大跳水！龙头崩了！两大利空来袭

本周中报业绩预告密集披露，市场有惊喜，有惊吓，还有口水仗。

今天上午，凌云股份、广哈通信、仙坛股份等中报预增股大涨；姚记科技开盘直线跳水，公司昨晚公告，净利润同比增长109.00%-119.00%；易华录暴跌，公司预计上半年归母净利润亏损3.18亿元–3.68亿元。

科大讯飞的中报预告最引人关注，看空和看多的人情绪都很激烈。空方认为，目前业绩严重透支近1600亿元的市值；多方则认为，AI是星辰大海，对龙头要有格局。今天上午，科大讯飞成交52亿元，居A股第二。

上午收盘，上证指数上涨0.48%，深证成指上涨0.57%，创业板指上涨0.51%。芯片、汽车整车板块大涨，港股蔚来暴涨。

科大讯飞上涨

昨日晚间，科大讯飞发布中报业绩预告，预计上半年净利润5500万元-8000万元，同比下降71%-80%，扣非后净亏损2.7亿元-3.3亿元；预计营业收入78亿元，实现毛利31亿元。

今天上午，科大讯飞上涨4.67%，最新市值为1597亿元。

昨天晚上，科大讯飞召开电话会议，根据公司披露的投资者关系活动记录表显示，不完全统计有900人参加此次会议。投资者主要围绕星火大模型提问，科大讯飞表示，目前，公司正在基于星火大模型提升现有产品竞争力，研发投入的一半以上都与星火大模型强相关。下半年公司会all in大模型，在继续加大研发投入力度的同时，加快星火大模型的商业落地。

对于这份业绩预告，机构的关注更多在二季度环比增速上。国盛证券表示，公司第二季度的经营扭转了第一季度业绩下滑的不利局面，预计实现营业收入约49亿元，较上年同期增长约10%，环比增长约70%；预计实现毛利约19亿元，较上年同期增长约7%，环比增长约60%。

此外，另一只AI龙头股万兴科技昨晚也披露了中报业绩预告，预计上半年实现净利润3500万元-5200万元，净利润同比增长199.23%-344.57%。今天上午，万兴科技上涨3.67%。

在这两只龙头股带动下，AI上午盘中大幅冲高，液冷服务器、英伟达概念、光模块等板块上涨。

恒生电子跳水

恒生电子近期持续下跌。今天上午，该股盘中突然跳水，一度跌停，收盘下跌7.37%。

对于下跌原因，有市场人士分析，近期的公募基金降费，可能让市场对于涉及交易的金融IT行业产生了消极预期。

另外也有一个利空小作文四处传播，传闻称蚂蚁金服要成立金融IT软件板块，“恒生电子要被瓜分蛋糕了”。

芯片概念暴涨

今天上午，芯片股大爆发。存储芯片板块中，航天智装20%涨停，香农芯创涨超11%。

先进封装板块中，华海诚科20%涨停，寒武纪涨超8%。

此外，海光信息、兆易创新等龙头股也暴涨。

消息面上，媒体报道，有业内人士称，NAND闪存芯片市场目前的库存水平仍然很高，价格已经跌破了制造商底线，影响了盈利能力，因此上游NAND原厂有强烈的意愿从7月开始涨价。目前部分NAND主控芯片需求迫切，部分型号甚至出现了供不应求的状况，这反映了市场正在逐步回暖，对NAND固态硬盘模块的需求也在慢慢增加。

前不久还有报道称，DRAM价格几近落底，面对关键的第三季传统旺季，业内人士表示，目前三大原厂（三星、SK海力士以及美光）都想要提高合约价，目标涨幅7%-8%。虽然仍有库存以及终端需求未见明显复苏的疑虑，但进入价格拉扯战，代表产业见底、复苏有望。

来源：中国证券报·中证网作者：牛仲逸