佛山电器照明股份有限公司

股票简称：佛山照明（A股）  粤照明B（B股）

股票代码：000541（A股）  200541（B股）

公告编号：2022-017

佛山电器照明股份有限公司

第九届董事会第二十八次会议决议

公 告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司于2022年3月18日以电子邮件的方式向全体董事发出了会议通知，并于2022年3月22日召开第九届董事会第二十八次会议，会议通过通讯传真方式审议会议议案，应会9名董事均对会议议案作出表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议以下议案。

1、审议通过关于使用部分闲置资金进行现金管理的议案。

同意9票，反对0票，弃权0票。

在不影响公司及控股子公司正常经营的情况下，为提高闲置资金的使用效率，增加公司的经济效益，董事会同意公司及控股子公司（含国星光电，下同）使用不超过25亿元人民币自有闲置资金购买低风险的理财产品，在上述额度内，资金可以循环使用，投资期限为本议案经公司董事会审议通过之日起一年内。

详细内容请见公司同日披露的《关于使用部分闲置资金进行现金管理的公告》。

2、审议通过关于开展票据池业务的议案。

同意9票，反对0票，弃权0票。

为加强对公司票据的统筹管理，董事会同意公司及控股子公司开展不超过人民币75亿元的票据池业务，期限为自股东大会审议通过之日起1年，在业务期限内，该额度可滚动使用。同时，授权公司董事长行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的合作银行、确定公司和控股子公司可以使用的票据池具体额度、担保物及担保形式、金额等事宜。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详细内容请见公司同日披露的《关于开展票据池业务的公告》。

3、审议通过关于调整与广晟财务公司《金融服务协议》部分内容的议案。

同意7票，反对0票，弃权0票。

关联董事程科先生、黄志勇先生依法回避了表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详细内容请见公司同日披露的《关于调整与广晟财务公司〈金融服务协议〉部分内容的公告》。

4、审议通过关于广晟财务公司风险评估的议案。

同意7票，反对0票，弃权0票。

关联董事程科先生、黄志勇先生依法回避了表决。

详细内容请见公司同日披露的《关于对广东省广晟财务有限公司的风险评估报告》。

佛山电器照明股份有限公司

董  事  会

2022年3月22日

股票简称：佛山照明（A股）  粤照明B（B股）

股票代码：000541（A股）   200541（B股）

公告编号：2022-018

佛山电器照明股份有限公司

第九届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司于2021年3月18日以电子邮件的方式向全体监事发出了会议通知，并于2022年3月22日召开第九届监事会第十二次会议，本次会议以通讯传真方式审议会议议案，应会5名监事均对会议议案作出表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

1、审议通过了关于使用部分闲置资金进行现金管理的议案。

同意5票，反对0票，弃权0票

监事会认为：公司及控股子公司（含国星光电，下同）使用部分自有闲置资金购买低风险的理财产品，符合相关法律法规的规定；在不影响公司及控股子公司正常生产经营情况下，有利于提高公司资金的使用效率和收益，符合公司和全体股东的利益。因此，监事会同意公司及控股子公司使用不超过25亿元自有闲置资金进行现金管理。

详细内容请见公司同日披露的《关于使用部分闲置资金进行现金管理的公告》。

2、审议通过了关于开展票据池业务的议案。

同意5票，反对0票，弃权0票

监事会认为：公司本次开展票据池业务，能够提高公司票据资产的使用效率，优化公司资金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司及控股子公司开展总计不超过人民币75亿元的票据池业务，上述额度可滚动使用。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详细内容请见公司同日披露的《关于开展票据池业务的公告》。

特此公告。

佛山电器照明股份有限公司

监  事  会

2022年3月22日

股票简称：佛山照明（A股）  粤照明B（B股）

股票代码：000541（A股）  200541（B股）

公告编号：2022-019

佛山电器照明股份有限公司

关于使用部分闲置资金进行现金

管理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司于2022年3月22日召开第九届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置资金进行现金管理的议案》，公司董事会同意公司及控股子公司（含国星光电，下同）使用不超过25亿元人民币自有闲置资金购买低风险的理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，投资期限为本议案经公司董事会审议通过之日起一年内。

