证券代码：002111 证券简称：威海广泰 公告编号：2016-052 威海广泰空港设备股份有限公司 2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，现 将本公司2016年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会以证监许可[2011]718号文《关于核准威海广泰空 港设备股份有限公司增发股票的批复》的核准，并经深圳证券交易所同意，本公 司由主承销商海通证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统于2011年7月27日 采用向原股东优先配售和网上、网下定价发行相结合的方式，向社会公众公开发 行了普通股（A股）股票2,328.0159万股人民币普通股，发行价格为每股人民币20. 06元。截至2011年8月2日，本公司共募集资金人民币46,700万元，扣除发行费用 人民币2,913.28万元，实际募集资金净额为人民币43,786.72万元。 上述募集资金净额已经山东汇德会计师事务所有限公司[2011]汇所验字第4- 008号《验资报告》验证。 （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。 （1）以前年度已使用金额 截至2015年12月31日，募集资金累计投入28,018.77万元，尚未使用的金额为 17,099.76万元（其中募集资金15,767.95万元，专户存储累计利息扣除手续费1,3 31.81万元）。 （2）年度使用金额及当前余额 2016年半年度本公司募集资金使用情况为： Ⅰ.以募集资金直接投入高端空港装备及专用装备制造羊亭基地项目1,605.5 3万元。截至2016年6月30日，本公司募集资金累计直接投入该募投项目16,392.23 万元。 Ⅱ.以募集资金直接投入中卓时代消防装备技术改造项目116.34万元。截至20 16年6月30日，本公司募集资金累计直接投入该募投项目6,726.37万元。 Ⅲ.以募集资金直接投入国家空港地面设备工程技术研究中心技术改造项目3 5.89万元。截至2016年6月30日，本公司募集资金累计直接投入该募投项目 6,6 57.94万元。 综上，截至2016年6月30日，募集资金累计投入29,776.54万元，尚未使用的 金额为15,348.97万元（其中募集资金14,010.18万元，专户存储累计利息扣除手 续费1,338.79万元）。 二、募集资金的管理情况 （一）募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号―― 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的规定，结合本公司实际情况， 制定了《威海广泰空港设备股份有限公司募集资金管理制度》。该管理制度经2007 年2月10日公司第二届董事会第一次临时会议审议通过，并于2013年4月9日经本公 司第四届董事会第十次临时会议审议修订。 根据管理制度并结合经营需要，本公司从2011年8月起对募集资金实行专户存 储，在银行设立募集资金使用专户，并与海通证券股份有限公司(保荐机构)、中 国工商银行股份有限公司威海经开支行、中国银行股份有限公司威海高新支行、 威海商业银行股份有限公司鲸园支行、交通银行有限公司威海张村支行签订了《募 集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至 2016年6月30日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存 放和使用募集资金。 （二）募集资金专户存储情况 截至2016年6月30日，募集资金累计产生利息收入扣除手续费1,338.79万元， 用闲置募集资金暂时补充流动资金14,400万元，公司募集资金应存余额人民币 94 8.97万元，募集资金存储专户实际余额为人民币948.97万元。