证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2016-065 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 对外担保公告之一 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 本公司全资子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司（以下简称：四环医药）之控股子公司北京华素制药股份有限公司（以下简称：华素制药）拟向昆仑信托有限责任公司（以下简称：昆仑信托）申请额度不超过18,000万元的贷款，年化利率不高于8%，期限不超过2年。 本公司拟同意华素制药上述贷款事宜，并为其提供信用担保。 同时本公司全资子公司重庆海德实业有限公司以其持有的位于重庆市南岸区江南大道69号（南坪街道南坪南路318号）房地产，即总建筑面积34,682.94平方米的房屋所有权及相应的剩余使用年限为26.40年的7,232.00平方米国有建设用地使用权作为此笔贷款的抵押担保。根据杜鸣联合房地产评估（北京）有限公司出具的《京杜鸣估G字[2016]第13173号房地产估价报告》，市场价值估价结果总价为人民币36,008万元（房屋所有权证：【房权证100字第00799号】、【房权证106字第093768号】、【房权证106字第093772号】；《国有土地使用证》：【南国用（2003）字第11206号】）。华素制药已出具书面《反担保函》。 根据《公司章程》的规定：“对外担保事项应当取得全体董事2/3以上签署同意，或经股东大会批准”。本议案已经全体董事同意通过。 因公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产的50％，根据证监发〔2005〕120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》要求，此项担保尚需提交公司股东大会审议。 有关协议尚未签署。 二、被担保方基本情况 公司名称：北京华素制药股份有限公司 成立日期：2000年6月28日 注册号：110000001423110 住 所：北京市房山区良乡镇工业开发区金光北街1号 法定代表人：侯占军 注册资本：10,560.05万元 经营范围：外用制剂、片剂、注射剂、原料药、胶囊制剂、口服溶液剂、麻醉药品制造；外用制剂、片剂、注射剂、原料药、胶囊制剂、口服溶液剂、麻醉药品的技术开发；销售化妆品、口腔清洁用品。 华素制药目前拥有19种新药，包括国家一类新药2种，二类新药5种，主要从事化学药品制剂的研发、生产和销售业务，产品范围覆盖涉及咽喉类用药、抗高血压类药、皮肤病药、抗眩晕药、抗肿瘤药、神经精神类及镇痛药等。 与上市公司存在的关联关系：系本公司控股子公司之控股子公司。 注：四环医药为本公司控股子公司，本公司持有其99%股份，北京中实混凝土有限责任公司持有其1%股份。2016年7月，中实混凝土将所持四环医药1%股份以210万元对价转让与本公司，目前过户手续在办理中。 黄俊烈（黄光裕） 82.59% 北京鹏润投资有限公司 100% 国美控股集团有限公司 24.47% 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 99% 北京中关村四环医药开发有限责任公司 北京工业发展投资管理有限责任公司、北京万维医药 有限公司、田丹、北京锦绣大地农业股份有限公司 94.214% 5.786% 北京华素制药股份有限公司 以下为华素制药2015年12月31日主要财务指标： 资产总额：1,061,795,385.15元 负债总额：408,224,528.71元 其中：银行贷款总额：71,400,000元 流动负债总额：319,903,628.83元 或有事项涉及总额（含担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：0元 净资产：653,570,856.44元 营业收入：446,275,204.72元 利润总额：44,371,505.45元 净利润：37,313,255.33元 资产负债率：38.45% 最新信用等级：无 以上财务指标来自华素制药2015年度经具备证券期货业务资格的中兴华会计师事务所审计的财务会计报表。 以下为华素制药截至2016年3月31日主要财务指标： 资产总额：1,107,736,469.99元 负债总额：452,214,654.67元 其中：银行贷款总额：189,000,000元 流动负债总额：270,814,332.55元 或有事项涉及总额（含担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：0元 净资产：652,155,468.61元 营业收入：89,437,414.92元 利润总额：1,950,958.88元 净利润：1,423,655.66元 资产负债率：40.82% 最新信用等级：无 以上财务指标来自华素制药截至2016年3月31日未经审计财务会计报表。 三、担保协议的主要内容 担保方式：抵押+信用担保； 本公司全资子公司重庆海德实业有限公司以其持有的位于重庆市南岸区江南大道69号（南坪街道南坪南路318号）房地产，即总建筑面积34,682.94平方米的房屋所有权及相应的剩余使用年限为26.40年的7,232.00平方米国有建设用地使用权作为此笔贷款的抵押担保。根据杜鸣联合房地产评估（北京）有限公司出具的《京杜鸣估G字[2016]第13173号房地产估价报告》，市场价值估价结果总价为人民币36,008万元（房屋所有权证：【房权证100字第00799号】、【房权证106字第093768号】、【房权证106字第093772号】；《国有土地使用证》：【南国用（2003）字第11206号】）。 本公司提供不可撤销的连带责任保证担保。 担保期限： 1、保证期间为自主债务履行期限届满之日起两年止。 2、如果主合同项下的主债权分期履行，则保证期间为自本合同生效之日起至最后一期债务履行期限届满之日后两年止。 担保范围： 担保责任范围为主债权本金及利息、逾期利息、罚息、复利、违 约金、滞纳金、损害赔偿金以及实现主债权和保证债权的费用（包括但不限于催收费用、诉讼费、仲裁费、财产保全费、律师费、差旅费、执行费、评估费、公证费、送达费、公告费、拍卖费等）。 担保金额：18,000万元。 有关协议尚未签署。 四、董事会意见： 1、此项贷款用途为华素制药补充流动资金，还款来源为华素制药药品销售收入； 2、华素制药资产质量较好，资产负债率较低，生产经营正常，具备足够的还款能力，不会给公司带来损失。 3、股权关系：本公司持有四环医药100%股权；四环医药持有华素制药94.214%股权。其它小股东持股比例过低，无法参与公司经营，因而未按比例提供担保且未把股权质押给上市公司。 4、华素制药对上述担保出具了《反担保函》，以该公司全部资产提供反担保。 五、累计对外担保数额及逾期担保的数量 截至2016年6月30日，上市公司及其控股子公司担保总额为90,679.6万元，占公司最近一期未经审计净资产的比例为107.19%。 公司本部累计对外担保金额为6,938.14万元。其中：对联营、参股公司担保金额为5,000.00万元。控股子公司累计对外担保金额为10,841.46万元。合并范围内公司互保金额为72,900万元。 截至2016年6月30日，上市公司及其控股子公司逾期担保累计金额为1,500.00万元。 公司本部累计对外逾期担保金额为1,500.00万元。其中：对联营、参股公司逾期担保金额为0万元；合并范围内公司互保逾期金额为0万元。控股子公司累计逾期对外担保金额为0万元。 截至2016年6月30日，上市公司及其控股子公司涉及诉讼的担 保金额1,500.00万元；因担保被判决败诉而应承担损失的金额为1,500.00万元，均已在以前年度计提预计负债。 六、备查文件： 1、华素制药《营业执照》复印件； 2、华素制药经具备证券期货业务资格的中兴华会计师事务所出具的2015年度审计报告及截至2016年3月31日未经审计财务报表；3、杜鸣联合房地产评估（北京）有限公司出具的《京杜鸣估G字[2016]第13173号房地产估价报告》； 4、华素制药《反担保函》。 特此公告 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 董事会 二O一六年八月十九日