证券代码：601929 证券简称：吉视传媒 公告编号：临2016-021 吉视传媒股份有限公司2016年 半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号――上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和上海证券交易所发布的《上 海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关规定，吉视传媒股份有限公司 （以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2016年6月30日止的《吉 视传媒股份有限公司2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]882号文核准，公司于2014年 9 月5日向社会公众发行人民币1,700,000,000.00元公司可转换债券，债券面 值100元，平价发行，共募集资金总额人民币1,700,000,000.00元，扣除发行 费用人民币25,239,000.00元，实际募集资金净额为人民币1,674,761,000.00 元。该项募集资金已于2014年9 月15 日全部到位，已经瑞华会计师事务所（特 殊普通合伙）验证，并出具瑞华核字[2014]第01780071 号验证报告。 公司募集资金实际到位金额为1,677,600,000.00元,与募集资金净额 1,674,761,000.00元相差2,839,000.00元，差异原因为发行费用2,839,000.00 元已从公司基本户中支付，截止2016年6月30日，上述发行费用已从募集资金 专户中置换。 截至2016年6月30日，公司募集资金专户余额为0元。 截至2016年6月30日，募集资金专户存储情况如下： 单位：万元 专户银行名 初始存放 利息收入 已使用 定期 存储 公司名称 银行账号 活期余额 称 金额 净额 金额 金额 余额 吉视传媒股中信银行长748181018 22,760.00 352.43 23,112.43 份有限公司 春同志街支260000536 行 6 吉视传媒股兴业银行长581020100 10,000.00 154.43 10,154.43 份有限公司 春分行营业100505491 吉视传媒股九台农村商071043601 部 100000.00 3,739.63 103,739.63 份有限公司 业银行吉林101520000 吉视传媒股交通银行长221000612 大路支行 5651 10,000.00 72.21 10,072.21 - - - 份有限公司 春市分行营018150267 吉视传媒股吉林银行高012601107 业部 853 25,000.00 388.22 25,388.22 - 份有限公司 新支行 8888888 合计 167,760.0 4,706.92 172,466.92 0 二、募集资金管理情况 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《上海证券交 易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关规定 和要求，结合本公司实际情况，制定了《吉视传媒股份有限公司募集资金管理制 度》（简称“《募集资金管理制度》”，下同），2011年2月20日经本公司2010年 年度股东大会会议审议通过。 根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在中信银行 长春同志街支行（账号：7481810182600005366）、兴业银行长春分行营业部（账 号：581020100100505491）、九台农村商业银行吉林大路支行（账号：07104360 11015200005651）、交通银行长春市分行营业部（账号：221000612018150267 853）、吉林银行高新支行（账号：0126011078888888）共5个募集资金专用账户， 对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。本公司已与上述开户 银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议主要 条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大 差异。 截止2016年6月30日止，募集资金已全部使用完毕，募集资金专户已注销。 三、本年度募集资金的实际使用情况 1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况 募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。 2、募投项目先期投入及置换情况 在公司本次公开发行可转换公司债券募集资金到位以前，为保障募集资金投 资项目顺利进行，公司以自筹资金先期投入募集资金投资项目的建设。2014年2 月22日至2014年9月15日，公司以自筹资金预先投入基础信息网络扩建改造 项目的实际投资额为人民币373,743,400.00元，预先投入互动媒体应用聚合云 服务平台研发与建设项目的实际投资额为人民币47,269,400.00元，共计 421,012,800.00元。 鉴于募集资金已经到位，公司于2014年12月18日召开第二届董事会第十 四次会议，审议通过了《关于公司拟使用可转债募集资金置换先期已投入到募投 项目自筹资金的议案》，同意以本次募集资金中的421,012,800.00元置换上述预 先已投入募集资金投资项目的自筹资金421,012,800.00元。由于募集资金到位 后转为定期存款，截至2016年6月30日，募集资金到位前以自有资金投入 421,012,800.00元，已全部完成置换。 3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无 4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 无 5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无 6、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况 无 7、结余募集资金使用情况 无 8、募集资金使用的其他情况 本公司募投项目由公司本部与下属分子公司共同实施建设。由于该项目实施 时全省铺开较为零散，实际支出时笔数多金额小，本公司在实施该项目时先使用 自有资金支付项目款，在募投项目支出累计一定期间后，将该期间内募投项目支 出汇总金额一次性从募集资金专户转入自有资金账户，同时确认募集资金支出。 四、变更募投项目的资金使用情况 本公司未变更募投项目的资金使用用途，严格执行募集资金专款专用。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 无 吉视传媒股份有限公司董事会 二○一六年八月十九日 募集资金使用情况对照表 2016年1-6月 金额单位： 编制单位： 吉视传媒股份有限公司 人民币万 元 募集资金总额 167,476.10 本年度投入募集资金总额 45,448.79 变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 167,476.10 变更用途的募集资金总额比例 截至期末 已变更项 募集资金 截至期末 本年度 截至期末累 截至期末累计投入 项目达到预 是否达 项目可行性是 调整后投 投入进度 本年度实现 承诺投资项目 目(含部 承诺投资 承诺投入 投入金 计投入金额 金额与承诺投入金 定可使用状 到预计 否发生重大变 资总额 （%）(4) 的效益 分变更) 总额 金额(1) 额 (2) 额的差额(3)＝(2)-(1) 态日期 效益 化 ＝(2)/(1) 基础信息网络扩 否 120,000.00 120,000.00 120,000.00 26,235.93 120,000.00 - 100.00% 2016年12月 41,974.71 是 否 建改造项目 互动媒体运用聚 合云服务平台研 否 47,476.10 47,476.10 47,476.10 19,212.86 47,476.10 - 100.00% 2016年12月 不适用 不适用 否 发与建设项目 合计 - - - - - 167,476.10 167,476.10 167,476.10 45,448.79 167,476.10 - 41,974.71 未达到计划进度原因 截止2016年6月30日募投资金投入进度为100%。 项目可行性发生重大变化的情况说明 截止2016年6月30日项目可行性未发生重大变化。 公司于2014年12月18日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司拟使用可转债募集资金置换先期 募集资金投资项目先期投入及置换情况 已投入到募投项目自筹资金的议案》，同意以本次募集资金中的42,101.28万元置换上述预先已投入募集资金投资项目 的自筹资金42,101.21万元。截至2016年6月30日，公司已完成置换金额为42,101.21万元。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 募集资金结余的金额及形成原因 本报告期募集资金已全部使用完毕。 因2014年企业收到募集资金后将募集资金置换10,072.20元后全部剩余资金转为定期存款，故2014年度募集资金到位 募集资金其他使用情况 以后截止2014年12月31日项目建设发生的投入共计6,443.21万元体现在2015年度募集资金使用情况中。