募集资金具体存放 情况（单位：人民币元）如下： 募集资金专户存款余额明细表 截止日期：2016年6月30日 单位：元 账户类别 开户银行 募集资金专户银行账号 截止日余额 备注 中国工商银行 募集资金专户 股份有限公司 1614028429200136177 758,472.06 高端空港装备及 威海经开支行 专用装备制造羊 威海市商业银 亭基地项目 募集资金专户 行股份有限公 98104201200000000002 567,498.01 司鲸园支行 中国银行股份 国家空港地面设备 募集资金专户 有限公司威海 229912045263 1,452,026.06 工程技术研究中心 高新支行 技术改造项目 交通银行股份 中卓时代消防装 募集资金专户 有限公司威海 401006800018010017644 6,711,721.24 备技术改造项目 张村支行 合 计 - - 9,489,717.37 - 三、本年度募集资金的实际使用情况 本年度募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 （1）2011年11月26日，经公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于 变更部分募集资金项目实施地点及项目建设内容的议案》，并经2011年第四次临 时股东大会审议通过。本次变更“国家空港地面设备工程技术研究中心技术改造 项目”中的试验检测中心大楼实施地点，利用现有的以自有资金建成的羊亭生产 基地试验检测车间的厂房建设试验检测中心，将减少试验检测中心土建工程投资 2,085.8万元；同时在“国家空港地面设备工程技术研究中心技术改造项目”试验 检测中心大楼原有土地上，建设新产品研发试制车间及技术培训综合楼，土建工 程共需投资2,429万元；本次变更, 新增新产品研发试制车间及技术培训综合楼 土建工程投资343.2万元由公司自筹解决。 （2）2013年7月4日，经公司第四届董事会第十二次临时会议审议通过了《关 于中卓时代募投项目部分建设内容调整的议案》，本议案无须提交公司股东大会审 议。由于中卓时代消防装备技术改造项目的稳步推进，出现了产销两旺的良好局 面，根据项目实际建设需要，调整该项目2,170万元设备投资，用于扩大总装车 间的生产厂房面积，并对露天料场、露天成品存放场等生产配套设施予以添置， 同时，对厂区道路调整，绿化、给排水、采暖、供电管网、消防系统等配套设施 进行调整及改善。 变更募集资金投资项目情况详见附件2。 五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况 本公司前次募集资金投资项目未发生对外转让或置换情况。 六、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司 募集资金管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使 用情况。 附表1：募集资金使用情况对照表 附表2：变更募集资金投资项目情况表 威海广泰空港设备股份有限公司董事会 2016年8月22日 附表1：募集资金使用情况对照表 截止日期：2016年6月30日 单位：万元 募集资金总额 43,786.72 本年度投入募集资金总额 1,757.76 变更用途的募集资金总额 4,255.80 已累计投入募集资金总额 29,776.54 变更用途的募集资金总额比例 9.72% 是否已变更项 是否达 项目可行性是 募集资金承诺投 调整后投资总 本年度投入金 截至期末累计投入 截至期末投入进度 项目达到预定可使 本年度实现的 承诺投资项目 目（含部分变 到预计 否发生重大变 资总额(注1) 额 额 金额(2) （%）(4)＝(2)/(1) 用状态日期 效益 更） 效益 化 高端空港装备及专 用装备制造羊亭基 否 30,200.00 27,286.72 1,605.53 16,392.23 60.07% 2015.06 268.35 否 否 地项目 中卓时代消防装备 是 9,000.00 9,000.00 116.34 6,726.37 74.74% 2014.12 3,182.00 是 否 技术改造项目 国家空港地面设备 工程技术研究中心 是 7,500.00 7,500.00 35.89 6,657.94 88.77% 2013.12 不适用 否 技术改造项目 合计 - 46,700.00 43,786.72 1,757.76 29,776.54 68.00% - - - 1、高端空港装备及专用装备制造羊亭基地项目承诺投入27,286.72万元，截至2016年6月30日止实际累计投入16,392.23万元。主要原因是： A、该项目的厂房建设已经完工，但是工程款的支付进度低于该工程的实际完工进度（供应商给予公司一定的账期）； B、按合同约定部分设备款尚未到期支付； 未达到计划进度或预计收益的情况和 C、该项目于2015年6月30日完工投产，铺底流动资金大部分尚未投入使用。 