益28.767123万元。本金及收益共计10,028.767123万元已于2022年2月21日到账，并划至募集资金专用账户。

二、对公司的影响

（一）公司最近一年又一期主要财务指标

（二）本次到期赎回的委托理财产品本金为10,000万元，占本次净募集资金299,079.05万元的比例为3.34%，占最近一期期末（2021年9月30日）货币资金和交易性金融资产合计151,168.17万元的比例为6.62%，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。

北京首旅酒店（集团）股份有限公司

2022年2月22日

来源：中国证券报·中证网 作者：