浙江伟明环保股份有限公司 关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的进展公告

证券代码：603568       证券简称：伟明环保       公告编号：临2022-126

转债代码：113652       转债简称：伟22转债

浙江伟明环保股份有限公司

关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的进展公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

1、浙江伟明环保股份有限公司（以下简称“公司”）下属温州嘉伟环保科技有限公司（以下简称“温州嘉伟”）拟向伟明（新加坡）国际控股有限公司（WEIMING (SINGAPORE) INTERNATIONAL HOLDINGS PTE. LTD）（以下简称“伟明新加坡公司”）提供借款6,188.60万美元。上述借款期限为借款发放之日至2026年12月31日，借款利率均为无息借款。

2、本次财务资助暨关联交易事项已经公司2022年10月26日召开的第六届董事会第二十六次会议和第六届监事会第二十一次会议审议通过，且本议案已经公司2022年第一次临时股东大会审议通过。

3、特别风险提示：伟明新加坡公司为公司控股子公司，公司对伟明新加坡公司在生产经营及财务管理有话语权，同时公司也拥有完善的公司治理结构和内部控制评价体系，能够对伟明新加坡公司实施有效的业务、资金管理和风险控制，确保公司资金安全。本次财务资助暨关联交易事项不会影响公司的持续经营能力，不会损害公司及股东的利益。

一、财务资助事项概述

伟明新加坡公司为公司控股子公司，公司通过全资子公司温州嘉伟持有伟明新加坡公司90%股份，项奕豪和项鹏宇100%持有的上海璞骁持有伟明新加坡公司10%股份。伟明新加坡公司与Merit International Capital Limited合资成立PT JIAMAN NEW ENERGY，投资建设红土镍矿冶炼年产高冰镍含镍金属4万吨（印尼）项目（以下简称“高冰镍项目”），项目总投资不超过3.9亿美元。

为推进该项目建设，公司或下属温州嘉伟拟向伟明新加坡公司提供借款不超过2.394亿美元（或等值其它货币），上海璞骁拟向伟明新加坡公司提供借款不超过0.266亿美元（或等值其它货币）。上述借款期限、利率等条款以最终签订合同为准。财务资助时按市场化原则并经股东方协商确定利率，公司和关联方财务资助的利率相同。本次财务资助事项有效期为自股东大会审议通过之日起至该高冰镍项目投资完成。具体内容详见公司于2022年10月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江伟明环保股份有限公司向控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：临2022-121）。

本次财务资助暨关联交易事项已经公司2022年10月26日召开的第六届董事会第二十六次会议和第六届监事会第二十一次会议审议通过，且本议案已经公司2022年第一次临时股东大会审议通过。

本次提供财务资助资金来源为公司自有资金或自筹资金，伟明新加坡公司持股10%的股东上海璞骁按出资比例向伟明新加坡公司提供同等条件财务资助。本次提供财务资助的原因为推进下属控股子公司高冰镍项目建设所需，不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。

二、被资助对象的基本情况

1、伟明新加坡公司成立于2019年9月，目前注册资本为1,000万新加坡元，其中温州嘉伟持股90%，上海璞骁持股10%；董事：XIANG YIHAO；业务性质为“各种产品的批发贸易、其他控股公司”；注册地址为“101A UPPER CROSS STREET #10-14，PEOPLE'S PARK CENTRE SINGAPORE”。

2、伟明新加坡公司主要财务数据如下：

单位：万美元

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3、伟明新加坡公司不属于失信被执行人。

4、伟明新加坡公司其他股东情况：上海璞骁企业管理合伙企业（有限合伙），成立于2022年1月26日；类型：有限合伙企业；注册资本：100万元人民币，其中项奕豪持有99.99%，项鹏宇持有0.01%；合伙期限：2022年1月26日至2042年1月25日；主要经营场所：上海市杨浦区逸仙路25号2层；执行事务合伙人：项奕豪；经营范围：企业管理咨询，信息咨询服务，市场营销策划，市场调查，翻译服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。上海璞骁与公司实际控制人、董事及高级管理人员存在关联关系。上海璞骁本次拟同步向伟明新加坡公司提供借款689.6万美元，借款期限为借款发放之日至2026年12月31日，借款利率为无息借款。