根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次使用部分闲置资金购买银行理财产品事项属董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。

一、 进行现金管理情况概述

1、投资目的：为了提高闲置资金的使用效率，在不影响公司及控股子公司正常经营及风险可控的前提下，利用部分闲置资金购买低风险的理财产品，增加公司收益。

2、投资额度：公司及控股子公司使用不超过25亿元人民币自有闲置资金购买低风险的理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

3、投资理财产品品种：为控制风险，投资的理财产品应当为安全性高、流动性好、短期的低风险理财产品。

4、投资期限：公司董事会审议通过本议案之日起一年内。

5、资金来源：公司及控股子公司自有闲置资金。

二、 投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

公司拟购买的理财产品为安全性高、流动性好、短期的低风险理财产品，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济和金融政策的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、针对投资风险，拟采取以下措施

（1）以上额度内资金只能购买期限不超过十二个月的低风险理财产品，不得用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、债券的交易。

（2）公司财务部门将根据公司购买理财产品的流程购买理财产品，并将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有可能影响公司资金安全的不利因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

（3）公司审计部门负责对理财资金购买流程、使用和保管情况进行审计与监督。

（4）公司监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查。

（5）公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及相应的损益情况。

三、 对公司的影响

公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司及控股子公司正常经营和资金安全的前提下，以自有闲置资金购买低风险的理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的低风险的短期理财，能获得一定的投资收益，有利于提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、 独立董事意见

独立董事认为：公司目前财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，使用部分闲置资金购买低风险的理财产品，投资风险较小，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不会影响公司正常经营，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的规定，同意公司本次使用部分闲置资金进行现金管理的事项。

五、 监事会审核意见

监事会认为：公司及控股子公司使用部分自有闲置资金购买低风险的理财产品，符合相关法律法规的规定；在不影响公司及控股子公司正常生产经营情况下，有利于提高公司资金的使用效率和收益，符合公司和全体股东的利益。因此，监事会同意公司及控股子公司使用不超过25亿元自有闲置资金进行现金管理。

六、 备查文件

1、公司第九届董事会第二十八次会议；

2、公司第九届监事会第十二次会议；

3、独立董事意见。

佛山电器照明股份有限公司

董事会

2022年3月22日

股票简称：佛山照明（A股）  粤照明B（B股）

股票代码：000541（A股）  200541（B股）

公告编号：2022-020

佛山电器照明股份有限公司

关于开展票据池业务的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司于2022年3月22日召开第九届董事会第二十八次会议审议通过了《关于开展票据池业务的议案》，同意公司及控股子公司（含国星光电，下同）开展不超过75亿元人民币的票据池业务，期限为自股东大会审议通过之日起1年，在业务期限内，该额度可滚动使用。同时，授权公司董事长行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的合作银行、确定公司和控股子公司可以使用的票据池具体额度、担保物及担保形式、金额等事宜。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关内容公告如下：

一、 票据池业务情况概述

1.业务概述

票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。

2.合作银行

拟开展票据池业务的合作银行为全国性的商业银行，具体合作银行根据公司与商业银行的合作关系、银行票据池服务能力等综合因素确定。

3.业务期限

上述票据池业务的开展期限为自股东大会审议通过之日起1年。

4.实施额度

公司及控股子公司拟开展不超过75亿元的票据池业务，即用于所有合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据即期余额不超过人民币75亿元，在业务期限内，该额度可滚动使用。

