可转债申购价值分析：今日（7月7日）恒邦转债上市

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2023-7-7 10:41:21

可转债申购价值分析：今日（7月7日）恒邦转债上市。

恒邦转债(127086)信息一览

发行状况	债券代码	127086	债券简称	恒邦转债
	申购代码	072237	申购简称	恒邦发债
	原股东配售认购代码	082237	原股东配售认购简称	恒邦配债
	原股东股权登记日	2023-06-09	原股东每股配售额(元/股)	2.7525
	正股代码	002237	正股简称	恒邦股份
	发行价格(元)	100.00	实际募集资金总额(亿元)	31.60
	申购日期	2023-06-12 周一	申购上限(万元)	100
	发行对象	1)向发行人原股东优先配售:本发行公告公布的股权登记日(即2023年6月9日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有股东。2)网上发行:中华人民共和国境内持有深交所证券账户的社会公众投资者,包括:自然人、法人、证券投资基金等(法律法规禁止购买者除外),其中自然人需根据《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知》(深证上〔2022〕587号)等规定已开通向不特定对象发行的可转债交易权限。3)本次发行的保荐人(主承销商)的自营账户不得参与网上申购。
	发行类型	交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售
	发行备注	本次发行的可转债将向发行人在股权登记日(2023年6月9日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行,认购不足316,000.00万元的余额由国泰君安全额包销。
债券转换信息	正股价(元)	10.92	正股市净率	1.49
	债券现价(元)	122.98	转股价(元)	11.46
	转股价值	95.29	转股溢价率	29.07%
	回售触发价	8.02	强赎触发价	14.90
	转股开始日	2023年12月18日	转股结束日	2029年06月11日
	最新赎回执行日	-	赎回价格(元)	-
	赎回登记日	-	最新赎回公告日	-
	赎回原因	-	赎回类型	-
	最新回售执行日	-	最新回售截止日	-
	回售价格(元)	-	最新回售公告日	-
	回售原因	-
债券信息	发行价格(元)	100.00	债券发行总额(亿)	31.60
	债券年度	2023	债券期限(年)	6
	信用级别	AA+	评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
	上市日	2023-07-07 周五	退市日	-
	起息日	2023-06-12	止息日	2029-06-11
	到期日	2029-06-12	每年付息日	06-12
	利率说明	第一年0.20%,第二年0.40%,第三年0.60%,第四年1.50%,第五年1.80%,第六年2.00%。
申购状况	申购日期	2023-06-12 周一	中签号公布日期	2023-06-14 周三
申购状况	上市日期	2023-07-07 周五	网上发行中签率(%)	0.0116

中签号	末"四"位数	4620
	末"五"位数	32565
	末"六"位数	154752,354752,554752,754752,954752
	末"七"位数	0495605,2495605,2758953,4495605,6495605,8495605
	末"八"位数	12115752,62115752,78338911
	末"十"位数	1492807003

股权登记日可转债申购恒邦股份国泰君安可转债市净率限售股中签率中签号发行价 A股股权配售

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瑞迪智驱	301596	25.92	04-29周一
宏鑫科技	301539	10.64	04-01周一
中瑞股份	301587	21.73	03-25周一
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