亿嘉和科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

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一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

为充分合理利用闲置自有资金，提高自有资金使用效率，增加公司资金收益，在不影响公司日常资金正常周转及风险可控的前提下，亿嘉和科技股份有限公司（以下简称为“公司”或“亿嘉和”）使用暂时闲置自有资金向华泰证券股份有限公司、中国光大银行股份有限公司购买了理财产品。

（二）资金来源

资金来源：闲置自有资金

（三）委托理财产品的基本情况

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（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

公司将遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、资金安全保障能力强的金融机构。公司财务部将及时分析和跟踪投资产品情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制风险。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

二、本次委托理财的具体情况

（一）合同主要条款

1、公司于2022年2月7日、2022年2月16日先后向华泰证券股份有限公司购买了华泰紫金天天发货币市场基金，金额均为7000万元，产品相关内容如下：

（1）产品名称：华泰紫金天天发货币市场基金

（2）产品风险等级：低风险

（3）产品期限：7天期

（4）产品预期收益计算方式：固定7.50%+浮动收益

（5）产品投资品种：债券、货币市场基金、债券基金等固定收益类

如后期公司适当性信息发生变化，导致公司风险承受能力等级、拟投资期限、拟投资品种等投资目标与该产品的上述风险等级、投资期限、投资品种等不一致后，华泰证券股份有限公司有权暂停或终止提供该项金融服务。

2、公司于2022年4月11日向中国光大银行股份有限公司购买的理财产品主要条款如下：

（1）产品名称：2022年挂钩汇率对公结构性存款定制第四期产品150

（2）产品类型：保本浮动收益

（3）产品起息日：2022年4月11日

（4）产品到期日：2022年10月11日

（5）产品预期收益率（年）：1.750%/2.950%/3.050%

（6）产品挂钩标的：Bloomberg于东京时间11:00公布的BFIX USDJPY即期汇率

（7）产品观察日：2022年9月30日

（8）观察水平及收益率确定方式：若观察日汇率小于等于N-21.4700，产品收益率按照1.750%执行；若观察日汇率大于N-21.4700、小于N+6.9500，收益率按照2.950%执行；若观察日汇率大于等于N+6.9500，收益率按照3.050%执行。N为起息日后T+1工作日挂钩标的汇率。

（9）产品收益及计算方式

本产品为保本浮动收益型产品，产品本金及本金以外的投资风险均由公司承担，银行并不确保公司最终收益的有无及多少，银行仅以本结构性存款产品的实际投资收益为限，在投资兑付日银行将按以下公式计算的结构性存款产品到期支付款项支付至公司指定账户：

公式：预期收益=产品本金×到期收益率×计息天数÷360

计息方式：30/360，即每个月30天，每年360天，以单利计算实际收益。

（10）提前终止权：

1）公司不可提前终止（赎回）结构性存款产品。遇国家金融政策出现重大调整影响到本产品的正常运行以及实际投资情况等原因，银行有权提前终止结构性存款产品。对于银行按照合同的约定单方提前终止结构性存款产品的，公司同意银行除应计付已产生的产品收益（若产品收益大于零）外无须为结构性存款产品的提前终止承担任何赔偿、补偿及其它任何责任。

2）双方特别约定，银行提前终止结构性存款产品的，银行只需在拟提前终止之日前的2个工作日通过银行有关的营业网点、网站或以其它方式发布公告即可（银行可自主决定采用其中一种或几种方式），无需另行向公司发出书面通知，自公告发布之日起即视为已通知公司。

（二）委托理财的资金投向

公司在华泰证券股份有限公司购买的理财产品投资品种为债券、货币市场基金、债券基金等固定收益类产品。

公司在中国光大银行股份有限公司购买的理财产品为结构性存款产品，是指商业银行吸收的嵌入金融衍生产品的存款，通过与利率、汇率、指数等的波动挂钩或者与某实体信用情况挂钩，使公司在承担一定风险的基础上获得相应收益的产品。

（三）公司使用闲置自有资金购买的理财产品安全性高、流动性好，不存在损害股东利益的情形。

（四）风险控制分析

公司购买的理财产品风险水平较低。产品存续期间，公司将与受托方保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。公司独立董事、监事会有权对资金管理使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、委托理财受托方的情况

（一）华泰证券股份有限公司、中国光大银行股份有限公司均为上市金融机构，不存在为交易专设情况。

（二）华泰证券股份有限公司、中国光大银行股份有限公司与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。

四、对公司的影响

（一）公司最近一年又一期的财务数据

单位：元

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（二）截至2021年9月30日，公司货币资金为17,035.94万元，公司本次在中国光大银行股份有限公司委托理财支付总金额为14,500.00万元，占最近一期期末货币资金的85.11%（公司在华泰证券股份有限公司购买的华泰紫金天天发货币市场基金理财产品均已于2022年2月赎回）。公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司对闲置自有资金进行现金管理，是在不影响公司日常资金正常周转及风险可控的前提下进行的，有利于提高自有资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取更多的投资回报。

（三）公司进行现金管理的产品将严格按照“新金融工具准则”的要求处理，可能影响资产负债表中的“交易性金融资产”科目，利润表中的“公允价值变动损益”与“投资收益”科目。

五、风险提示

公司本次在华泰证券股份有限公司购买的理财产品为低风险型金融产品，华泰证券股份有限公司已向公司充分揭示了该产品的风险，公司风险承受能力等级与该产品的风险等级相匹配。但匹配结果并不能取代公司的投资判断，也不会降低该产品的固有风险，与该产品相关的投资风险、履约责任以及费用等将由公司自行承担。截至本公告披露日，公司在华泰证券股份有限公司购买的理财产品均已顺利赎回。

公司本次在中国光大银行股份有限公司购买的理财产品为保本浮动收益型的低风险产品，但结构性存款产品可能面临多重风险因素，包括但不限于政策风险、市场风险、延迟兑付风险、流动性风险、再投资风险、募集失败风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等。

敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

六、公司使用自有资金进行现金管理的部分产品到期赎回情况

截至2022年4月12日，公司使用自有资金进行现金管理的产品到期赎回情况如下：

单位：万元

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七、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司于2022年1月4日召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过55,000.00万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的低风险型产品，有效期为十二个月，自2022年1月19日起至2023年1月18日。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。公司授权公司总经理或总经理授权人员在上述额度范围内行使投资决策并签署相关文件，具体事项由公司财务部组织实施。具体内容详见公司于2022年1月5日披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-010）。公司独立董事、监事会和保荐机构对该议案均发表了明确的同意意见。

八、截至2022年4月12日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

单位：万元

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注：公司使用闲置自有资金在理财额度内滚动购买理财产品，上表中各类型理财产品的“实际投入金额”及合计“实际投入金额”为最近12个月内公司使用闲置自有资金购买理财产品的单日最高余额；“实际收益”为最近12个月内公司已赎回的闲置自有资金委托理财累计收益。

截至2022年4月12日，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理未到期余额为人民币55,000.00万元。

特此公告。

亿嘉和科技股份有限公司董事会

2022年4月13日

来源：中国证券报·中证网 作者：