证券简称：浙江永强 证券代码：002489 浙江永强集团股份有限公司 2016年半年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告 深圳证券交易所： 现根据贵所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指 引的规定，将本公司募集资金2016半年度存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕1273号文核准，并经贵所同意，本公司 由主承销商招商证券股份有限公司采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行 相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票6,000万股，发行价为每股 人民币38.00元，共计募集资金228,000.00万元，坐扣承销和保荐费用10,523.80万元后 的募集资金为217,476.20万元，已由主承销商招商证券股份有限公司于2010年10月14 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、 律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,054.65万元后，公司本次 募集资金净额为216,421.55万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司 验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2010〕298号）。 (二)募集资金使用和结余情况 本公司以前年度已使用募集资金166,701.03万元，以前年度收到的银行存款利息扣除 银行手续费等的净额为17,148.89万元；2016半年度实际使用募集资金8,164.51万元，2016 半年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,104.68万元；累计已使用募集资 金174,865.54万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为18,253.57万元。 截至2016年06月30日，募集资金余额为人民币59,809.58万元（包括累计收到的银 行存款利息扣除银行手续费等的净额）。 二、募集资金存放和管理情况 第3页共10页 (一)募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司 按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的 规定，结合公司实际情况，制定了《浙江永强集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下 简称《管理制度》）。 根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连 同保荐机构招商证券股份有限公司于2010年11月6日分别与中国银行股份有限公司临海支 行、中国建设银行股份有限公司临海支行、中国农业银行股份有限公司临海支行、兴业银行 股份有限公司台州临海支行签订了《募集资金三方监管协议》，2011年6月15日本公司和 新设子公司宁波永宏户外休闲用品有限公司（以下简称宁波永宏公司）连同保荐机构招商证 券股份有限公司与中国银行股份有限公司宁波杭州湾新区支行、公司和新设子公司宁波强邦 户外休闲用品有限公司（以下简称宁波强邦公司）连同保荐机构招商证券股份有限公司分别 与中国农业银行股份有限公司宁波杭州湾新区支行，中国建设银行股份有限公司临海支行签 订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。为了加强对募集资金的集中管 理，进一步提高募集资金的管理效率，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作 指引》及《管理制度》的有关规定，公司于2012年9月10日召开的第二届董事会第十八 次会议审议通过了《关于变更募集资金专项账户的议案》，决定逐步取消在“兴业银行临海 支行”的募集资金专项账户。公司于2012 年9月14日连同保荐人招商证券股份有限公司 分别与中国农业银行股份有限公司临海支行和中国银行股份有限公司临海支行签订了《募集 资金三方监管协议的补充协议》。 根据公司财务管理安排需要，维护并加强银企合作关系，公司于2012 年11月12日召 开的第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于变更部分募集资金专项账户并签署募集 资金三方监管协议的议案》，决定将原存于兴业银行股份有限公司台州临海支行募集资金专 项账户的部分资金转存其他募集资金专户并新设两个募集资金专项账户。 公司于2012年12月04日连同保荐人招商证券股份有限公司分别与中国农业银行股 份有限公司临海支行、中国银行股份有限公司临海支行签订了《募集资金三方监管协议之补 充协议》。