可转债申购价值分析：今日(8月18日)恒逸转2上市。
可转债申购价值分析：今日(8月18日)恒逸转2上市。
恒逸转2(127067)信息一览
| 发行状况 | 债券代码 | 127067 | 债券简称 | 恒逸转2 |
| 申购代码 | 070703 | 申购简称 | 恒逸发债 | |
| 原股东配售认购代码 | 080703 | 原股东配售认购简称 | 恒逸配债 | |
| 原股东股权登记日 | 2022-07-20 | 原股东每股配售额(元/股) | 0.8364 | |
| 正股代码 | 000703 | 正股简称 | 恒逸石化 | |
| 发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 30.00 | |
| 申购日期 | 2022-07-21 周四 | 申购上限(万元) | 100 | |
| 发行对象 | (1)向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(2022年7月20日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有股东。(2)网上发行:中华人民共和国境内持有深交所证券账户的社会公众投资者,包括:自然人、法人、证券投资基金等(法律法规禁止购买者除外)。(3)本次发行的主承销商的自营账户不得参与网上申购。 | |||
| 发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 | |||
| 发行备注 | 本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2022年7月20日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行的方式进行。 | |||
| 债券转换信息 | 正股价(元) | 9.22 | 正股市净率 | 1.34 |
| 债券现价(元) | 123.50 | 转股价(元) | 10.50 | |
| 转股价值 | 87.90 | 转股溢价率 | 40.50% | |
| 回售触发价 | 7.35 | 强赎触发价 | 13.65 | |
| 转股开始日 | 2023年01月27日 | 转股结束日 | 2028年07月20日 | |
| 最新赎回执行日 | - | 赎回价格(元) | - | |
| 赎回登记日 | - | 最新赎回公告日 | - | |
| 赎回原因 | - | 赎回类型 | - | |
| 最新回售执行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售价格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 30.00 |
| 债券年度 | 2022 | 债券期限(年) | 6 | |
| 信用级别 | AA+ | 评级机构 | 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 | |
| 上市日 | 2022-08-18 周四 | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2022-07-21 | 止息日 | 2028-07-20 | |
| 到期日 | 2028-07-21 | 每年付息日 | 07-21 | |
| 利率说明 | 第一年0.2%、第二年0.3%、第三年0.4%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。 | |||
| 申购状况 | 申购日期 | 2022-07-21 周四 | 中签号公布日期 | 2022-07-25 周一 |
| 上市日期 | 2022-08-18 周四 | 网上发行中签率(%) | 0.0038 | |
| 中签号 | 末"五"位数 | 04330,33205,54330 | |
| 末"六"位数 | 055962,255962,369055,455962,655962,855962,869055 | ||
| 末"七"位数 | 0846359,2096359,3346359,4596359,5846359,7096359,8346359,9596359 | ||
| 末"八"位数 | 12204593,24704593,37204593,49704593,62204593,74704593,87204593,99704593 | ||
| 末"十"位数 | 0925936307,2925936307,4925936307,6925936307,8925936307 | ||
| 末"十一"位数 | 07117273099 | ||
| 筹资用途 | 序号 | 项目名称 | 计划投资总额(万元) | 计划投入募集资金(万元) |
| 1 | 年产50万吨新型功能性纤维技术改造项目 | 256500.00 | 70000.00 | |
| 2 | 年产110万吨新型环保差别化纤维项目 | 385000.00 | 230000.00 |
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