证券代码：000755 证券简称：山西三维 公告编号：临2016―044 山西三维集团股份有限公司 关于为山西焦化股份有限公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 公司于2012年9月11日与山西焦化股份有限公司（以下简称：山西焦化）签署互保协议，规定双方互保总额度累计不超过各自最近一期经审计净资产的50%。2016年6月29日，公司召开第六届董事会第二十次会议。本次会议审议并通过了《山西三维集团股份有限公司关于为山西焦化股份有限公司在渤海银行太原分行综合授信业务1亿元提供担保的议案》，同意公司为山西焦化向渤海银行太原分行申请的综合授信业务1亿元提供连带责任担保，担保期一年，并提请股东大会授权董事会全权办理本次担保相关事宜。 本次担保为山西焦化提供担保的金额1亿元人民币，占公司2015年度经审计的净资产12.14亿元的8.24%，公司累计为山西焦化担保6亿元人民币，根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发2005120号）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，上述担保事项需提交公司股东大会审议。 公司给山西焦化提供担保的情况见下表： 序号 担保决议时间 担保金额 期 限 1 2015年5月19日 5亿元 1年 2 2016年6月29日 1亿元 1年 合 计 6亿元 山西焦化给本公司提供担保的情况见下表： 序号 贷款时间 贷款金额 期 限 1 2015年8月12日 1亿元 1年 2 2015年7月17日 1.3亿元 1年 3 2015年10月29日 0.65亿元 1年 4 2016年3月17日 0.86亿元 1年 合 计 3.81亿元 二、被担保人基本情况 1、山西焦化基本情况 统一社会信用代码：91140000113273064E 法定代表人：郭文仓 企业性质：股份有限公司 注册资本：56,570万元 经营范围：焦炭及相关化工产品的生产和销售。 与本公司关联关系：无。 2、山西焦化最近一年又一期的财务数据 截至2015年12月底，山西焦化的总资产106.01亿元，总负债80.26亿元，所有者权益25.75亿元，资产负债率为75.71%，实现营业收入33.66亿元，净利润-8.3亿元（以上财务数据经审计）； 截止2016年3月底，山西焦化总资产106.94亿元，总负债82.16亿元，所有者权益24.78亿元，资产负债率为76.83%，实现营业收入5.62亿元，净利润-0.99亿元（以上财务数据未经审计）。 三、担保内容的主要情况： 担保方式：连带责任担保 担保金额：1亿元人民币 担保期限：1年 四、董事会意见 公司董事会认为：山西焦化生产经营状况正常。上述综合授信及流动资金贷款偿还风险可控，公司对山西焦化提供上述担保是较为安全且可行的，根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》同意为该综合授信及流动资金贷款提供担保。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截止2016年6月29日，公司的担保总额为15.53亿元人民币，占公司2015年度经审计的净资产12.14亿元的127.92%；另外，公司为阳泉煤业集团有限责任公司给本公司担保贷款19.2亿元提供反担保19.2亿元；为山西三维华邦集团有限公司给本公司控股子公司山西三维国际贸易有限公司提供担保贷款5,000万提供反担保5,000万元。除以上担保外，公司不存在其他担保，公司及控股子公司均不存在逾期及违规担保的情况。 六、独立董事意见 公司独立董事认为，公司对山西焦化的担保事项，主要是为了满足山西焦化正常生产经营的需要，目前该公司经营状况正常，财务风险处于可控制范围内，具有实际债务偿还能力，未损害公司及股东的利益。该担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。 七、备查文件 山西三维集团股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议。 特此公告。 山西三维集团股份有限公司 董事会 2016年6月29日