二、 开展票据池业务的目的及对公司影响

随着公司业务规模扩大，在收取账款过程中，票据收取金额增加较快，同时，公司采购材料金额相应增加，对外开具票据支付货款需求也同比增长。公司开展票据池业务有利于：

1.委托银行进行票据保管，鉴别票据的真伪，到期自动托收，纸票实现信息化等，提高票据管理效率与规范性，降低票据管理成本与风险。

2.公司在对外结算上可以最大限度地使用票据存量转化为对外支付手段，有效利用公司票据资产，平衡公司经营性资金收付，减少货币资金占用，提高资产使用效率，实现公司及股东权益最大化。

3.纸质票据和电子票据集中管理，公司可掌握各子公司的票据资产情况，实现内部票据统筹使用，提高融资灵活度，全面盘活票据资产。

三、 票据池业务的风险分析与控制措施

1.流动性风险。

通过票据池业务的操作，应收票据和应付票据的到期日错配情况频繁，这对公司资金的流动性有一定影响。公司可以通过用新票入池置换旧票的方式缓解这一压力，且公司自有的流动资金充裕，银行授信额度充足，故流动性风险可控。

2．安全性风险。票据池合作银行限于全国性的国有银行及股份制商业银行，公司将成立票据池业务风险应对方案，且业务实施过程采取逐步试点，完善操作方案和流程后再加大业务量，此外，将设置专人管理并定期跟踪、定期对账，保障公司资金安全。

3.担保风险。

票据池业务是公司的票据先进行质押，然后依据票据价值及质押率确定票据池质押额度，公司和子公司将在各自提供的质押票据额度内，相应享有对应的开票或融资额度，如特别情况下需串用额度，需经过法定的审批程序，故票据池业务的担保风险相对可控，风险较小。

四、 决策程序和组织实施

1.在额度范围内授权公司董事长行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的合作银行、确定公司和子公司可以使用的票据池具体额度、担保物及担保形式、金额等；

2.授权公司财务部门负责组织实施票据池业务。公司财务部门将及时分析和跟踪票据池业务进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制风险，并第一时间向公司董事会报告；

3.审计部门负责对票据池业务开展情况进行审计和监督；

4.独立董事、监事会有权对公司票据池业务的具体情况进行监督与检查。

五、 独立董事意见

独立董事认为：公司及控股子公司开展票据池业务，能够减少公司票据的使用成本，减少资金占用，优化财务结构，提高资金利用率，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司及控股子公司开展合计不超过75亿元额度的票据池业务，上述额度在业务有效期内可循环滚动使用。

六、 监事会意见

监事会认为：公司本次开展票据池业务，能够提高公司票据资产的使用效率，优化公司资金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司及控股子公司开展总计不超过人民币75亿元的票据池业务，上述额度可滚动使用。

七、 备查文件

1.公司第九届董事会第二十八次会议决议；

2.独立董事独立意见；

3.公司第九届监事会第十二次会议决议。

佛山电器照明股份有限公司

董 事 会

2022年3月22日

股票简称：佛山照明（A股） 粤照明B（B股）

股票代码：000541（A股） 200541（B股）

公告编号：2022-021

佛山电器照明股份有限公司

关于调整与广晟财务公司

《金融服务协议》部分内容的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1、已签订的《金融服务协议》的情况

本公司于2021年9月28日召开第九届董事会第十七次会议审议通过了《关于与广东省广晟财务有限公司签署〈金融服务协议〉的议案》，为提高公司资金管理收益，满足公司经营业务发展需要，同意公司与广东省广晟财务有限公司签署《金融服务协议》，约定在协议有效期内，公司存放在广晟财务公司的每日最高存款余额不超过3亿元，公司控股子公司南宁燎旺向广晟财务公司申请最高不超过4亿元的综合授信额度，协议有效期两年。公司于2021年10月与广晟财务公司签署了上述《金融服务协议》。

2、本次拟调整的情况

公司拟调整与广晟财务公司签署的《金融服务协议》的部分内容，调整的主要内容为：在协议有效期内，公司及控股子公司（含国星光电，下同）存放在广晟财务公司的每日最高存款余额不超过12亿元，广晟财务公司为公司及控股子公司提供的综合授信额度不超过人民币 20亿元；协议有效期为一年。根据上述调整内容，公司拟与广晟财务公司签署新的《金融服务协议》。

