可转债申购价值分析：今日(12月16日)共同转债上市。
可转债申购价值分析：今日(12月16日)共同转债上市。
共同转债(123171) 信息一览
| 发行状况 | 债券代码 | 123171 | 债券简称 | 共同转债 |
| 申购代码 | 370966 | 申购简称 | 共同发债 | |
| 原股东配售认购代码 | 380966 | 原股东配售认购简称 | 共同配债 | |
| 原股东股权登记日 | 2022-11-25 | 原股东每股配售额(元/股) | 3.2964 | |
| 正股代码 | 300966 | 正股简称 | 共同药业 | |
| 发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 3.80 | |
| 申购日期 | 2022-11-28 周一 | 申购上限(万元) | 100 | |
| 发行对象 | (1)向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(2022年11月25日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有股东。(2)网上发行:中华人民共和国境内持有深交所证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外),其中自然人需根据《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知》(深证上〔2022〕587号)等规定已开通向不特定对象发行的可转债交易权限。(3)本次发行的主承销商的自营账户不得参与网上申购。 | |||
| 发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 | |||
| 发行备注 | 本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2022年11月25日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统向社会公众投资者发行。 | |||
| 债券转换信息 | 正股价(元) | 33.00 | 正股市净率 | 4.58 |
| 债券现价(元) | 130.00 | 转股价(元) | 27.14 | |
| 转股价值 | 121.59 | 转股溢价率 | 6.92% | |
| 回售触发价 | 19.00 | 强赎触发价 | 35.28 | |
| 转股开始日 | 2023年06月02日 | 转股结束日 | 2028年11月27日 | |
| 最新赎回执行日 | - | 赎回价格(元) | - | |
| 赎回登记日 | - | 最新赎回公告日 | - | |
| 赎回原因 | - | 赎回类型 | - | |
| 最新回售执行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售价格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 3.80 |
| 债券年度 | 2022 | 债券期限(年) | 6 | |
| 信用级别 | A+ | 评级机构 | 东方金诚国际信用评估有限公司 | |
| 上市日 | 2022-12-16 周五 | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2022-11-28 | 止息日 | 2028-11-27 | |
| 到期日 | 2028-11-28 | 每年付息日 | 11-28 | |
| 利率说明 | 第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.10%、第四年1.80%、第五年2.50%、第六年3.00%。 | |||
| 申购状况 | 申购日期 | 2022-11-28 周一 | 中签号公布日期 | 2022-11-30 周三 |
| 上市日期 | 2022-12-16 周五 | 网上发行中签率(%) | 0.0009 | |
| 中签号 | 末"六"位数 | 032355,157355,282355,407355,532355,657355,782355,907355 | |
| 末"七"位数 | 1928862,3928862,5928862,7928862,9928862 | ||
| 末"八"位数 | 19954428,44954428,69954428,94954428 | ||
| 末"九"位数 | 060538567,143011873,260538567,460538567,660538567,860538567 | ||
| 筹资用途 | 序号 | 项目名称 | 计划投资总额(万元) | 计划投入募集资金(万元) |
| 1 | 黄体酮及中间体BA生产建设项目 | 60000.00 | 26600.00 | |
| 2 | 补充流动资金 | 11400.00 | 11400.00 |
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