荣盛房地产发展股份有限公司关于 下属子公司之间融资提供担保的公告

证券代码：002146    证券简称：荣盛发展    公告编号：临2023-022号

荣盛房地产发展股份有限公司关于

下属子公司之间融资提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别风险提示：

公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%、对资产负债率超过70%的被担保对象的担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%，提请投资者充分关注担保风险。

根据荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度第一次临时股东大会审议通过的《关于公司2023年度担保计划的议案》和公司相关项目发展需要，近日，公司下属子公司与相关金融机构签订协议，为公司其他下属子公司的融资提供连带责任保证担保。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定，现就相关情况公告如下：

一、担保情况概述

1、为了促进公司发展，公司控股子公司宁波荣颢置业有限公司（以下简称“宁波荣颢”）与中国民生银行股份有限公司宁波分行（以下简称“民生银行宁波分行”）存续合作业务不超过35,000万元，由公司全资子公司深圳市荣盛发展置业有限公司（以下简称“深圳荣盛”）为上述业务提供连带责任保证担保。上述担保总额不超过40,000万元，担保期限不超过60个月。

2、为了促进公司发展，公司全资子公司佛山顺德佛盛房地产有限公司（以下简称“顺德佛盛”）在华宝信托有限责任公司（以下简称“华宝信托”）存续融资余额不超过70,000万元，由公司全资子公司深圳荣盛为上述融资提供连带责任保证担保，由公司控股子公司张家口荣尚房地产开发有限公司（以下简称“张家口荣尚”）以自有资产为上述融资提供抵押担保。上述担保总额不超过100,000万元，担保期限不超过72个月。

二、担保额度使用情况

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三、被担保人基本情况

（一）被担保人一：宁波荣颢

1、被担保人：宁波荣颢；

2、成立日期：2020年1月13日；

3、注册地点：浙江省慈溪滨海经济开发区天叙路1号；

4、法定代表人：李刘芹；

5、注册资本：人民币2,000万元整；

6、经营范围：物业管理；房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动、具体经营项目以审批结果为准）

7、股东情况：公司间接持有宁波荣颢72.3288%股权；

8、信用情况：宁波荣颢信用状况良好。

9、财务情况：

单位：万元

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（二）被担保人二：顺德佛盛

1、被担保人：顺德佛盛；

2、成立日期：2019年5月15日；

3、注册地点：广东省佛山市顺德区杏坛镇德富路69号；

4、法定代表人：周士国；

5、注册资本：人民币3,157.89万元；

6、经营范围：房地产开发经营（凭资质证经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

7、股东情况：公司间接持有顺德佛盛100%股权；

8、信用情况：顺德佛盛信用状况良好。

9、财务情况：

单位：万元

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四、担保的主要内容

（一）因宁波荣颢向民生银行宁波分行融资提供的担保

1、保证担保协议方：深圳荣盛与民生银行宁波分行

2、担保主要内容：担保主要内容：深圳荣盛与民生银行宁波分行签署《保证合同》，为宁波荣颢上述融资提供不可撤销连带责任保证担保。

3、担保范围：（1）保证合同约定的被担保的主债权本金（见合同要素表的约定）及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权利的费用（包括但不限于诉讼费、执行费、保全费、保全担保费、担保财产保管费、仲裁费、公证费、鉴定费、送达费、公告费、律师费、差旅费、生效法律文书延迟履行期间的加倍利息和所有款项和其他应付合理费用，统称“实现债权和担保权利的费用”）。上述范围中的所有款项统称为“主债权本息及其他应付款项”。（2）对于保证人为履行本合同项下责任而向债权人支付的任何款项（包括被债权人直接扣收/扣划的任何款项），按下列顺序清偿：债权人实现债权和担保权利之费用；损害赔偿金；违约金；复利；罚息；利息；本金。

（二）因顺德佛盛向华宝信托融资提供的担保

1、保证担保和抵押担保协议方：深圳荣盛、张家口荣尚与华宝信托。

2、担保主要内容：深圳荣盛与华宝信托签署《保证合同》，为顺德佛盛上述融资提供不可撤销连带责任保证担保。张家口荣尚与华宝信托签署《抵押合同》，为顺德佛盛上述融资提供全额抵押担保。

