继2022年3月IPO募资5.22亿元之后,时隔5个月,鹿山新材(603051.SH)又迅速向社会公众抛出5.24亿元的募资计划。
财报显示,2019—2022年前三季度,鹿山新材经营活动产生的现金流量净额分别为5481.75万元、1772.55万元、1184.46万元、-7.66亿元。可见,2019年以来,该公司经营活动现金净流量逐年下滑,2022年前三季度已入不敷出。
相应地,鹿山新材的净利润现金含量也急剧下滑。2019—2022年前三季度,鹿山新材的净利润现金含量分别为76.2%、15.31%、10.49%、-839.84%。
从鹿山新材两次向社会公众发起直接融资也可以看出,其面临较大的营运资金周转压力。
资料显示,在2022年3月的IPO首发募资时,鹿山新材实际募集资金5.22亿元,其中3亿元用于补充与主营业务相关的营运资金。
据鹿山新材2022年8月15日发布的《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,截至2022年6月底,在IPO募集资金使用情况中,该公司“补充流动资金”这一项目已累计投入金额达3亿元,投入进度为100%,而其他项目投入进度最高仅有35.05%。
另据鹿山新材于2022年8月发布的《关于公开发行可转换公司债券预案的公告》,本次公开发行可转债募集资金总额不超过5.24亿元,其中3.67亿元用于太阳能电池封装胶膜扩产项目,1.57亿元用于补充流动资金。
也就是说,在IPO募得3亿元的流动资金后,鹿山新材仍打算发行可转债,继续向社会公众筹措流动资金,其资金周转压力可见一斑。
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