公司于2012年11月13日连同保荐人招商证券股份有限公司分别与中国工商银 行股份有限公司临海支行、上海浦东发展银行股份有限公司台州临海支行签订了《募集资金 三方监管协议》。 第4页共10页 公司于2013年5月20日连同保荐人招商证券股份有限公司分别与上海浦东发展银行股 份有限公司台州临海支行、中国农业银行股份有限公司临海支行、中国建设银行股份有限公 司临海支行、中国工商银行股份有限公司临海支行分别签订了《募集资金三方监管协议之补 充协议》。 公司于2013年6月6日发布《关于部分募集资金专户注销完成的公告》，截至2013年 6月6日，兴业银行股份有限公司台州临海支行募集资金专项账户内的募集资金已全部支出， 该账户不再使用，经兴业银行股份有限公司台州临海支行审核，该募集资金专项账户正式注 销。公司于2014年5月14日连同保荐机构招商证券股份有限公司与中国农业银行股份有限 公司宁波杭州湾新区支行签订了《募集资金三方监管协议之补充协议》。 公司于2015年10月9日发布《关于签订募集资金三方监管协议的公告》，公司于2015 年9月和北京联拓天际电子商务有限公司连同保荐人招商证券股份有限公司分别与中信银 行股份有限公司北京和平里支行、招商银行股份有限公司北京方庄支行签订了《募集资金三 方监管协议》。 三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集 资金时已经严格遵照履行。 (二)募集资金专户存储情况 截至2016年06月30日，本公司有10个募集资金专户和1个定期存款账户，募集资金 存放情况如下： 单位：人民币元 开户银行 银行账号 募集资金余额 备注 370158361298 48,701.28 中国银行股份有限公 司临海支行 22,000,000.00 定期存款 19930101040057888 1,196,227.59 中国农业银行股份有 限公司临海支行 113,000,000.00 定期存款 33001666135059003369 807,481.49 中国建设银行股份有 6,000,000.00 定期存款 限公司临海支行 108,000,000.00 理财产品 中国工商银行股份有 1207021129200339732 136,687.15 限公司临海支行 上海浦东发展银行股 81060158000000072 501,519.83 第5页共10页 份有限公司台州临海 38,000,000.00 定期存款 支行 103,600,000.00 理财产品 392258832423 1,324,773.24 中国银行慈溪杭州湾 新区支行 6,000,000.00 理财产品 中国农业银行股份有 限公司宁波杭州湾新 39543001040006126 8,455,364.84 区支行 中国建设银行股份有 33001666135053007730 44,382.78 限公司临海支行 4,407,975.89 8110701015300150800 中信银行和平里支行 23,000,000.00 理财产品 110918758610101 10,572,690.84 招商银行北京分行方 庄支行专用户 151,000,000.00 理财产品 合计 598,095,804.93 三、本年度募集资金的实际使用情况 (一)募集资金使用情况对照表 1.募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。 2.本期超额募集资金的使用情况如下： 经2011年5月23日公司第二届董事会第六次会议审议通过，同意公司使用超额募集资 金设立全资子公司实施户外休闲用品物流中心项目及年产470万件户外休闲用品生产线项 目，本期分别使用79.32万元和777.99万元超额募集资金。 经2015年8月13日公司第三届董事会第十九次会议审议通过，同意公司使用超额募集 资金收购北京联拓天际电子商务有限公司部分股权并对其进行增资，本期使用7,183.00万 元超额募集资金。 (二)募集资金投资项目出现异常情况的说明 本公司募集资金投资项目未出现异常情况。 (三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 第6页共10页 本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。 附件：1.募集资金使用情况对照表 浙江永强集团股份有限公司 二�一六年八月十八日 第7页共10页 附件1 募集资金使用情况对照表 2016半年度 编制单位：浙江永强集团股份有限公司 单位：人民币万元 募集资金总额 216,421.55 本半年度投入募集资金总额 8,164.51 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 174,865.54 累计变更用途的募集资金总额比例 是否 是否 调整后 截至期末 截至期末 本年度 项目可行性 承诺投资项目 募集资金 本年度 项目达到预定 达到 已变更项目 投资总额 累计投入金额 投资进度(%) 实现的效益（按 是否发生 和超募资金投向 承诺投资总额 投入金额 可使用状态日期 预计 （含部分变更） (1) (2) (3)＝(2)/(1) 营业收入列示） 重大变化 效益 承诺投资项目 1.