3、公司董事会以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于调整与广晟财务公司《金融服务协议》部分内容的议案》，关联董事程科先生、黄志勇先生回避表决，独立董事对该关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见。

4、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次交易构成关联交易。此项交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。经股东大会审议通过后，公司董事会授权董事长办理上述事项的相关事宜，包括但不限于签署相关法律文件。

5、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

1、公司名称：广东省广晟财务有限公司

2、公司类型：其他有限责任公司

3、住所：广州市天河区珠江西路17号广晟国际大厦52楼

4、法定代表人：贺少兵

5、注册资本：人民币109,922万元

6、成立日期：2015年6月17日

7、金融许可证机构编码：L0216H244010001

8、营业执照注册号:91440000345448548L

9、经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助、成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

10、主要财务数据：

单位：万元

■

11、与公司的关联关系说明：广晟财务公司是公司实际控制人广东省广晟控股集团有限公司的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，广晟财务公司是公司的关联方。

12、是否为失信被执行人：经查询，广晟财务公司不是失信被执行人。

三、交易标的基本情况

根据协议约定，在协议有效期限内，广晟财务公司为公司提供存款、结算、贷款服务及其经营范围内的其他金融服务。公司在协议有效期内，公司及控股子公司存放在广晟财务公司的每日最高存款余额不超过12亿元，广晟财务公司为公司及控股子公司提供的综合授信额度不超过人民币20亿元。

四、交易协议《金融服务协议》的主要内容

甲方：佛山电器照明股份有限公司

乙方：广东省广晟财务有限公司

鉴于：

1、甲方是依法设立合法存续的股份有限公司，在深圳证券交易所上市。

2、乙方为中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构，合法持有《金融许可证》并持续有效。依据有关企业集团财务公司的法律法规规定，乙方有权为广东省广晟集团有限公司及其成员单位提供金融服务。

3、甲、乙双方均为广东省广晟集团有限公司控股的子公司。

甲方同意选择乙方作为为其提供各种金融服务的金融机构之一。甲、乙双方经友好协商，依据平等互利的原则，就乙方为甲方提供金融服务事宜，达成如下协议。

（一）合作原则

1、甲、乙双方互相视对方为重要的合作伙伴，双方同意进行金融业务合作，乙方在依法核准的业务范围内，按照本协议约定为甲方提供相关金融服务。

2、甲、乙双方之间的合作为非独家的合作，甲方有权自主选择其他金融机构提供的金融服务。在同等条件下，甲方应优先选择乙方提供的金融服务。

3、甲、乙双方应遵循依法合规、平等自愿、互惠互利、共同发展及共赢的原则进行合作并履行本协议。

（二）服务内容

乙方在中国银行保险监督管理委员会核准的业务范围内向甲方及其实际控制的公司和分支机构（包括但不限于子公司、分公司等）依法提供以下金融服务：

1、存款服务

（1）甲方在乙方开立存款账户，并本着存取自由的原则，将资金存入在乙方开立的存款账户，存款形式可以是活期存款、定期存款、通知存款、协定存款等；

（2）乙方为甲方提供存款服务的存款利率将不低于同期中国国内主要商业银行同类存款的存款利率；

（3）乙方保障甲方存款的资金安全，甲方提取存款时需按照乙方程序要求操作。

2、结算服务

（1）乙方为甲方提供付款服务和收款服务，以及其他与结算业务相关的辅助服务；

（2）乙方为甲方提供上述结算服务按照规定收取的结算费用，应不高于中国国内金融机构提供的同类服务费用标准。

3、信贷服务

（1）在符合国家有关法律法规的前提下，乙方根据甲方经营和发展需要，为甲方提供综合授信服务，甲方可以使用乙方提供的综合授信额度办理贷款、票据承兑、票据贴现、担保及其他形式的资金融通业务；

