可转债申购价值分析：今日（8月15日）华设转债上市

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2023-8-15 10:19:07

可转债申购价值分析：今日（8月15日）华设转债上市。

华设转债(113674)信息一览

发行状况	债券代码	113674	债券简称	华设转债
	申购代码	754018	申购简称	华设发债
	原股东配售认购代码	753018	原股东配售认购简称	华设配债
	原股东股权登记日	2023-07-20	原股东每股配售额(元/股)	0.5880
	正股代码	603018	正股简称	华设集团
	发行价格(元)	100.00	实际募集资金总额(亿元)	4.00
	申购日期	2023-07-21 周五	申购上限(万元)	100
	发行对象	(1)向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(2023年7月20日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有股东。发行人现有总股本683,780,952股,剔除发行人回购专户库存股3,600,020股后,可参与本次发行优先配售的股本为680,180,932股。若至股权登记日(2023年7月20日,T-1日)公司可参与配售的股本数量发生变化,公司将于申购起始日(2023年7月21日,T日)披露可转债发行原股东配售比例调整公告。(2)网上发行:持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。参与可转债申购的投资者应当符合《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知》(上证发〔2022〕91号)的相关要求。(3)本次发行的保荐人(主承销商)的自营账户不得参与网上申购。3、发行承销方式
	发行类型	交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售
	发行备注	本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2023年7月20日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行,余额由保荐人(主承销商)包销。
债券转换信息	正股价(元)	8.66	正股市净率	1.37
	债券现价(元)	125.69	转股价(元)	8.86
	转股价值	97.86	转股溢价率	28.44%
	回售触发价	6.20	强赎触发价	11.52
	转股开始日	2024年01月29日	转股结束日	2029年07月20日
	最新赎回执行日	-	赎回价格(元)	-
	赎回登记日	-	最新赎回公告日	-
	赎回原因	-	赎回类型	-
	最新回售执行日	-	最新回售截止日	-
	回售价格(元)	-	最新回售公告日	-
	回售原因	-
债券信息	发行价格(元)	100.00	债券发行总额(亿)	4.00
	债券年度	2023	债券期限(年)	6
	信用级别	AA	评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
	上市日	2023-08-15 周二	退市日	-
	起息日	2023-07-21	止息日	2029-07-20
	到期日	2029-07-21	每年付息日	07-21
	利率说明	本次发行的可转债票面利率:第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。
申购状况	申购日期	2023-07-21 周五	中签号公布日期	2023-07-25 周二
申购状况	上市日期	2023-08-15 周二	网上发行中签率(%)	0.0010

中签号	末"六"位数	099392,224392,349392,436860,474392,599392,724392,849392,974392
	末"七"位数	0963501,1928840,3928840,5928840,5963501,7928840,9928840
	末"八"位数	01293031,21293031,41293031,61293031,81293031
	末"九"位数	435267238,935267238,970808644
	末"十"位数	3264170407,8938212732

股权登记日可转债申购中签率发行价可转债市净率总股本中签号限售股 A股股权配售股本

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