可转债申购价值分析：今日（8月29日）宇瞳转债上市。
可转债申购价值分析：今日（8月29日）宇瞳转债上市。
宇瞳转债(123219)信息一览
| 发行状况 | 债券代码 | 123219 | 债券简称 | 宇瞳转债 |
| 申购代码 | 370790 | 申购简称 | 宇瞳发债 | |
| 原股东配售认购代码 | 380790 | 原股东配售认购简称 | 宇瞳配债 | |
| 原股东股权登记日 | 2023-08-10 | 原股东每股配售额(元/股) | 1.7731 | |
| 正股代码 | 300790 | 正股简称 | 宇瞳光学 | |
| 发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 6.00 | |
| 申购日期 | 2023-08-11 周五 | 申购上限(万元) | 100 | |
| 发行对象 | (1)向发行人原股东优先配售:本发行公告公布的股权登记日(2023年8月10日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有股东。(2)网上发行:持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者(法律法规禁止购买者除外)。(3)本次发行的保荐人(主承销商)的自营账户不得参与申购。 | |||
| 发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 | |||
| 发行备注 | 本次发行向原股东优先配售,原股东优先配售后余额(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统向社会公众投资者发行,认购金额不足60,000.00万元的部分由保荐人(主承销商)包销。网上向社会公众投资者发售的申购数量下限为10张(1,000元),上限为10,000张(100万元)。 | |||
| 债券转换信息 | 正股价(元) | 13.33 | 正股市净率 | 2.44 |
| 债券现价(元) | 124.20 | 转股价(元) | 15.29 | |
| 转股价值 | 87.12 | 转股溢价率 | 42.76% | |
| 回售触发价 | 10.70 | 强赎触发价 | 19.88 | |
| 转股开始日 | 2024年02月19日 | 转股结束日 | 2029年08月10日 | |
| 最新赎回执行日 | - | 赎回价格(元) | - | |
| 赎回登记日 | - | 最新赎回公告日 | - | |
| 赎回原因 | - | 赎回类型 | - | |
| 最新回售执行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售价格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 6.00 |
| 债券年度 | 2023 | 债券期限(年) | 6 | |
| 信用级别 | A+ | 评级机构 | 中证鹏元资信评估股份有限公司 | |
| 上市日 | 2023-08-29 周二 | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2023-08-11 | 止息日 | 2029-08-10 | |
| 到期日 | 2029-08-11 | 每年付息日 | 08-11 | |
| 利率说明 | 第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.50%、第六年3.00%。 | |||
| 申购状况 | 申购日期 | 2023-08-11 周五 | 中签号公布日期 | 2023-08-15 周二 |
| 上市日期 | 2023-08-29 周二 | 网上发行中签率(%) | 0.0012 | |
| 中签号 | 末"五"位数 | 91692 | |
| 末"六"位数 | 055140 | ||
| 末"七"位数 | 0923510,2173510,3423510,4673510,5923510,7173510,8423510,9673510 | ||
| 末"八"位数 | 15414791,35414791,55414791,75414791,95414791 | ||
| 末"九"位数 | 052611024,121305787,252611024,452611024,652611024,852611024 | ||
| 末"十"位数 | 2737673503,3950476113,4734410840,5606509228 | ||
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