证券代码:
000963 证券简称:
华东医药 公告编号:2016-032
公司债代码:112247 公司债简称:15华东债
华东医药股份有限公司
募集资金2016半年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准华东医药股份有限公司
非公开发行股票的批复》(证监许可【2016】55号)核准,华东医药股份有限公司(以下简称“公司”)以非公开发行方式发行了人民币
普通股(
A股)51,998,217股,每股
发行价格人民币67.31元,募集资金总额为人民币3,499,999,986.27元,扣除本次发行费用人民币31,551,998.22元后,募集资金净额为人民币3,468,447,988.05元。该项募集资金已于2016年1月18日全部到位,经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具《验资报告》(天健验【2016】13号)。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理制度制定和执行情况
为规范募集资金的管理和使用,确保资金使用安全,切实保护投资者的权益,公司根据《公司法》、《证券法》、中国
证监会《
上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号―上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
深交所《
股票上市规则》、《上市公司募集资金管理办法》等有关法律法规和公司章程的要求,结合公司实际,制定了《华东医药股份有限公司募集资金使用管理办法(2015年8月修订)》,该制度于2015年8月5日经公司第七届董事会第十五次会议审
议通过。
根据公司《募集资金使用管理办法(2015年8月修订)》,公司与保荐机构
光大证券股份有限公司以及中国工商
银行股份有限公司杭州羊坝头支行于2016年1月14日签订了《募集资金三方监管协议》(以下简称“三方监管协议”),明确了各方的权利和义务,并在指定媒体上进行了信息披露。
(二)募集资金专户存储情况
截至 2016年 6月 30 日,募集资金专户储存情况如下:
单位:人民币元
银行名称 银行帐号 初时存放金额 截至日余额
中国
工商银行股份有
限公司杭州羊坝头体 12020210199
00056590 3,469,999,986.27 0.00
育场路支行
三、2016年上半年募集资金的实际使用情况
本次募集资金扣除与发行有关的费用后全部用于公司补充流动资金,截至2016年6月30日,募集资金专项账户累计使用补充流动资金金额为3,468,484,084.05元(含本次募集资金产生的利息收入37511元-手续费1415元=36096元),累计支付与发行有关的费用金额为31,551,998.22元。募集资金的使用符合公司对募集资金运用的承诺。截至2016年6月30日,募集资金专项账户余额为人民币0.00元。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在募集资金投资项目发生变更的情况,亦不存在募集资金置换自筹资金的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号―上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深交所《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和公司《募集资金使用管理办法》、《募集资金三方监管协议》的有关规定和要求
存放、使用和管理募集资金,并及时、准确、完整地对相关信息进行了披露,不存在募集资金 存放、使用、管理及披露违规的情形。
华东医药股份有限公司董事会
2016年8月17日