百亿私募正心谷4月6日发表最新策略观点表示，一季度，A股市场在很大程度上对Chatgpt等科技创新赋予了“短期过高的热情与期待”，同时放大了宏观经济复苏进程中短期困难的影响，后期市场预计将逐步回归理性。二季度，正心谷重点看好“有望出现景气度拐点的制造业细分领域”等三大投资方向。
百亿私募正心谷4月6日发表最新策略观点表示，一季度，A股市场在很大程度上对Chatgpt等科技创新赋予了“短期过高的热情与期待”，同时放大了宏观经济复苏进程中短期困难的影响，后期市场预计将逐步回归理性。二季度，正心谷重点看好“有望出现景气度拐点的制造业细分领域”等三大投资方向。
正心谷基金经理张孝达表示，一季度A股市场整体复苏反弹，但指数起伏不定，个股结构性分化行情不断加剧。展望二季度，对A股市场及绝大多行业的表现而言，最大的影响因素预计将是“复苏进度”。由于本轮经济复苏的影响因素较多，复苏进程有较大的复杂性，市场实际运行节奏与投资者预期有一定差异。但经济复苏仍是大势所趋，考虑到大多数行业和公司的估值仍然处于底部区间，影响二季度上市公司股价表现的核心因素，预计将主要是各个行业的复苏进程。
从策略应对角度，张孝达表示，二季度正心谷对于重点行业和公司的复苏情况将会做紧密跟踪，如果有好转信号出现时，将做出积极地加仓动作。而对于复苏预期反应较为充分的消费等行业，在估值达到该机构设定的水平后，也将会做部分止盈。此外，二季度该机构对于持仓公司的经营风险也将做更紧密的跟踪，并将此作为止盈止损的重要标准。
张孝达同时表示，二季度正心谷重点看好三大投资方向。一是二季度可能出现景气度拐点的制造业细分领域；二是优质的周期成长股；三是能够在“医院端复苏”中受益的医药板块。
资料显示，张孝达2022年加入正心谷之前，曾是平安养老的知名投资经理，负责大型央企逾百亿规模的年金账户股票投资管理。此前，张孝达还曾任职于瑞银、海通证券等机构。
来源：中国证券报·中证网 作者：董安琪
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