3、担保范围：《保证合同》及《抵押合同》约定的被担保之主债权本金（见合同要素表的约定）及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权利的费用(包括但不限于处分抵押财产的费用、诉讼费、执行费、保全费、保全担保费、担保财产保管费、仲裁费、公证费、鉴定费、评估费、拍卖费、送达费、公告费、提存费、律师费、差旅费、生效法律文书迟延履行期间的加倍利息和所有其他应付合理费用，统称“实现债权和担保权利的费用”)。上述范围中的所有款项统称为“主债权本息及其他应付款项”。

五、公司董事会意见

《关于公司2023年度担保计划的议案》已经公司董事会决议通过，本次担保事项在前述担保计划范围内。关于本次担保事项，公司董事会认为：

宁波荣颢、顺德佛盛分别是公司的控股子公司和全资子公司，公司对其日常经营拥有控制权，能够掌握其财务状况，由深圳荣盛、张家口荣尚为其融资提供担保是为了支持其更好地发展，不存在损害公司和股东利益的情形。随着业务的不断发展，宁波荣颢、顺德佛盛有足够的能力偿还本次融资。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司实际担保总额为439.16亿元，占公司最近一期经审计净资产的110.22%。其中公司及其控股下属公司对合并报表外单位提供的实际担保余额62.37亿元，占公司最近一期经审计净资产的15.65%，公司无逾期担保事项发生。

七、备查文件

公司2023年度第一次临时股东大会决议。

特此公告。

荣盛房地产发展股份有限公司

董  事  会

二○二三年三月二十日

证券代码：002146  证券简称：荣盛发展  公告编号：临2023-023号

荣盛房地产发展股份有限公司关于境外间接全资子公司债务相关情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、公司境外附属公司债务的相关情况

荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议、2018年度第五次临时股东大会、第六届董事会第十六次会议、2019年度第三次临时股东大会审议通过了《关于拟发行境外公司债券并对其相关事宜进行授权及担保的议案》、《关于拟发行境外公司债券及相关事宜授权的议案》，同意公司或境外下属公司（以下简称“发行人”）在中国境外发行美元债或等额离岸人民币或其他外币，并由公司为发行人履行全部债务本金及利息的偿还义务提供无条件及不可撤销的跨境连带责任保证担保。公司通过境外间接全资子公司RongXingDa Development (BVI) Limited（以下简称“BVI公司”）在境外发行债券（债券代码：XS1979285571、XS2280638607），该债券已在新加坡交易所挂牌上市。（具体内容详见公司分别于2018 年 9月29日、2018年10月13日、2019年4月26日、 2019年6月1日、2019年6月5日、2019年6月18日、2021年1月21日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninco.com.cn）发布的公告，公告编号为：临2018-126号、临2018-133号、临2019-042号、临2019-053号、临2019-058号、临2019-062号、临 2021-012号）

2021年12月16日，BVI公司对上述两笔美元债提出交换要约，2022年3月上述两笔美元债的展期交割工作完成，并于新加坡交易所重新上市，债券代码为：XS2420457348、XS2420457421。

受宏观经济增速放缓，房地产市场需求下降等综合因素的影响，公司新增融资受阻，资金流动性持续承压，公司预计将暂停对上述票据的支付，涉及2023年3月16—3月17日到期的本金和利息共计约3.67亿美元。基于债券条款，有关违约事件共涉及票据本金共计约7.3亿美元。

二、公司的应对措施

公司将尽最大的努力寻求解决方案，公司一直在与持有大量票据的特定持有人进行积极且有建设性的讨论，以寻求潜在的票据重组计划。公司正和顾问团队一起努力协助由特定持有人提出的财务和法律尽职调查，并探索重组的可行结构和增信方案，将根据债权人的反馈在完成尽职调查的情况下尽快向离岸债权人提交方案建议书。

公司将持续关注上述事项的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司相关公告，注意投资风险。

特此公告。

荣盛房地产发展股份有限公司

董事会

二〇二三年三月二十日

来源：中国证券报·中证网 作者：