原因（分具体项目） 募集资金后续将继续用于支付工程款、设备款和铺底流动资金。 2、中卓时代消防装备技术改造项目已经投入使用，实际投资与承诺投资的差额主要系工程尾款尚未支付所致，募集资金后续将继续用于支付。 3、国家空港地面设备工程技术研究中心技术改造项目已经投入使用，募集资金后续将继续用于支付设备款。 项目可行性发生重大变化的情况说明 项目可行性未发生重大变化 超募资金的金额 用 无 途及使用进展情况 2011年11月26日，经公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于变更部分募集资金项目实施地点及项目建设内容的议案》，并经2011年第四次临时股东大 会审议通过。“国家空港地面设备工程技术研究中心技术改造项目”主要建设内容为新建工程技术研发中心和试验检测中心两栋大楼，并购置各类试验检测设备等， 其中：项目中试验检测中心实施地点变更由原来在威海市环翠区张村镇黄河街北地块建设试验检测中心，及各类相应试验检测设备购置、安装，变更为利用威海市环 募集资金投资项目 翠区羊亭镇孙家滩广泰生产基地试验检测车间的现有场地建设试验检测中心；变更试验检测中心实施地点，将相关的各类试验检测设备安装到羊亭现有的试验检测车 实施地点变更情况 间。 2012年4月9日，经公司第四届董事会第三次临时会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》,本次变更不涉及项目名称变更，即高端空 港装备及专用装备制造羊亭基地项目投资金额及内容没有变化,仅变更该项目的机加车间及结构车间的实施地，利用公司在威海市环翠区张村镇前双岛已建成的生产二 厂厂房，将募投项目中的机加车间和结构车间的部分设备变更到生产二厂，该募投项目中的原机加车间和结构车间的部分厂房用于增加装配车间的面积。 2011年11月26日，经公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于变更部分募集资金项目实施地点及项目建设内容的议案》，“国家空港地面设备工程技术 研究中心技术改造项目”建设内容增加“新产品研发试制车间及技术培训综合楼”，并经2011年第四次临时股东大会审议通过。 2013年2月3日，经公司第四届董事会第九次临时会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目设备的议案》,根据“国家空港地面设备工程技术研究中心 技术改造项目”实际建设需要，为优化设备配置，提高设备的综合配套能力和利用率，公司变更(含去除和增加)该项目部分设备。 募集资金投资项目 2013年7月4日，经公司第四届董事会第十二次临时会议审议通过了《关于中卓时代募投项目部分建设内容调整的议案》，基于对中卓时代消防装备技术改造项 实施方式调整情况 目所需用设备充分论证的基础上，对中卓时代募投项目部分建设内容予以调整。调整部分设备投资，并扩建项目原有的总装车间厂房面积，以达到资金使用效率的最 大化，保证募投项目的整体效益。 2014年1月24日，经公司第四届董事会第十八次临时会议审议通过了《关于羊亭基地募投项目部分设备调整的议案》，根据市场变化、生产需要和羊亭基地募 投项目实际建设情况，对羊亭基地募投项目所需用设备进行论证，为了将生产二厂的部分产品在羊亭基地进行整合生产，提高设备的综合配套能力和利用率，将前期 变更到生产二厂的部分设备一部分调整到羊亭基地、一部分改变采购安排，并对拟购买设备进行优化配置。 2011年10月28日召开第三届董事会第二十八次临时会议审议通过了《关于以募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金的议案》。同意公司以募集资金置换已 募集资金投资项目 预先投入募投项目的自筹资金合计1,264.66万元，其中：中卓时代消防装备技术改造项目已投资金额300.91万元；国家空港地面设备工程技术研究中心技术改造项 先期投入及置换情况 目已投资金额963.75万元；山东汇德会计师事务所有限公司对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了（2011）汇所综字第4-038 号《关于威海广泰空港设备股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告。 