可转债申购价值分析：今日(8月18日)芯海转债上市。
可转债申购价值分析：今日(8月18日)芯海转债上市。
芯海转债(118015)信息一览
| 发行状况 | 债券代码 | 118015 | 债券简称 | 芯海转债 |
| 申购代码 | 718595 | 申购简称 | 芯海发债 | |
| 原股东配售认购代码 | 726595 | 原股东配售认购简称 | 芯海配债 | |
| 原股东股权登记日 | 2022-07-20 | 原股东每股配售额(元/股) | 2.9540 | |
| 正股代码 | 688595 | 正股简称 | 芯海科技 | |
| 发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 4.10 | |
| 申购日期 | 2022-07-21 周四 | 申购上限(万元) | 100 | |
| 发行对象 | (1)向公司原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(即2022年7月20日,T-1日)收市后登记在册的公司所有A股股东。(2)向一般社会公众投资者网上发行:持有中国结算上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。(3)本次发行的保荐机构(主承销商)的自营账户不得参与网上申购。 | |||
| 发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 | |||
| 发行备注 | 本次发行的芯海转债向发行人在股权登记日2022年7月20日(T-1日)收市后登记在册的原A股股东实行优先配售,原A股股东优先配售后余额部分(含原A股股东放弃优先配售部分)通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行,余额由保荐机构(主承销商)包销。 | |||
| 债券转换信息 | 正股价(元) | 55.13 | 正股市净率 | 7.76 |
| 债券现价(元) | 130.00 | 转股价(元) | 56.00 | |
| 转股价值 | 98.45 | 转股溢价率 | 32.05% | |
| 回售触发价 | 39.20 | 强赎触发价 | 72.80 | |
| 转股开始日 | 2023年01月27日 | 转股结束日 | 2028年07月20日 | |
| 最新赎回执行日 | - | 赎回价格(元) | - | |
| 赎回登记日 | - | 最新赎回公告日 | - | |
| 赎回原因 | - | 赎回类型 | - | |
| 最新回售执行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售价格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 4.10 |
| 债券年度 | 2022 | 债券期限(年) | 6 | |
| 信用级别 | A+ | 评级机构 | 中证鹏元资信评估股份有限公司 | |
| 上市日 | 2022-08-18 周四 | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2022-07-21 | 止息日 | 2028-07-20 | |
| 到期日 | 2028-07-21 | 每年付息日 | 07-21 | |
| 利率说明 | 第一年0.40%、第二年0.70%、第三年1.20%、第四年1.80%、第五年2.40%、第六年3.00%。 | |||
| 申购状况 | 申购日期 | 2022-07-21 周四 | 中签号公布日期 | 2022-07-25 周一 |
| 上市日期 | 2022-08-18 周四 | 网上发行中签率(%) | 0.0012 | |
| 中签号 | 末"五"位数 | 64901 | |
| 末"六"位数 | 294996,794996 | ||
| 末"七"位数 | 4361506 | ||
| 末"八"位数 | 09511298,22011298,34511298,44004238,47011298,59511298,72011298,84511298,97011298 | ||
| 末"九"位数 | 093297149,175846059,293297149,493297149,675846059,693297149,893297149 | ||
| 末"十"位数 | 1278673937,3278673937,5278673937,7278673937,9278673937 | ||
| 末"十一"位数 | 04347474329 | ||
| 筹资用途 | 序号 | 项目名称 | 计划投资总额(万元) | 计划投入募集资金(万元) |
| 1 | 汽车MCU芯片研发及产业化项目 | 38624.75 | 29400.00 | |
| 2 | 补充流动资金 | 11600.00 | 11600.00 |
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