日召开了第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十七次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,于2022年10月25日召开了第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第十九次会议,审议通过了《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东道恩高分子材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 7 月 20
日召开了第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十七次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,于2022年10月25日召开了第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第十九次会议,审议通过了《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》。同意公司在不影响正常经营的情况下,使用额度不超过人民币 2 亿元(含2亿元)自有资金进行现金管理,投资产品期限不超过十二个月。在上述额度及期限内,资金可以滚动使用,有效期自董事会审议通过之日起十二个月内。同时授权公司董事长签署相关法律文件,公司管理层具体实施相关事宜。具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告。
一、使用自有资金进行现金管理到期赎回的情况
2022年8月12日,公司使用自有资金3000万元认购申港证券股份有限公司“申港证券收益凭证15号”理财产品,具体内容详见刊登在巨潮资讯网的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2022-072)。上述理财产品已于近日到期赎回,本金3000万元及收益 247,249.32 元已全部收回,具体情况如下:
■
二、公告日前十二个月公司使用自有资金进行现金管理的情况(含本次公告)
■
三、备查文件
理财产品到期收回相关资料。
特此公告。
山东道恩高分子材料股份有限公司董事会
2022年11月11日
来源:中国证券报·中证网 作者:
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