证券代码：300148 证券简称：天舟文化 公告编号：2016-066 天舟文化股份有限公司2016年半年度报告摘要 1、重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。 本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，半年度报告全文刊载于巨潮资讯网等中国证监会指定网站。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。 董事、监事、高级管理人员异议声明 姓名 职务 无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因 声明： 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 董事会审议的报告期内的半年度利润分配预案或公积金转增股本预案 □适用√不适用 公司负责人肖志鸿、主管会计工作负责人张葵及会计机构负责人(会计主管人员)刘英声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。 半年度报告是否经过审计 □是√否 公司简介 股票简称 天舟文化 股票代码 300148 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨灏 姜玲 电话 0731-88834956 0731-88834956 传真 0731-88834956 0731-88834956 电子信箱 tangeldm@126.com tangeldm@126.com 2、主要财务会计数据和股东变化 （1）主要财务会计数据 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 238,982,079.18 226,018,548.53 5.74% 归属于上市公司普通股股东的净利润 72,268,518.01 80,118,556.59 -9.80% （元） 归属于上市公司普通股股东的扣除非经 71,465,142.30 54,486,420.40 31.16% 常性损益后的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） 10,321,756.02 1,783,306.00 478.80% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 0.0204 0.0042 385.71% 股） 基本每股收益（元/股） 0.1426 0.1581 -9.80% 稀释每股收益（元/股） 0.1426 0.1581 -9.80% 加权平均净资产收益率 3.68% 4.44% -0.76% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 3.64% 3.02% 0.62% 收益率 本报告期末比上年度末增 本报告期末 上年度末 减 总资产（元） 2,200,304,961.84 2,085,786,831.41 5.49% 归属于上市公司普通股股东的所有者权 1,984,176,787.32 1,928,799,775.76 2.87% 益（元） 归属于上市公司普通股股东的每股净资 3.9149 4.5668 -14.27% 产（元/股） 非经常性损益的项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 322,730.41 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 427,520.00 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 397,071.49 其他符合非经常性损益定义的损益项目 147,589.07 减：所得税影响额 315,182.93 少数股东权益影响额（税后） 176,352.33 合计 803,375.71 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号――非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号――非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号――非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （2）前10名股东持股情况表 报告期末股东总数 25,939 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 质押或冻结情况 的股份数量 股份状态 数量 湖南天鸿投资集境内非国有法人 38.41% 194,677,813 0质押 88,392,000 团有限公司 李桂华 境内自然人 12.89% 65,352,342 25,108,087 王玉刚 境内自然人 3.72% 18,828,741 18,428,004 北京神奇博信投 资管理中心（有境内非国有法人 2.17% 11,020,370 11,020,370 限合伙） 李广欣 境内自然人 1.50% 7,589,788 7,589,788 国金证券－浦发 银行－国金天舟其他 1.31% 6,643,201 0 文化1号集合资 产管理计划 中国银行股份有 限公司－长盛电其他 1.14% 5,759,774 0 子信息产业混合 型证券投资基金 太平人寿保险有 限公司－分红－其他 1.01% 5,100,863 0 个险分红 杨锦 境内自然人 0.60% 3,035,915 3,035,915 储达平 境内自然人 0.60% 3,035,915 3,035,915 上述股东关联关系或一致行动的 李桂华与李广欣存在关联关系，除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关 说明 系或一致行动关系。 （3）控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □适用√不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □适用√不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 3、管理层讨论与分析 （1）报告期经营情况简介 2016年上半年，公司抓住资本市场发展机遇，继续加快推进对外投资与并购重组，积极布局教育、娱乐和文化三大产业板块。报告期内，公司进行了一系列的投资并购，收购人民今典，设立人民天舟，并购游爱网络，有效整合产业资源，加快推进转型升级，公司的综合实力与品牌影响力继续提升。公司将持续聚焦教育、娱乐和文化三大板块的协同发展，实行泛文化生态战略，打造国内一流的文化产业集团。 报告期内，公司各项业务稳步发展，实现营业总收入23,898.21万元，同比增长5.74%；实现归属上市公司普通股股东净利润7,226.85万元，同比下降9.80%；实现归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损 益后的净利润7,146.51万元，同比增长31.16%。 继续做强文化教育板块，实现资源快速积累和整合。 报告期内，公司充分发挥教育资源优势，做大做强教育板块，教育出版业务稳健发展，个别区域市场有突破性进展；公司不断完善教育板块布局，拓展互联网教育，实现了优质教育资源的快速积累和整合。 报告期内，公司投资2.05亿元完成对人民今典的控股，将整合公司在教育板块的出版资源，完善教育内容分发渠道，促使公司在教育领域品牌价值的进一步提升。此外，公司获得衡水中学《衡中同卷》出版发行的唯一授权。近年来，衡水中学被清华、北大、985、211大学录取人数一直稳居全国第一，公司与衡水中学联手推出的《衡中同卷》，市场预热反响良好。下半年起，一整套国内一流的高考辅导用书将向全国推广。 公司与人民出版社共同投资设立人民天舟从事对外专项出版业务，公司成为全国首批获得对外专项出版权的两家非公有制文化企业之一，2016年起，人民天舟开始进行海外落地布局，有利于公司的教育、娱乐、文化资源“走出去”，实现了公司文化产业发展的重大突破。 报告期内，公司参股的“O2O教育线上平台”决胜网获批并挂牌新三板，其借助资本平台拓宽了融资渠道，目前决胜网正进行新一轮融资并购。投资决胜网有助于将公司线下的教育资源和渠道优势与在线教育平台的数据和用户体量进行优势互补，改善公司业务结构，助推教育资源转型。 多维度布局游戏产业，保障业绩快速增长。 在游戏业务方面，报告期内，子公司神奇时代仍然坚持以精品移动网游戏的研发运营为核心，巩固深化移动网游戏竞争优势，自主研发的游戏产品《忘仙》、《卧虎藏龙》依然保持平稳的经营状态和产品竞争力。 公司致力于打造游戏研发、发行及运营全产业链布局，继去年投资游戏发行企业初见科技后，公司通过发行股份及支付现金收购了游爱网络，已于8月份完成其100%股权过户手续，并将尽快完成财务并表。 通过此次并购，将丰富公司在移动互联网娱乐领域的产品类型，增强研发能力，夯实公司在移动网游戏业务方面的市场领先性。同时将为公司未来的快速发展提供新的业绩增长点。 此外，报告期内，公司第一期员工持股计划完成股票购买，本次持股计划通过二级市场买入公司股票553.6万股，占公司总股本的1.31%，第一期员工持股计划完成后，员工的工作积极性、创造性和凝聚力明显增强，有利于进一步增强公司的市场竞争力。 （2）报告期公司主营业务是否存在重大变化 □是√否 （3）报告期公司主营业务的构成 占比10%以上的产品或服务情况 √适用□不适用 单位：元 营业收入比上年营业成本比上年 毛利率比上年同 营业收入 营业成本 毛利率 同期增减 同期增减 期增减 分产品或服务 图书出版发行 144,974,878.98 86,236,678.97 40.52% 39.36% 10.69% 15.41% 移动网络游戏 94,007,200.20 6,821,744.96 92.74% -22.55% -60.76% 7.06% （4）是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征 □是√否 （5）报告期营业收入、营业成本、归属于上市公司股东的净利润总额或构成较前一报告期发生重大变化的说明 √适用□不适用 报告期公司图书发行营业收入14,497.49万元，较上年同期增长39.36%；营业成本8,623.67万元，较上年同期增长10.69%；毛利率较上年同期增长15.41%。主要原因为：1、报告期部分高毛利图书的收入较上年同期增加；2、报告期收购人民今典51%股权，合并收入增加1,398.81万元，合并成本增加743.24万元。 报告期公司移动网游戏业务营业收入9,400.72万元，较上年同期下降22.55%；营业成本682.17万元，较上年同期下降60.76%；毛利率较上年同期增长7.06%。主要原因为：部分游戏受运营活动周期的影响，游戏收入较上年同期下降；但公司严格控制和降低成本，成本较上年同期下降。 4、涉及财务报告的相关事项 （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明 □适用√不适用 公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。 （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □适用√不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 （3）合并报表范围发生变更说明 √适用□不适用 报告期内，公司合并范围发生了以下变化： （1）报告期内，公司收购人民今典51%股权，并完成股权交割，自2016年6月1日起人民今典纳入公司合并财务报表范围。人民今典报告期出售其子公司今典印务的70%股权，并已完成股权交割，今典印务自2016年6月30日起不纳入人民今典合并财务报表范围。 （2）公司于2016年5月份投资设立子公司神奇领域，注册资本1,500万元，公司持有66.67%股权，神奇领域自成立之日起纳入合并财务报表范围。 （3）子公司浙江天舟于2016年5月完成工商注销手续，本报告期的合并期间为2016年1-5月份，上期同期为2015年1-6月份。 （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □适用√不适用 天舟文化股份有限公司 董事长：肖志鸿 二�一六年八月二十三日