TCL科技集团股份有限公司 关于2022年第一季度可转换公司债券转股情况的公告

证券代码：000100        证券简称：TCL科技     公告编号：2022-014

债券代码：124017        债券简称：TCL定转2

TCL科技集团股份有限公司

关于2022年第一季度可转换公司债券转股情况的公告

TCL科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

“TCL定转2”（可转债代码：124017）转股价格为7.88元/股，转股期起止日期：2021年5月31日至2022年11月29日。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》等有关规定，TCL科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“TCL科技”）现将2022年第一季度可转换公司债券转股及公司股份变动的情况公告如下：

一、可转换公司债券发行概况

1、经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2521号文核准，公司向武汉光谷产业投资有限公司发行511,508,951股股份、6,000,000张可转换公司债券及支付现金购买相关资产。同时，向20名特定对象发行了26,000,000张可转换公司债券，募集配套资金总额为26亿元。

2、根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2020年12月1日出具的《证券初始登记确认书》，公司本次募集配套资金所非公开发行的26,000,000张可转换公司债券（TCL定转2）已完成登记。

3、根据公司2020年年度股东大会决议，公司以2021年3月10日可参与利润分配的股本13,546,581,599股为基数（总股本14,030,788,362股减去公司回购专用证券账户不参与利润分配的股份484,206,763股），向全体股东每10股派发现金红利人民币1.2元（含税）。上述权益分派方案已于2021年5月19日实施完毕。具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《关于2020年年度权益分派实施公告》（公告编号：2021-050）。

根据上述权益分派方案，公司调整TCL定转2的转股价格为7.88元/股。调整后的转股价格自2021年5月19日生效。具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2021-051）。

4、TCL定转2的转股期自发行结束之日起满6个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即2021年5月31日至2022年11月29日。

二、可转换公司债券转股及公司股份变动情况

2022年第一季度，TCL定转2未发生转股。截至2022年3月31日，TCL定转2剩余可转换公司债券余额为260,000万元（2,600万张）。公司2022年第一季度股份结构变动如下：

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注：上表根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表填列，具体以实际情况为准。

三、咨询

1、主承销券商

名称：中信证券股份有限公司

联系地址：深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦

联系电话：0755-23835239

2、发行人

名称：TCL科技集团股份有限公司

联系地址：深圳市南山区中山园路1001号TCL科学园国际E城G1栋10楼董事会办公室

电话：0755-33311668

四、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2022年3月31日“TCL科技”股本结构表等。

特此公告。

TCL科技集团股份有限公司

董事会

2022年4月1日

证券代码：000100        证券简称：TCL科技      公告编号：2022-013

TCL科技集团股份有限公司关于

2022年回购社会公众股份的进展公告

TCL科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

TCL科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）聚焦半导体显示、半导体光伏及半导体材料业务发展，以“经营提质增效，锻长板补短板，创新驱动发展，加快全球布局”为经营策略，推动科技领域核心战略产业迈向全球领先。大尺寸显示产品价格自2021年三季度出现回调，目前在底部区域跌幅收窄，未来随着供需关系的优化和行业盈利需求的修复，产业将逐步迎来向好趋势，半导体显示行业的竞争格局优化和国内头部企业的经营优势将长期持续。半导体光伏作为半导体技术发展与全球能源结构调整相结合的重要产业，进入高速高效发展阶段，公司旗下的中环半导体是行业的创变者和引领者，2021年经营业绩大幅增长；公司在半导体材料业务领域致力于“国内领先、全球追赶”的战略，持续推进与功率器件和集成电路芯片厂商的深度合作，产销规模明显提升。

基于对公司业务发展和价值成长的信心，为维护股东利益，兼顾公司员工激励的需要，公司于2022年3月18日召开第七届董事会第十六次会议审议通过《关于2022年回购部分社会公众股份的议案》，公司将以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份的总金额不低于人民币4.5亿元（含）且不超过人民币5.5亿元（含），回购价格不超过人民币8.00元/股（含）。具体详见公司在指定信息披露媒体上发布的相关公告。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将回购进展情况公告如下：

一、公司回购股份进展情况

截至2022年3月31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份数量共计34,312,664股，占公司总股本的0.24%，最高成交价为5.01元/股，最低成交价为4.76元/股，成交总金额为16,933.93万元（不含交易费用）。

二、其他说明

公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第十七条、十八条、十九条的相关规定。

1、公司未在下列期间内回购股票：

（1）公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前十个交易日起算；

（2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十个交易日内；

（3）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；

（4）中国证监会规定的其他情形。

2、公司首次回购股份事实发生之日（2022年3月23日）前五个交易日公司股票累计成交量为81,782.43万股。公司每五个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量的25%。

3、公司未在下列交易时间进行回购股份的委托：

（1）开盘集合竞价；

（2）收盘前半小时内；

（3）股票价格无涨跌幅限制。

公司回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。

4、公司后续将根据市场情况继续在回购期限内实施本次回购计划，并根据相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

TCL科技集团股份有限公司

董事会

2022年4月1日

来源：中国证券报·中证网 作者：