（2）乙方承诺向甲方提供的贷款、票据承兑、票据贴现等信贷业务提供优惠 的信贷利率及费率，不高于甲方在中国国内其他金融机构取得的同期同档次信贷利率及费率水平；

（3）有关信贷服务的具体事项由双方另行签署协议。

4、其他金融服务

（1）乙方将按甲方的指示及要求，向甲方提供其经营范围内的其他金融服务， 乙方向甲方提供其他金融服务前，双方需进行磋商及订立独立的协议；

（2）乙方就提供其他金融服务所收取的费用，须符合中国人民银行或中国银行保险监督管理委员会就该类型服务规定的收费标准。

在遵守本协议的前提下，甲方与乙方应分别就相关具体金融服务项目的提供进一步签订具体合同或协议以约定双方具体权利义务。

（三）交易限额

出于财务风险控制和交易合理性方面的考虑，就甲方与乙方的金融服务交易作出以下限制，甲方应协助乙方监控实施下列限制：

1、存款服务：在本协议有效期内，甲方在乙方的每日最高存款余额不超过12亿元人民币；

3、信贷服务：在本协议有效期内，甲方拟向乙方申请最高不超过人民币20 亿元人民币的综合授信额度。

3、结算服务：在本协议有效期内，乙方为甲方提供的结算服务按相关规定收取费用；

（四）协议有效期

本协议经双方签署并经过相关法律程序后生效，有效期一年。

五、交易目的和对公司的影响

随着公司的发展，纳入公司合并报表范围的子公司增加，公司的资产规模也相应增加，同时，鉴于签约以来，公司总体与广晟财务公司合作良好,为公司持续提升闲置资金的收益提供了较好的途径，且随着公司业务的进一步拓展，公司未来规划资金需求较旺，因此，公司拟调整双方签订的《金融服务协议》部分内容。

广晟财务公司作为依法成立并合法存续的非银行金融机构，其从事的非银行金融业务受到国家监管部门持续、严格的监管，具有为成员单位提供金融服务的各项资质，各项指标均达到《企业集团财务公司管理办法》的规定。广晟财务公司为公司办理存款、结算、融资等金融服务时，双方遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、合作共赢的原则进行，本次关联交易的实施，有利于满足公司经营业务发展的需要，提高资金管理收益，拓宽金融合作机构范围。《金融服务协议》条款公平、合理，不会影响公司独立性，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

截至本公告披露日，公司及控股子公司（含国星光电）在广晟财务公司的存款余额为49,465.60万元，其中公司(含西格玛)存款余额为10，877.62万元,国星光电存款余额为38,587.98万元，公司及控股子公司（含国星光电）在广晟财务公司的贷款余额为0元。

七、独立董事事前认可意见和独立意见

公司独立董事经过该关联交易事项符合有关法律法规和《公司章程》的规定，未对公司的利益及独立性构成不利影响，同意将此事项提交公司董事会审议，并发表以下独立意见：

1、广晟财务公司作为一家经中国银行保险监督管理委员会批准的规范性非银行金融机构，在其经营范围内为公司提供金融服务，符合国家有关法律法规的规定。

2、本次调整与广晟财务公司《金融服务协议》部分内容并签署新的《金融服务协议》，遵循平等自愿的原则，定价原则公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形；对提高公司资金使用效率、增加公司收益以及拓宽公司的融资渠道是有益的。

3、《广东省广晟财务有限公司风险评估报告》充分反应了广晟财务公司的经营资质、内部控制、经营管理和风险管理状况，未发现广晟财务公司风险管理存在重大缺陷。

综上，我们同意本次关联交易事项。

八、备查文件

1、第九届董事会第二十八次会议决议；

2、独立董事事前认可意见和独立意见.

佛山电器照明股份有限公司董事会

2022年3月22日

来源：中国证券报·中证网 作者：