可转债申购价值分析：今日(7月1日)上能转债上市。
可转债申购价值分析：今日(7月1日)上能转债上市。
上能转债(123148)信息一览
| 发行状况 | 债券代码 | 123148 | 债券简称 | 上能转债 |
| 申购代码 | 370827 | 申购简称 | 上能发债 | |
| 原股东配售认购代码 | 380827 | 原股东配售认购简称 | 上能配债 | |
| 原股东股权登记日 | 2022-06-13 | 原股东每股配售额(元/股) | 1.7676 | |
| 正股代码 | 300827 | 正股简称 | 上能电气 | |
| 发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 4.20 | |
| 申购日期 | 2022-06-14 周二 | 申购上限(万元) | 100 | |
| 发行对象 | 1、向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(即2022年6月13日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东。2、网上向一般社会公众投资者发售:持有中国结算深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。3、本次发行的联席主承销商的自营账户不得参与网上申购。 | |||
| 发行类型 | 交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售,交易所系统网上向社会公众投资者发行 | |||
| 发行备注 | 本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2022年6月13日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。认购金额不足42,000.00万元的部分由保荐机构(联席主承销商)兴业证券包销。国泰君安不承担余额包销责任。 | |||
| 债券转换信息 | 正股价(元) | 51.02 | 正股市净率 | 13.61 |
| 债券现价(元) | 130.00 | 转股价(元) | 36.31 | |
| 转股价值 | 140.73 | 转股溢价率 | -7.63% | |
| 回售触发价 | 25.42 | 强赎触发价 | 47.20 | |
| 转股开始日 | 2022年12月20日 | 转股结束日 | 2028年06月13日 | |
| 最新赎回执行日 | - | 赎回价格(元) | - | |
| 赎回登记日 | - | 最新赎回公告日 | - | |
| 赎回原因 | - | 赎回类型 | - | |
| 最新回售执行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售价格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 4.20 |
| 债券年度 | 2022 | 债券期限(年) | 6 | |
| 信用级别 | A+ | 评级机构 | 东方金诚国际信用评估有限公司 | |
| 上市日 | 2022-07-01 周五 | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2022-06-14 | 止息日 | 2028-06-13 | |
| 到期日 | 2028-06-14 | 每年付息日 | 06-14 | |
| 利率说明 | 第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.80%、第五年2.50%、第六年2.80%。 | |||
| 申购状况 | 申购日期 | 2022-06-14 周二 | 中签号公布日期 | 2022-06-16 周四 |
| 上市日期 | 2022-07-01 周五 | 网上发行中签率(%) | 0.0014 | |
| 中签号 | 末"五"位数 | 90308 | |
| 末"六"位数 | 116210,366210,616210,866210 | ||
| 末"七"位数 | 2050084,4550084,7050084,9550084 | ||
| 末"八"位数 | 03062365,44140385,53062365 | ||
| 末"九"位数 | 131507542,374376997,874376997 | ||
| 筹资用途 | 序号 | 项目名称 | 计划投资总额(万元) | 计划投入募集资金(万元) |
| 1 | 年产5GW储能变流器及储能系统集成建设项目 | 36122.14 | 25000.00 | |
| 2 | 研发中心扩建项目 | 5214.72 | 5000.00 | |
| 3 | 补充流动性资金 | 12000.00 | 12000.00 |
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