年产345万件新型户外休闲 否 52,610.00 66,610.00 95.59 65,503.34 98.34 2013年12月 32,823.07否 否 用品生产线项目 2.产品研发检测及展示中心项 否 8,700.00 8,700.00 28.61 941.85 10.83 2016年12月 否 目 承诺投资项目 61,310.00 75,310.00 124.20 66,445.19 32,823.07 小计 超募资金投向 1.户外休闲用品物流中心项目 否 21,000.00 16,000.00 79.32 9,665.64 60.41 2015年05月 1,951.19否 否 (宁波永宏公司) 2.年产470万件户外休闲用品 否 54,000.00 59,000.00 777.99 53,569.13 90.80 2014年12月 29,396.38否 否 生产线项目(宁波强邦公司) 第8页共10页 3.北京联拓天际电子商务有限 否 43,800.00 43,800.00 7,183.00 25,185.58 57.50 2018年12月 否 否 公司 永久性补充流动资金 否 20,000.00 20,000.00 20,000.00 100.00 超募资金投向 138,800.00 138,800.00 8,040.31 108,420.35 31,347.57 小计 合计 200,110.00 214,110.00 8,164.51 174,865.54 64,170.64 1、年产345万件新型户外休闲用品生产线项目：该生产线主打MWH（休闲家具高端产品），各项要求较高，处于 产量逐年递增状态，仍在发展期，因此本期未能达到预计收益。 2、产品研发检测及展示中心项目：由于政府建设规划及统一施工等原因导致永强国贸大厦的产品研发检测及展示 中心项目建设时间比原计划推迟。公司已将该项目部分内容改到集团公司总部实施。 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 3、户外休闲用品物流中心项目：由于部分工程延迟完工，导致户外休闲用品物流中心项目达到预计可使用状态比 原计划推迟。 4、年产470万件户外休闲用品生产线项目：该生产线年产值及销量每年仍在递增中，仍在发展期，本期未能达到 预计收益。 项目可行性发生重大变化的情况说明 报告期无。 1、经公司2010年11月6日第二届董事会第三次审议通过，公司利用超额募集资金2亿元永久性补充流动资金。 2、公司根据2011年5月23日第二届董事会第六次会议审议通过的《关于使用部分超募资金投资设立全资子公司 的议案》以及其他相关程序，使用超募资金75,000.00万元投资设立全资子公司实施户外休闲用品物流中心项目及 年产470万件户外休闲用品生产线项目。 3、公司根据2011年7月30日第二届董事会第七次会议审议通过的《关于调整募集资金投资项目资金使用额度的 超募资金的金额、用途及使用进展情况 议案》以及其他相关程序，决定利用超募资金1.4亿元补充募集资金投资项目―年产345万件新型户外休闲用品生 产线项目固定资产投资所需资金缺口。 4、公司根据2013年4月7日第二届董事会第二十三次会议审议通过的《关于调整杭州湾项目投资结构的议案》以 及其他相关程序，对杭州湾项目投资结构进行调整，其中宁波强邦公司投资总额调整为59,000.00万元，宁波永宏 公司投资总额调整为16,000.00万元。 5.公司根据2015年8月13日第三届董事会第十九次会议审议通过的《关于审议对外投资收购股权并增资的议案》 第9页共10页 以及其他相关程序，同意公司使用超额募集资金收购北京联拓天际电子商务有限公司部分股权，本期使用7,183.00 万元超额募集资金，累计使用25,185.58万元超额募集资金。 公司根据2013年7月1日第三届董事会第二次会议，产品研发检测及展示中心项目实施主体由宁波永强国际贸易 募集资金投资项目实施地点变更情况 有限公司变更为浙江永强集团股份有限公司及宁波永强国际贸易有限公司联合实施，实施地点由永强国际贸易大厦 变更为临海市公司总部及永强国际贸易大厦。 募集资金投资项目实施方式调整情况 报告期无 募集资金投资项目先期投入及置换情况 报告期无 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期无 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 报告期无 1、公司尚未使用的募集资金暂存募集资金专用账户及购买保本型理财。 2、公司第三届董事会第二十五次会议及2015年年度股东大会审议通过了《关于继续利用闲置募集资金购买保本型 尚未使用的募集资金用途及去向 理财产品的议案》，同意公司利用不超过人民币6.5亿元（含本数）的闲置募集资金进行低风险、短期（不超过 12个月）的保本型理财产品投资，在上述额度内，资金可以滚动使用。截至2016年06月30日，公司已认购尚未 到期的理财产品余额为39,160.00万元。 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 报告期无 第10页共10页