可转债申购价值分析:今日(8月4日)晶澳转债上市。
可转债申购价值分析:今日(8月4日)晶澳转债上市。
晶澳转债(127089)信息一览
发行状况 | 债券代码 | 127089 | 债券简称 | 晶澳转债 |
申购代码 | 072459 | 申购简称 | 晶澳发债 | |
原股东配售认购代码 | 082459 | 原股东配售认购简称 | 晶澳配债 | |
原股东股权登记日 | 2023-07-17 | 原股东每股配售额(元/股) | 2.7067 | |
正股代码 | 002459 | 正股简称 | 晶澳科技 | |
发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 89.60 | |
申购日期 | 2023-07-18 周二 | 申购上限(万元) | 100 | |
发行对象 | (1)向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(2023年7月17日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有股东。(2)网上发行:中华人民共和国境内持有深交所证券账户的社会公众投资者,包括:自然人、法人、证券投资基金等(法律法规禁止购买者除外),其中自然人需根据《关于完善可转换公司债券投资者适当性管理相关事项的通知》(深证上〔2023〕511号)等规定已开通向不特定对象发行的可转债交易权限。(3)本次发行的主承销商的自营账户不得参与网上申购。 | |||
发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 | |||
发行备注 | 本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2023年7月17日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行的方式进行。 | |||
债券转换信息 | 正股价(元) | 31.10 | 正股市净率 | 3.48 |
债券现价(元) | 116.16 | 转股价(元) | 38.78 | |
转股价值 | 80.20 | 转股溢价率 | 44.83% | |
回售触发价 | 27.15 | 强赎触发价 | 50.41 | |
转股开始日 | 2024年01月24日 | 转股结束日 | 2029年07月17日 | |
最新赎回执行日 | - | 赎回价格(元) | - | |
赎回登记日 | - | 最新赎回公告日 | - | |
赎回原因 | - | 赎回类型 | - | |
最新回售执行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
回售价格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
回售原因 | - | |||
债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 89.60 |
债券年度 | 2023 | 债券期限(年) | 6 | |
信用级别 | AA+ | 评级机构 | 东方金诚国际信用评估有限公司 | |
上市日 | 2023-08-04 周五 | 退市日 | - | |
起息日 | 2023-07-18 | 止息日 | 2029-07-17 | |
到期日 | 2029-07-18 | 每年付息日 | 07-18 | |
利率说明 | 第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。到期赎回价为108元(含最后一期利息)。 | |||
申购状况 | 申购日期 | 2023-07-18 周二 | 中签号公布日期 | 2023-07-20 周四 |
上市日期 | 2023-08-04 周五 | 网上发行中签率(%) | 0.0241 |
中签号 | 末"四"位数 | 4034,9034 | |
末"五"位数 | 07220,32220,57220,82220 | ||
末"六"位数 | 342410 | ||
末"七"位数 | 1313683,3813683,6313683,8813683 | ||
末"八"位数 | 07572046,21245015,71245015 | ||
末"九"位数 | 227228458,491825754,991825754 | ||
末"十"位数 | 0808161340,1772401225,2282931983,3804059094,5378088474 |
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