上市公司2021年年报陆续披露，险资持仓情况逐渐浮出水面。截至3月21日记者发稿时，已披露年报的上市公司中，有42家保险机构和产品出现在上市公司前十大股东名单中。多位险资人士对中国证券报记者透露，现在是配置股票资产的好时机。建议采取“以我为主”策略，重点关注国产替代、内需消费、金融地产、国防军工等领域。
从险资重仓流通股所属行业来看，银行业依然独占鳌头，险资重仓股前十名中有一半来自银行业；此外，电信、广播电视和卫星传输服务等行业也是险资重仓的对象。
在险资新增持股中，“计算机、通信和其他电子设备制造业”成险资新宠，“铁路、船舶、航空航天和其他运输设备”“电力、热力生产和供应业”“通用设备制造业”等行业的上市公司都被险资新增持较多。
风险偏好修复
多位险资人士对记者表示，现在已到了配置股票的好时机。当前市场估值符合保险资金选股要求，大盘3000点上下就可以逐步加仓。
国寿资产认为，权益市场风险偏好已出现明显修复。仓位中性的险资有望立足绝对收益角度，逐渐利用底部震荡机会逢低加仓。
“上半年加仓的最好时机，我们认为是3-4月这个时间段。”光大永明资产相关负责人向记者透露，现在是上半年难得的做多窗口。市场超跌之后，不确定因素落地，会有很多获得超额收益的机会。
国寿资产建议均衡配置，关注稳增长与技术革新两条重要主线。中长期仍以技术产业升级为主线，依然看好新能源、半导体等科技成长品种的配置机会，短期偏向防御性和估值修复，建议寻找低估值且存在景气度反转预期的相关板块。
来源：中国证券报·中证网 作者：石诗语
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