2015年10月16日，第五届董事会第十次临时会议公司本次拟使用总额不超过15,000万元人民币的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过12个月， 用闲置募集资金 在使用期限内，公司将根据募集资金项目投资进度逐步归还上述资金至募集资金专户。该资金将用于生产经营，到期将资金归还到公司募集资金专用账户，本次闲置 暂时补充流动资金情况 募集资金暂时补充流动资金不会影响项目建设进度，截至2016年6月30日，已归还600万元。 用闲置募集资金 本报告期无闲置募集资金购买理财产品 购买理财产品情况 项目实施出现募集资金 募集资金投资项目尚未实施完毕，不适用。 结余的金额及原因 尚未使用的募集资金用途及去向 截至2016年6月30日，公司尚未使用募集资金结存在募投资金专户，专项用于募投项目。 募集资金使用及披露中存在的问题或 本报告期无其他问题或其他情况。 其他情况 注1：公司募集资金投资项目预计使用募集资金总额为46,700万元，实际募集资金净额为43,786.72万元。本次募集资金不足部分由公司自筹解决。 附表2：变更募集资金投资项目情况表 单位：万元 本报告期 本报告期 是否达 变更后的项目可 变更后项目拟投入 截至期末实际累 截至期末投资进度 项目达到预定可 变更后的项目 对应的原承诺项目 实际投入 实现的效 到预计 行性是否发生重 募集资金总额(1) 计投入金额(2) (%)(3)=(2)/(1) 使用状态日期 金额 益 效益 大变化 "国家空港地面设备工程技术 "国家空港地面设备工程技术 研究中心技术改造项目"中的 研究中心技术改造项目"中的 2,085.80 0 2,085.80 100% 2013.05 不适用 不适用 否 新产品研发试制车间及技术培 试验检测中心大楼 训综合楼 中卓时代消防装备技术改造项 目总装车间扩建及其他配套设部分设备投资 2,170.00 0 970.34 44.72% 2014.12 不适用 不适用 否 施 合计 4,255.80 3,056.14 71.81% 根据实际生产需要，公司已经先期在羊亭生产基地以自有资金投资建设试验检测车间，用于羊亭生产基地生产产品的试验检测，该车间已经于2010年 底建成并结转固定资产；考虑到“国家空港地面设备工程技术研究中心技术改造项目”中产品研发及试制的试验检测与生产产品的试验检测其部分功能和设备 重合，而且试验检测中心大楼土建尚未开工，为了节省试验检测中心大楼土建工程投资，加强产品生产现场试验检测能力，提高募集资金使用效率，公司 拟变更试验检测中心实施地点，将相关的各类试验检测设备安装到羊亭基地现有的试验检测车间。2011年11月26日，经公司第三届董事会第五次会议审 议通过了《关于变更部分募集资金项目实施地点及项目建设内容的议案》，并经2011年第四次临时股东大会审议通过。本次变更“国家空港地面设备工程技 变更原因、决策程序及信息披术研究中心技术改造项目”中的试验检测中心大楼实施地点，利用现有的以自有资金建成的羊亭生产基地试验检测车间的厂房建设试验检测中心，将减少试 露情况说明(分具体项目) 验检测中心土建工程投资2,085.8万元；同时在“国家空港地面设备工程技术研究中心技术改造项目”试验检测中心大楼原有土地上，建设新产品研发试制车 间及技术培训综合楼，土建工程共需投资2,429万元；本次变更,新增新产品研发试制车间及技术培训综合楼土建工程投资343.2万元由公司自筹解决。 由于中卓时代消防装备技术改造项目的稳步推进，出现了产销两旺的良好局面，根据项目实际建设需要，调整该项目部分设备投资，用于扩大总装车 间的生产厂房面积，并对露天料场、露天成品存放场等生产配套设施予以添置，同时，对厂区道路调整，绿化、给排水、采暖、供电管网、消防系统等配 套设施进行调整及改善。2013年7月4日，经公司第四届董事会第十二次临时会议审议通过了《关于中卓时代募投项目部分建设内容调整的议案》，本议案 无须提交公司股东大会审议。本次调整部分设备投资节约2,170万元，全部用于中卓时代总装车间扩建及其它配套设施建设。 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 不适用 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 项目可行性未发生重大变化