5、公司或控股子公司在上一年度未对伟明新加坡公司提供财务资助。

三、财务资助协议的主要内容

近日，公司下属伟明新加坡公司分别与温州嘉伟和上海璞骁签署《借款协议书》，并按照合同约定履行借款义务。协议主要内容如下：

1、合同各方：

出借方：温州嘉伟环保科技有限公司/上海璞骁企业管理合伙企业（有限合伙）

借款方：伟明（新加坡）国际控股有限公司

2、借款金额：由出借方向借款方提供借款，借款金额分别为61,886,000.00美元/6,896,000.00美元。

3、借款利率：无偿使用

4、借款期限：借款发放之日至2026年12月31日。

5、违约责任：借款方逾期不还的，应按照逾期清偿借款本金的0.5％。/日向借款方支付逾期违约金。

6、争议解决：因本协议的签订、履行产生任何争议或纠纷的，协议双方协商解决，协商不成的，提交本协议签订地法院诉讼解决。

四、财务资助风险分析及风险措施

伟明新加坡公司为公司控股子公司，公司对伟明新加坡公司在生产经营及财务管理有话语权，同时公司也拥有完善的公司治理结构和内部控制评价体系，能够对伟明新加坡公司实施有效的业务、资金管理和风险控制，确保公司资金安全。本次财务资助暨关联交易事项不会影响公司的持续经营能力，不会损害公司及股东的利益。

五、累计提供财务资助金额及逾期金额

本次财务资助全部实施后，公司对伟明新加坡公司实际借款总额不超过0.67亿美元（按2022年11月10日汇率1美元=7.2419元人民币估算，预计借款金额为不超过4.87亿元人民币），占公司2021年末经审计净资产的比例为5.95%。截至2022年9月30日，公司及控股子公司对合并报表外单位提供借款人民币2,402.18万元，占公司2021年末经审计净资产的0.29%，没有发生逾期未收回的财务资助情形。

六、备查文件

1、第六届董事会第二十六次会议决议；

2、第六届监事会第二十一次会议决议；

3、公司2022年第一次临时股东大会决议；

4、借款协议书。

特此公告。

浙江伟明环保股份有限公司董事会

2022年11月12日

证券代码：603568    证券简称：伟明环保   公告编号：临2022-125

转债代码：113652    转债简称：伟22转债

浙江伟明环保股份有限公司

2022年第一次临时股东大会决议公告

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重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022年11月11日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省温州市市府路525号同人恒玖大厦16楼公司1号会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，由公司董事会召集，本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，由公司董事会召集，公司董事朱善银先生主持会议。本次会议的召集、召开程序及表决方式等符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席6人，独立董事王泽霞女士、李光明先生和孙笑侠先生因工作原因未出席本次会议；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 董事会秘书出席会议，其他高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于投资温州锂电池新材料产业基地项目的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案

3.01议案名称：发行证券的种类

审议结果：通过

表决情况：

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3.02议案名称：发行规模

审议结果：通过

表决情况：

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3.03议案名称：可转债存续期限

审议结果：通过

表决情况：

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3.04议案名称：票面金额和发行价格

审议结果：通过

表决情况：

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3.05议案名称：债券利率

审议结果：通过

表决情况：

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3.06议案名称：还本付息的期限和方式

审议结果：通过

表决情况：

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3.07议案名称：转股期限

审议结果：通过

表决情况：

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3.08议案名称：转股股数确定方式

审议结果：通过

表决情况：

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3.09议案名称：转股价格的确定及其调整

审议结果：通过

表决情况：

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3.10议案名称：转股价格向下修正条款

审议结果：通过

表决情况：

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3.11议案名称：赎回条款

审议结果：通过

表决情况：

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3.12议案名称：回售条款

审议结果：通过

表决情况：

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3.13议案名称：转股后的股利分配

审议结果：通过

表决情况：

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3.14议案名称：发行方式及发行对象

审议结果：通过

表决情况：

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3.15议案名称：向原股东配售的安排

审议结果：通过

表决情况：

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3.16议案名称：债券持有人会议相关事项

审议结果：通过

表决情况：

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3.17议案名称：本次募集资金用途

审议结果：通过

表决情况：

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3.18议案名称：担保事项

审议结果：通过

表决情况：

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3.19议案名称：募集资金存管

审议结果：通过

表决情况：

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3.20议案名称：本次发行可转债方案的有效期限

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：关于公司公开发行A股可转换公司债券预案（修订稿）的议案

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：关于可转换公司债券持有人会议规则的议案

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况专项报告（修订稿）的议案

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案

审议结果：通过

表决情况：

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9、议案名称：关于授权董事会全权办理本次公开发行A股可转换公司债券具体事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

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10、议案名称：关于公司未来三年（2022-2024年度）股东分红回报规划的议案

审议结果：通过

表决情况：

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11、议案名称：关于续聘2022年度会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

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12、议案名称：关于公司为子公司提供对外担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

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13、议案名称：关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案2、3（3.1-3.20）、4、5、6、8、9、10、12为特别决议事项，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的2/3以上通过。其余议案为普通决议事项，已经出席本次股东大会的股东和股东代理人所持有表决权股份总数的过半数同意。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：吴钢、苏致富

2、 律师见证结论意见：

浙江伟明环保股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》、《规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

特此公告。

浙江伟明环保股份有限公司董事会

2022年11月12日

●上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

●报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

来源：中国证券报·中证网 作者：