7月14日,东吴基金披露了旗下产品东吴移动互联混合第二季度报告。天天基金网数据显示,截至7月13日,东吴移动互联混合A以今年以来74.69%的回报率位列全市场基金业绩首位,超过今年以来涨势迅猛的游戏类ETF产品。
7月14日,东吴基金披露了旗下产品东吴移动互联混合第二季度报告。天天基金网数据显示,截至7月13日,东吴移动互联混合A以今年以来74.69%的回报率位列全市场基金业绩首位,超过今年以来涨势迅猛的游戏类ETF产品。
二季报显示,东吴移动互联混合规模增长迅速。截至二季度末,该基金总规模已经达到7.77亿元,环比增超440%。
精准抓住AI主线
天天基金网数据显示,截至7月13日,由基金经理刘元海管理的东吴移动互联混合A,以今年来74.69%的回报率位列基金业绩首位。此外,Choice数据显示,截至7月13日,东吴移动互联混合A近一年回报31.67%,近三年回报90.77%。值得一提的是,由刘元海管理的另外一只产品东吴新趋势价值线混合以70.02%的成绩紧跟其后。
从今年以来的业绩单上看,刘元海管理的三只基金业绩已经超过了今年涨势“凶猛”的游戏类ETF产品,如华夏中证动漫游戏ETF联接、国泰中证动漫游戏ETF联接等。
长期来看,天天基金网显示,截至7月13日,三年期业绩方面,前海开源公用事业股票以160.37%的回报率位列主动权益类产品业绩首位;五年期业绩方面,金鹰信息产业股票A以285.86%的回报率位列主动权益类产品业绩首位。
调仓换股方面,与一季度末相比,东吴移动互联混合在二季度加仓了天孚通信、中际旭创、兆易创新、科大讯飞、中科曙光,减仓了金山办公,立讯精密、德赛西威、韦尔股份、工业富联成为新增重仓股。其中,立讯精密成为其第一大重仓股。
受益于AI投资浪潮,东吴移动互联混合不仅在今年以来取得了不错的业绩成绩,其规模增长也十分迅速。截至二季度末,该基金总规模已经达到7.77亿元,与一季度末的1.43亿元相比,增长超440%。
看好算力、电子半导体、汽车智能化
刘元海在东吴移动互联混合二季报中表示:“春节后,我们判断以ChatGPT为代表的人工智能技术有望带来一场科技革命,科技股可能存在较大投资机会,因此报告期内,本基金加大人工智能方向的布局和配置。由于较好地把握住了科技行业投资机会,因此上半年本基金净值取得较好表现。”
展望下半年的投资主线,刘元海认为,A股科技股投资主线可能仍然要围绕AI主线进行寻找,相对看好受益AI技术发展的三大方向:算力、电子半导体和汽车智能化。
刘元海分析,算力未来两年成长性相对比较确定,虽然短期股价波动比较大,但是由于业绩还没兑现,因此仍然存在投资机会。上半年A股电子半导体公司股价走得比较纠结,但是站在当前时点,可考虑逐步关注这一领域的投资机会。从股价看,当前A股大部分电子半导体公司股价基本处在近两年相对底部区域。从基本面看,判断从下半年开始有望进入上行周期,同时ChatGPT技术的应用有望促进更为智能化的硬件诞生,从而驱动新一轮换机潮,提高电子半导体景气复苏强度。汽车智能化产业趋势有望加速,市场空间大,且持续时间长,未来或值得关注。
A股或将迎来科技股投资时代
此前,刘元海在接受中国证券报记者专访时曾表示,未来三至五年,A股或将迎来科技股投资时代。
刘元海表示,随着ChatGPT这一技术的出现,中长期来看,A股市场有望进入科技股投资时代。“我们认为ChatGPT技术可能具有‘杀手级’产品特征——技术通用性和用户覆盖的广泛性(toC和toB),从而有望驱动全球科技进入新一轮创新和应用周期,进入人工智能时代。如果参考上世纪90年代PC互联网时代和2010年移动互联网时代的科技股行情,那么在人工智能时代中科技股行情持续时间(5-10年)和空间值得期待。”
此外,从历史经验看,成为经济增长动力的主导性行业,往往可能是那一时期股票市场表现亮丽的行业。刘元海认为,随着《数字中国建设整体布局规划》落地,数字中国建设有望成为未来3-5年乃至更长时间中国经济增长动力之一,叠加ChatGPT驱动全球科技进入新一轮创新和应用周期,因此未来3-5年乃至更长时间A股市场可能进入科技股时代。
来源:中国证券报·中证网作者:魏昭宇
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